摩根纯债丰利债券C(上投纯债丰利C)基金净值查询(000840)

今天最新净值 1.0381 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2755
成立日期：2014-11-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.328亿份
最近份额：4.9080亿
最近资产：5.15亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：聂曙光刘鲁旦雷杨娟

近半年摩根纯债丰利债券C|上投纯债丰利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根纯债丰利债券C(000840)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0388	1.2762	1.0381	1.2755	0.0007	0.07%
2025-12-18	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0381	1.2755	1.0380	1.2754	0.0001	0.01%
2025-12-17	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0380	1.2754	1.0366	1.2740	0.0014	0.14%
2025-12-16	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0366	1.2740	1.0367	1.2741	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0367	1.2741	1.0376	1.2750	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0376	1.2750	1.0384	1.2758	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0384	1.2758	1.0377	1.2751	0.0007	0.07%
2025-12-10	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0377	1.2751	1.0372	1.2746	0.0005	0.05%
2025-12-09	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0372	1.2746	1.0367	1.2741	0.0005	0.05%
2025-12-08	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0367	1.2741	1.0366	1.2740	0.0001	0.01%

2025-12-05	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0366	1.2740	1.0360	1.2734	0.0006	0.06%
2025-12-04	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0360	1.2734	1.0375	1.2749	-0.0015	-0.14%
2025-12-03	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0375	1.2749	1.0382	1.2756	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0382	1.2756	1.0386	1.2760	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0386	1.2760	1.0385	1.2759	0.0001	0.01%
2025-11-28	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0385	1.2759	1.0379	1.2753	0.0006	0.06%
2025-11-27	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0379	1.2753	1.0383	1.2757	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0383	1.2757	1.0390	1.2764	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0390	1.2764	1.0394	1.2768	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0394	1.2768	1.0394	1.2768	0.0000	0.00%
2025-11-21	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0394	1.2768	1.0395	1.2769	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0395	1.2769	1.0395	1.2769	0.0000	0.00%
2025-11-19	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0395	1.2769	1.0397	1.2771	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0397	1.2771	1.0398	1.2772	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0398	1.2772	1.0396	1.2770	0.0002	0.02%

