中银健康生活股票基金净值查询(000591)
今天最新净值
1.7860
0.0060 0.3400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.8007
-0.0063 -0.3490%
- 累计净值:1.7860
- 成立日期:2014-05-20
- 基金类型:
- 成立份额:7.164亿份
- 最近份额:0.2381亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:严菲
近一季,中银健康生活股票(000591)基金累计收益率0.62%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8150 |
1.8150 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0080 |
0.44% |
2024-04-24 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8070 |
1.8070 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0100 |
0.56% |
2024-04-23 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7970 |
1.7970 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0150 |
-0.83% |
2024-04-22 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0210 |
-1.15% |
2024-04-19 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8330 |
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0.00% |
2024-04-18 |
000591 |
中银健康生活股票 |
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1.8330 |
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1.8380 |
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2024-04-17 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8380 |
1.8380 |
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1.8110 |
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2024-04-16 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8110 |
1.8110 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0210 |
-1.15% |
2024-04-15 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8320 |
1.8320 |
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2024-04-12 |
000591 |
中银健康生活股票 |
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1.8110 |
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1.8100 |
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|
2024-04-11 |
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中银健康生活股票 |
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1.8100 |
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2024-04-10 |
000591 |
中银健康生活股票 |
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1.8010 |
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1.7980 |
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2024-04-09 |
000591 |
中银健康生活股票 |
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2024-04-08 |
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中银健康生活股票 |
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1.8060 |
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2024-04-03 |
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中银健康生活股票 |
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1.8020 |
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2024-04-02 |
000591 |
中银健康生活股票 |
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1.8010 |
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1.8030 |
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2024-04-01 |
000591 |
中银健康生活股票 |
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1.8030 |
1.8000 |
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2024-03-29 |
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中银健康生活股票 |
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1.8000 |
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2024-03-28 |
000591 |
中银健康生活股票 |
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1.7820 |
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1.7750 |
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2024-03-27 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7750 |
1.7750 |
1.7850 |
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2024-03-26 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7850 |
1.7850 |
1.7890 |
1.7890 |
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2024-03-25 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7890 |
1.7890 |
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1.7920 |
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2024-03-22 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7920 |
1.7920 |
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1.7940 |
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2024-03-21 |
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中银健康生活股票 |
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1.7940 |
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2024-03-20 |
000591 |
中银健康生活股票 |
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1.7900 |
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1.7810 |
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|
2024-03-19 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7810 |
1.7810 |
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1.7880 |
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2024-03-18 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7880 |
1.7880 |
1.7860 |
1.7860 |
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2024-03-15 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7860 |
1.7860 |
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2024-03-14 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7800 |
1.7800 |
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1.7710 |
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2024-03-13 |
000591 |
中银健康生活股票 |
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1.7710 |
1.7710 |
1.7710 |
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2024-03-12 |
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中银健康生活股票 |
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1.8040 |
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2024-03-11 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8150 |
1.8150 |
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2024-03-08 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8150 |
1.8150 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0110 |
0.61% |
2024-03-07 |
000591 |
中银健康生活股票 |
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1.8040 |
1.8010 |
1.8010 |
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0.17% |
2024-03-06 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8010 |
1.8010 |
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1.8070 |
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-0.33% |
2024-03-05 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8070 |
1.8070 |
1.7990 |
1.7990 |
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0.44% |
2024-03-04 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7990 |
1.7990 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0180 |
1.01% |
2024-03-01 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7810 |
1.7810 |
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1.7760 |
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0.28% |
2024-02-29 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0180 |
1.02% |
2024-02-28 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0150 |
-0.85% |
2024-02-27 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7730 |
1.7730 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0070 |
0.40% |
2024-02-26 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7940 |
1.7940 |
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-1.56% |
2024-02-23 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7940 |
1.7940 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0040 |
-0.22% |
2024-02-22 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7980 |
1.7980 |
1.7820 |
1.7820 |
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0.90% |
2024-02-21 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7820 |
1.7820 |
1.7880 |
1.7880 |
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-0.34% |
2024-02-20 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7880 |
1.7880 |
1.7740 |
1.7740 |
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0.79% |
2024-02-19 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0310 |
1.78% |
2024-02-08 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0030 |
-0.17% |
2024-02-07 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7460 |
1.7460 |
1.7400 |
1.7400 |
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2024-02-06 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7400 |
1.7400 |
1.7180 |
1.7180 |
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2024-02-05 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7180 |
1.7180 |
1.7080 |
1.7080 |
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0.59% |
2024-02-02 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7080 |
1.7080 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-02-01 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7100 |
1.7100 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0060 |
-0.35% |
2024-01-31 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0020 |
0.12% |
2024-01-30 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0150 |
-0.87% |
2024-01-29 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7290 |
1.7290 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0050 |
-0.29% |
2024-01-26 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7340 |
1.7340 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0010 |
-0.06% |