南方通利债券A(南方通利A)基金净值查询(000563)

今天最新净值 1.0849 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5783
成立日期：2014-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.694亿份
最近份额：2.2863亿
最近资产：1.62亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

近半年南方通利债券A|南方通利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方通利债券A(000563)基金累计收益率1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	000563	南方通利债券A	1.0851	1.5785	1.0849	1.5783	0.0002	0.02%
2026-09-17	000563	南方通利债券A	1.0849	1.5783	1.0848	1.5782	0.0001	0.01%
2026-09-16	000563	南方通利债券A	1.0848	1.5782	1.0846	1.5780	0.0002	0.02%
2026-09-15	000563	南方通利债券A	1.0846	1.5780	1.0844	1.5778	0.0002	0.02%
2026-09-14	000563	南方通利债券A	1.0844	1.5778	1.0842	1.5776	0.0002	0.02%
2026-09-11	000563	南方通利债券A	1.0842	1.5776	1.0843	1.5777	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000563	南方通利债券A	1.0843	1.5777	1.0842	1.5776	0.0001	0.01%
2026-09-09	000563	南方通利债券A	1.0842	1.5776	1.0841	1.5775	0.0001	0.01%
2026-09-08	000563	南方通利债券A	1.0841	1.5775	1.0841	1.5775	0.0000	0.00%
2026-09-07	000563	南方通利债券A	1.0841	1.5775	1.0837	1.5771	0.0004	0.04%

2026-09-04	000563	南方通利债券A	1.0837	1.5771	1.0836	1.5770	0.0001	0.01%
2026-09-03	000563	南方通利债券A	1.0836	1.5770	1.0829	1.5763	0.0007	0.06%
2026-09-02	000563	南方通利债券A	1.0829	1.5763	1.0832	1.5766	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	000563	南方通利债券A	1.0832	1.5766	1.0824	1.5758	0.0008	0.07%
2026-08-31	000563	南方通利债券A	1.0824	1.5758	1.0821	1.5755	0.0003	0.03%
2026-08-28	000563	南方通利债券A	1.0821	1.5755	1.0822	1.5756	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000563	南方通利债券A	1.0822	1.5756	1.0831	1.5765	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	000563	南方通利债券A	1.0831	1.5765	1.0833	1.5767	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000563	南方通利债券A	1.0833	1.5767	1.0833	1.5767	0.0000	0.00%
2026-08-24	000563	南方通利债券A	1.0833	1.5767	1.0826	1.5760	0.0007	0.06%
2026-08-21	000563	南方通利债券A	1.0826	1.5760	1.0828	1.5762	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000563	南方通利债券A	1.0828	1.5762	1.0832	1.5766	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	000563	南方通利债券A	1.0832	1.5766	1.0835	1.5769	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	000563	南方通利债券A	1.0835	1.5769	1.0829	1.5763	0.0006	0.06%
2026-08-17	000563	南方通利债券A	1.0829	1.5763	1.0824	1.5758	0.0005	0.05%

2026-08-14	000563	南方通利债券A	1.0824	1.5758	1.0821	1.5755	0.0003	0.03%
2026-08-13	000563	南方通利债券A	1.0821	1.5755	1.0813	1.5747	0.0008	0.07%
2026-08-12	000563	南方通利债券A	1.0813	1.5747	1.0811	1.5745	0.0002	0.02%
2026-08-11	000563	南方通利债券A	1.0811	1.5745	1.0815	1.5749	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	000563	南方通利债券A	1.0815	1.5749	1.0810	1.5744	0.0005	0.05%
2026-08-07	000563	南方通利债券A	1.0810	1.5744	1.0804	1.5738	0.0006	0.06%
2026-08-06	000563	南方通利债券A	1.0804	1.5738	1.0802	1.5736	0.0002	0.02%
2026-08-05	000563	南方通利债券A	1.0802	1.5736	1.0803	1.5737	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	000563	南方通利债券A	1.0803	1.5737	1.0799	1.5733	0.0004	0.04%
2026-08-03	000563	南方通利债券A	1.0799	1.5733	1.0798	1.5732	0.0001	0.01%
2026-07-31	000563	南方通利债券A	1.0798	1.5732	1.0795	1.5729	0.0003	0.03%
2026-07-30	000563	南方通利债券A	1.0795	1.5729	1.0791	1.5725	0.0004	0.04%
2026-07-29	000563	南方通利债券A	1.0791	1.5725	1.0791	1.5725	0.0000	0.00%
