中银健康生活股票基金净值查询(000591)
今天最新净值
1.7860
0.0060 0.3400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.8007
-0.0063 -0.3490%
- 累计净值：1.7860
- 成立日期：2014-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：7.164亿份
- 最近份额：0.2381亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：严菲
近一月,中银健康生活股票(000591)基金累计收益率2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8070 |
1.8070 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0100 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7970 |
1.7970 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0150 |
-0.83% |
| 2024-04-22 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0210 |
-1.15% |
| 2024-04-19 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0270 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8110 |
1.8110 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0210 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8320 |
1.8320 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0210 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8110 |
1.8110 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8100 |
1.8100 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0090 |
0.50% |
|
|
| 2024-04-10 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8010 |
1.8010 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-04-09 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7980 |
1.7980 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2024-04-08 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8060 |
1.8060 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-04-03 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8020 |
1.8020 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8030 |
1.8030 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8000 |
1.8000 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0180 |
1.01% |
| 2024-03-28 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7820 |
1.7820 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7750 |
1.7750 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7850 |
1.7850 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7890 |
1.7890 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0030 |
-0.17% |
