中银健康生活股票基金净值查询(000591)
今天最新净值
1.7860
0.0060 0.3400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.8019
0.0049 0.2737%
- 累计净值：1.7860
- 成立日期：2014-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：7.164亿份
- 最近份额：0.2381亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：严菲
今年以来,中银健康生活股票(000591)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7970 |
1.7970 |
1.8120 |
1.8120 |
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-0.83% |
| 2024-04-22 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8330 |
1.8330 |
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-1.15% |
| 2024-04-19 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8330 |
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| 2024-04-18 |
000591 |
中银健康生活股票 |
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1.8330 |
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1.8380 |
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| 2024-04-17 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8380 |
1.8380 |
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| 2024-04-16 |
000591 |
中银健康生活股票 |
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| 2024-04-15 |
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中银健康生活股票 |
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1.8320 |
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| 2024-04-12 |
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中银健康生活股票 |
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中银健康生活股票 |
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中银健康生活股票 |
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|
|
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中银健康生活股票 |
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中银健康生活股票 |
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| 2024-03-28 |
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中银健康生活股票 |
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中银健康生活股票 |
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中银健康生活股票 |
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中银健康生活股票 |
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| 2024-03-22 |
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中银健康生活股票 |
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1.7920 |
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中银健康生活股票 |
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中银健康生活股票 |
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中银健康生活股票 |
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中银健康生活股票 |
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1.7880 |
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|
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1.7860 |
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中银健康生活股票 |
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1.7800 |
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中银健康生活股票 |
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中银健康生活股票 |
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中银健康生活股票 |
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1.8040 |
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中银健康生活股票 |
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1.8150 |
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中银健康生活股票 |
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1.8040 |
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中银健康生活股票 |
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1.8010 |
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| 2024-03-05 |
000591 |
中银健康生活股票 |
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1.8070 |
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000591 |
中银健康生活股票 |
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1.7990 |
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| 2024-03-01 |
000591 |
中银健康生活股票 |
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1.7810 |
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1.7760 |
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000591 |
中银健康生活股票 |
1.7760 |
1.7760 |
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| 2024-02-28 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7580 |
1.7580 |
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| 2024-02-27 |
000591 |
中银健康生活股票 |
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1.7730 |
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| 2024-02-26 |
000591 |
中银健康生活股票 |
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1.7660 |
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| 2024-02-23 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7940 |
1.7940 |
1.7980 |
1.7980 |
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-0.22% |
| 2024-02-22 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7980 |
1.7980 |
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1.7820 |
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| 2024-02-21 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7820 |
1.7820 |
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1.7880 |
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| 2024-02-20 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7880 |
1.7880 |
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1.7740 |
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| 2024-02-19 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7430 |
1.7430 |
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| 2024-02-08 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7430 |
1.7430 |
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| 2024-02-07 |
000591 |
中银健康生活股票 |
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1.7460 |
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000591 |
中银健康生活股票 |
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1.7400 |
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| 2024-02-05 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7180 |
1.7180 |
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1.7080 |
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| 2024-02-02 |
000591 |
中银健康生活股票 |
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1.7080 |
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| 2024-02-01 |
000591 |
中银健康生活股票 |
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1.7100 |
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1.7160 |
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| 2024-01-31 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7160 |
1.7160 |
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1.7140 |
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| 2024-01-30 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7140 |
1.7140 |
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1.7290 |
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| 2024-01-29 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7290 |
1.7290 |
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1.7340 |
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| 2024-01-26 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7340 |
1.7340 |
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| 2024-01-25 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7350 |
1.7350 |
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1.7220 |
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| 2024-01-24 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7020 |
1.7020 |
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1.18% |
| 2024-01-23 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7020 |
1.7020 |
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1.6900 |
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| 2024-01-22 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.6900 |
1.6900 |
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1.7180 |
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| 2024-01-19 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7180 |
1.7180 |
1.7220 |
1.7220 |
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| 2024-01-18 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7160 |
1.7160 |
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| 2024-01-17 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7160 |
1.7160 |
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1.7360 |
-0.0200 |
-1.15% |
| 2024-01-16 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7360 |
1.7360 |
1.7310 |
1.7310 |
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| 2024-01-15 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7310 |
1.7310 |
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1.7290 |
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| 2024-01-12 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7290 |
1.7290 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-01-11 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7310 |
1.7310 |
1.7320 |
1.7320 |
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-0.06% |
| 2024-01-10 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7320 |
1.7320 |
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1.7380 |
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| 2024-01-09 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7380 |
1.7380 |
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1.7330 |
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| 2024-01-08 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7330 |
1.7330 |
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1.7490 |
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-0.91% |
| 2024-01-05 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0150 |
-0.85% |
| 2024-01-04 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-01-03 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-01-02 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7730 |
1.7730 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0030 |
-0.17% |