2026-07-28	000563	南方通利债券A	1.0791	1.5725	1.0792	1.5726	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	000563	南方通利债券A	1.0792	1.5726	1.0793	1.5727	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	000563	南方通利债券A	1.0793	1.5727	1.0791	1.5725	0.0002	0.02%
2026-07-23	000563	南方通利债券A	1.0791	1.5725	1.0792	1.5726	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	000563	南方通利债券A	1.0792	1.5726	1.0781	1.5715	0.0011	0.10%
2026-07-21	000563	南方通利债券A	1.0781	1.5715	1.0780	1.5714	0.0001	0.01%
2026-07-20	000563	南方通利债券A	1.0780	1.5714	1.0781	1.5715	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000563	南方通利债券A	1.0781	1.5715	1.0780	1.5714	0.0001	0.01%
2026-07-16	000563	南方通利债券A	1.0780	1.5714	1.0781	1.5715	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	000563	南方通利债券A	1.0781	1.5715	1.0780	1.5714	0.0001	0.01%
2026-07-14	000563	南方通利债券A	1.0780	1.5714	1.0779	1.5713	0.0001	0.01%
2026-07-13	000563	南方通利债券A	1.0779	1.5713	1.0780	1.5714	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	000563	南方通利债券A	1.0780	1.5714	1.0779	1.5713	0.0001	0.01%
2026-07-09	000563	南方通利债券A	1.0779	1.5713	1.0779	1.5713	0.0000	0.00%
2026-07-08	000563	南方通利债券A	1.0779	1.5713	1.0862	1.5711	0.0002	0.02%
2026-07-07	000563	南方通利债券A	1.0862	1.5711	1.0861	1.5710	0.0001	0.01%
2026-07-06	000563	南方通利债券A	1.0861	1.5710	1.0853	1.5702	0.0008	0.07%
2026-07-03	000563	南方通利债券A	1.0853	1.5702	1.0854	1.5703	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	000563	南方通利债券A	1.0854	1.5703	1.0851	1.5700	0.0003	0.03%
2026-07-01	000563	南方通利债券A	1.0851	1.5700	1.0860	1.5709	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	000563	南方通利债券A	1.0860	1.5709	1.0866	1.5715	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	000563	南方通利债券A	1.0866	1.5715	1.0859	1.5708	0.0007	0.06%
2026-06-26	000563	南方通利债券A	1.0859	1.5708	1.0856	1.5705	0.0003	0.03%
2026-06-25	000563	南方通利债券A	1.0856	1.5705	1.0850	1.5699	0.0006	0.06%
2026-06-24	000563	南方通利债券A	1.0850	1.5699	1.0849	1.5698	0.0001	0.01%
2026-06-23	000563	南方通利债券A	1.0849	1.5698	1.0854	1.5703	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	000563	南方通利债券A	1.0854	1.5703	1.0856	1.5705	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	000563	南方通利债券A	1.0856	1.5705	1.0853	1.5702	0.0003	0.03%
2026-06-17	000563	南方通利债券A	1.0853	1.5702	1.0847	1.5696	0.0006	0.06%
2026-06-16	000563	南方通利债券A	1.0847	1.5696	1.0836	1.5685	0.0011	0.10%
2026-06-15	000563	南方通利债券A	1.0836	1.5685	1.0834	1.5683	0.0002	0.02%
2026-06-12	000563	南方通利债券A	1.0834	1.5683	1.0829	1.5678	0.0005	0.05%
2026-06-11	000563	南方通利债券A	1.0829	1.5678	1.0835	1.5684	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	000563	南方通利债券A	1.0835	1.5684	1.0841	1.5690	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	000563	南方通利债券A	1.0841	1.5690	1.0846	1.5695	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	000563	南方通利债券A	1.0846	1.5695	1.0848	1.5697	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	000563	南方通利债券A	1.0848	1.5697	1.0853	1.5702	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	000563	南方通利债券A	1.0853	1.5702	1.0847	1.5696	0.0006	0.06%
2026-06-03	000563	南方通利债券A	1.0847	1.5696	1.0851	1.5700	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	000563	南方通利债券A	1.0851	1.5700	1.0851	1.5700	0.0000	0.00%
2026-06-01	000563	南方通利债券A	1.0851	1.5700	1.0845	1.5694	0.0006	0.06%
2026-05-29	000563	南方通利债券A	1.0845	1.5694	1.0841	1.5690	0.0004	0.04%
2026-05-28	000563	南方通利债券A	1.0841	1.5690	1.0839	1.5688	0.0002	0.02%