2025-11-14	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0396	1.2770	1.0395	1.2769	0.0001	0.01%
2025-11-13	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0395	1.2769	1.0396	1.2770	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0396	1.2770	1.0394	1.2768	0.0002	0.02%
2025-11-11	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0394	1.2768	1.0392	1.2766	0.0002	0.02%
2025-11-10	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0392	1.2766	1.0390	1.2764	0.0002	0.02%
2025-11-07	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0390	1.2764	1.0392	1.2766	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0392	1.2766	1.0398	1.2772	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0398	1.2772	1.0397	1.2771	0.0001	0.01%
2025-11-04	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0397	1.2771	1.0399	1.2773	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0399	1.2773	1.0397	1.2771	0.0002	0.02%
2025-10-31	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0397	1.2771	1.0390	1.2764	0.0007	0.07%
2025-10-30	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0390	1.2764	1.0385	1.2759	0.0005	0.05%
2025-10-29	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0385	1.2759	1.0383	1.2757	0.0002	0.02%
2025-10-28	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0383	1.2757	1.0371	1.2745	0.0012	0.12%
2025-10-27	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0371	1.2745	1.0368	1.2742	0.0003	0.03%
2025-10-24	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0368	1.2742	1.0371	1.2745	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0371	1.2745	1.0373	1.2747	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0373	1.2747	1.0371	1.2745	0.0002	0.02%
2025-10-21	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0371	1.2745	1.0365	1.2739	0.0006	0.06%
2025-10-20	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0365	1.2739	1.0368	1.2742	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0368	1.2742	1.0365	1.2739	0.0003	0.03%
2025-10-16	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0365	1.2739	1.0363	1.2737	0.0002	0.02%
2025-10-15	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0363	1.2737	1.0364	1.2738	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0364	1.2738	1.0365	1.2739	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0365	1.2739	1.0361	1.2735	0.0004	0.04%
2025-10-10	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0361	1.2735	1.0361	1.2735	0.0000	0.00%
2025-10-09	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0361	1.2735	1.0354	1.2728	0.0007	0.07%
2025-09-30	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0354	1.2728	1.0347	1.2721	0.0007	0.07%
2025-09-29	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0347	1.2721	1.0349	1.2723	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0349	1.2723	1.0348	1.2722	0.0001	0.01%
2025-09-25	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0348	1.2722	1.0348	1.2722	0.0000	0.00%
2025-09-24	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0348	1.2722	1.0355	1.2729	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0355	1.2729	1.0359	1.2733	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0359	1.2733	1.0357	1.2731	0.0002	0.02%
2025-09-19	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0357	1.2731	1.0359	1.2733	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0359	1.2733	1.0360	1.2734	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0360	1.2734	1.0356	1.2730	0.0004	0.04%
2025-09-16	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0356	1.2730	1.0354	1.2728	0.0002	0.02%
2025-09-15	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0354	1.2728	1.0352	1.2726	0.0002	0.02%
2025-09-12	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0352	1.2726	1.0350	1.2724	0.0002	0.02%
2025-09-11	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0350	1.2724	1.0350	1.2724	0.0000	0.00%
2025-09-10	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0350	1.2724	1.0353	1.2727	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0353	1.2727	1.0355	1.2729	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0355	1.2729	1.0361	1.2735	-0.0006	-0.06%
2025-09-05	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0361	1.2735	1.0367	1.2741	-0.0006	-0.06%
2025-09-04	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0367	1.2741	1.0368	1.2742	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0368	1.2742	1.0361	1.2735	0.0007	0.07%
2025-09-02	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0361	1.2735	1.0358	1.2732	0.0003	0.03%
2025-09-01	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0358	1.2732	1.0354	1.2728	0.0004	0.04%
2025-08-29	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0354	1.2728	1.0353	1.2727	0.0001	0.01%
2025-08-28	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0353	1.2727	1.0358	1.2732	-0.0005	-0.05%
2025-08-27	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0358	1.2732	1.0355	1.2729	0.0003	0.03%
2025-08-26	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0355	1.2729	1.0353	1.2727	0.0002	0.02%
2025-08-25	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0353	1.2727	1.0351	1.2725	0.0002	0.02%
2025-08-22	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0351	1.2725	1.0351	1.2725	0.0000	0.00%
2025-08-21	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0351	1.2725	1.0350	1.2724	0.0001	0.01%
2025-08-20	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0350	1.2724	1.0351	1.2725	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0351	1.2725	1.0349	1.2723	0.0002	0.02%
2025-08-18	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0349	1.2723	1.0360	1.2734	-0.0011	-0.11%
2025-08-15	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0360	1.2734	1.0364	1.2738	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0364	1.2738	1.0366	1.2740	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0366	1.2740	1.0368	1.2742	-0.0002	-0.02%
2025-08-12	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0368	1.2742	1.0375	1.2749	-0.0007	-0.07%
2025-08-11	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0375	1.2749	1.0387	1.2761	-0.0012	-0.12%
2025-08-08	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0387	1.2761	1.0387	1.2761	0.0000	0.00%
2025-08-07	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0387	1.2761	1.0384	1.2758	0.0003	0.03%
2025-08-06	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0384	1.2758	1.0383	1.2757	0.0001	0.01%
2025-08-05	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0383	1.2757	1.0384	1.2758	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0384	1.2758	1.0384	1.2758	0.0000	0.00%
2025-08-01	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0384	1.2758	1.0383	1.2757	0.0001	0.01%
2025-07-31	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0383	1.2757	1.0378	1.2752	0.0005	0.05%
2025-07-30	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0378	1.2752	1.0373	1.2747	0.0005	0.05%
2025-07-29	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0373	1.2747	1.0385	1.2759	-0.0012	-0.12%
2025-07-28	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0385	1.2759	1.0378	1.2752	0.0007	0.07%
2025-07-25	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0378	1.2752	1.0378	1.2752	0.0000	0.00%
2025-07-24	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0378	1.2752	1.0392	1.2766	-0.0014	-0.13%
2025-07-23	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0392	1.2766	1.0406	1.2780	-0.0014	-0.13%
2025-07-22	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0406	1.2780	1.0419	1.2793	-0.0013	-0.12%
2025-07-21	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0419	1.2793	1.0433	1.2807	-0.0014	-0.13%
2025-07-18	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0433	1.2807	1.0433	1.2807	0.0000	0.00%
2025-07-17	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0433	1.2807	1.0433	1.2807	0.0000	0.00%
2025-07-16	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0433	1.2807	1.0435	1.2809	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0435	1.2809	1.0416	1.2790	0.0019	0.18%
2025-07-14	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0416	1.2790	1.0495	1.2797	-0.0007	-0.07%
2025-07-11	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0495	1.2797	1.0496	1.2798	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0496	1.2798	1.0510	1.2812	-0.0014	-0.13%
2025-07-09	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0510	1.2812	1.0510	1.2812	0.0000	0.00%
2025-07-08	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0510	1.2812	1.0515	1.2817	-0.0005	-0.05%
2025-07-07	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0515	1.2817	1.0514	1.2816	0.0001	0.01%
2025-07-04	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0514	1.2816	1.0512	1.2814	0.0002	0.02%
2025-07-03	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0512	1.2814	1.0511	1.2813	0.0001	0.01%
2025-07-02	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0511	1.2813	1.0502	1.2804	0.0009	0.09%
2025-07-01	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0502	1.2804	1.0494	1.2796	0.0008	0.08%
2025-06-30	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0494	1.2796	1.0501	1.2803	-0.0007	-0.07%
2025-06-27	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0501	1.2803	1.0498	1.2800	0.0003	0.03%
2025-06-26	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0498	1.2800	1.0491	1.2793	0.0007	0.07%
2025-06-25	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0491	1.2793	1.0499	1.2801	-0.0008	-0.08%
2025-06-24	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0499	1.2801	1.0508	1.2810	-0.0009	-0.09%
2025-06-23	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0508	1.2810	1.0507	1.2809	0.0001	0.01%
2025-06-20	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0507	1.2809	1.0504	1.2806	0.0003	0.03%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.9253	1.72%
摩根香港精选港股通混合A	1.1459	1.70%
摩根香港精选港股通混合C	1.1070	1.70%
摩根医疗健康股票C	1.4673	1.61%
摩根医疗健康股票A	1.5041	1.60%
摩根行业轮动混合A	2.5855	1.33%
摩根中小盘混合A	3.1020	1.29%
摩根动态多因子混合A	1.1652	1.19%
摩根成长动力混合C	2.4608	1.18%
摩根智选30混合A	3.6490	1.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%