中银健康生活混合(中银健康生活)基金净值查询(000591)
今天最新净值
2.2770
-0.0250 -1.09%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2981
0.0491 2.1832%
- 累计净值：2.2770
- 成立日期：2014-05-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.164亿份
- 最近份额：0.1504亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：严菲
近一月,中银健康生活混合(000591)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2770 |
2.2770 |
-0.0280 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.2770 |
2.2770 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.0250 |
-1.09% |
| 2025-12-12 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.3020 |
2.3020 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0120 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.2900 |
2.2900 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0280 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.3180 |
2.3180 |
2.3240 |
2.3240 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.3240 |
2.3240 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0120 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.3120 |
2.3120 |
2.2860 |
2.2860 |
0.0260 |
1.14% |
| 2025-12-05 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.2860 |
2.2860 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0160 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.2700 |
2.2700 |
2.2600 |
2.2600 |
0.0100 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.2600 |
2.2600 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.0020 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.2620 |
2.2620 |
2.2700 |
2.2700 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.2700 |
2.2700 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0140 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.2560 |
2.2560 |
2.2460 |
2.2460 |
0.0100 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.2460 |
2.2460 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0070 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.2390 |
2.2390 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0300 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.2090 |
2.2090 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0350 |
1.61% |
| 2025-11-24 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.1740 |
2.1740 |
2.1820 |
2.1820 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-11-21 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.1820 |
2.1820 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0670 |
-2.98% |
| 2025-11-20 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.2470 |
2.2470 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0130 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
000591 |
中银健康生活混合 |
2.2600 |
2.2600 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0070 |
-0.31% |