2026-05-27	000563	南方通利债券A	1.0839	1.5688	1.0830	1.5679	0.0009	0.08%
2026-05-26	000563	南方通利债券A	1.0830	1.5679	1.0825	1.5674	0.0005	0.05%
2026-05-25	000563	南方通利债券A	1.0825	1.5674	1.0821	1.5670	0.0004	0.04%
2026-05-22	000563	南方通利债券A	1.0821	1.5670	1.0820	1.5669	0.0001	0.01%
2026-05-21	000563	南方通利债券A	1.0820	1.5669	1.0821	1.5670	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	000563	南方通利债券A	1.0821	1.5670	1.0821	1.5670	0.0000	0.00%
2026-05-19	000563	南方通利债券A	1.0821	1.5670	1.0813	1.5662	0.0008	0.07%
2026-05-18	000563	南方通利债券A	1.0813	1.5662	1.0808	1.5657	0.0005	0.05%
2026-05-15	000563	南方通利债券A	1.0808	1.5657	1.0809	1.5658	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	000563	南方通利债券A	1.0809	1.5658	1.0813	1.5662	-0.0004	-0.04%
2026-05-13	000563	南方通利债券A	1.0813	1.5662	1.0809	1.5658	0.0004	0.04%
2026-05-12	000563	南方通利债券A	1.0809	1.5658	1.0802	1.5651	0.0007	0.06%
2026-05-11	000563	南方通利债券A	1.0802	1.5651	1.0797	1.5646	0.0005	0.05%
2026-05-08	000563	南方通利债券A	1.0797	1.5646	1.0794	1.5643	0.0003	0.03%
2026-04-30	000563	南方通利债券A	1.0798	1.5647	1.0801	1.5650	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	000563	南方通利债券A	1.0801	1.5650	1.0791	1.5640	0.0010	0.09%
2026-04-28	000563	南方通利债券A	1.0791	1.5640	1.0784	1.5633	0.0007	0.06%
2026-04-27	000563	南方通利债券A	1.0784	1.5633	1.0792	1.5641	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	000563	南方通利债券A	1.0792	1.5641	1.0801	1.5650	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	000563	南方通利债券A	1.0801	1.5650	1.0810	1.5659	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	000563	南方通利债券A	1.0810	1.5659	1.0802	1.5651	0.0008	0.07%
2026-04-21	000563	南方通利债券A	1.0802	1.5651	1.0794	1.5643	0.0008	0.07%
2026-04-20	000563	南方通利债券A	1.0794	1.5643	1.0792	1.5641	0.0002	0.02%
2026-04-17	000563	南方通利债券A	1.0792	1.5641	1.0781	1.5630	0.0011	0.10%
2026-04-16	000563	南方通利债券A	1.0781	1.5630	1.0780	1.5629	0.0001	0.01%
2026-04-15	000563	南方通利债券A	1.0780	1.5629	1.0778	1.5627	0.0002	0.02%
2026-04-14	000563	南方通利债券A	1.0778	1.5627	1.0772	1.5621	0.0006	0.06%
2026-04-13	000563	南方通利债券A	1.0772	1.5621	1.0761	1.5610	0.0011	0.10%
2026-04-10	000563	南方通利债券A	1.0761	1.5610	1.0756	1.5605	0.0005	0.05%
2026-04-09	000563	南方通利债券A	1.0756	1.5605	1.0758	1.5607	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	000563	南方通利债券A	1.0758	1.5607	1.0754	1.5603	0.0004	0.04%
2026-04-07	000563	南方通利债券A	1.0754	1.5603	1.0747	1.5596	0.0007	0.07%
2026-04-03	000563	南方通利债券A	1.0747	1.5596	1.0739	1.5588	0.0008	0.07%
2026-04-02	000563	南方通利债券A	1.0739	1.5588	1.0737	1.5586	0.0002	0.02%
2026-04-01	000563	南方通利债券A	1.0737	1.5586	1.0740	1.5589	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	000563	南方通利债券A	1.0740	1.5589	1.0742	1.5591	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	000563	南方通利债券A	1.0742	1.5591	1.0732	1.5581	0.0010	0.09%
2026-03-27	000563	南方通利债券A	1.0732	1.5581	1.0732	1.5581	0.0000	0.00%
2026-03-26	000563	南方通利债券A	1.0732	1.5581	1.0729	1.5578	0.0003	0.03%
2026-03-25	000563	南方通利债券A	1.0729	1.5578	1.0727	1.5576	0.0002	0.02%
2026-03-24	000563	南方通利债券A	1.0727	1.5576	1.0720	1.5569	0.0007	0.07%
2026-03-23	000563	南方通利债券A	1.0720	1.5569	1.0720	1.5569	0.0000	0.00%
2026-03-20	000563	南方通利债券A	1.0720	1.5569	1.0721	1.5570	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	000563	南方通利债券A	1.0721	1.5570	1.0723	1.5572	-0.0002	-0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%