新华稳健回报灵活配置混合发起(新华稳健)基金净值查询(001004)
今天最新净值
1.4257
-0.0076 -0.53%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6196
-0.0021 -0.1280%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4257
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5065亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：俞佳莹
近半年新华稳健回报灵活配置混合发起|新华稳健基金净值查询
近半年,新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)基金累计收益率-12.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
001004 |
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1.4573 |
1.4257 |
1.4257 |
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| 2026-09-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4257 |
1.4257 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2026-09-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4333 |
1.4333 |
1.3933 |
1.3933 |
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2.87% |
| 2026-09-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.3933 |
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| 2026-09-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.3926 |
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| 2026-09-11 |
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1.3909 |
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1.4143 |
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| 2026-09-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4143 |
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| 2026-09-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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| 2026-09-08 |
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1.4071 |
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| 2026-09-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.3653 |
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|
|
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1.3653 |
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| 2026-09-03 |
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新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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| 2026-08-31 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4438 |
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| 2026-08-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4266 |
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| 2026-08-27 |
001004 |
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1.4403 |
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| 2026-08-26 |
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1.3858 |
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| 2026-08-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.3832 |
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| 2026-08-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.3822 |
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1.4062 |
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| 2026-08-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4062 |
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1.3993 |
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| 2026-08-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.3993 |
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| 2026-08-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.3945 |
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1.4642 |
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| 2026-08-18 |
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新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4642 |
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| 2026-08-17 |
001004 |
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1.4636 |
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|
|
| 2026-08-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4280 |
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| 2026-08-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4187 |
1.4187 |
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1.4352 |
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| 2026-08-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4352 |
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1.4210 |
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| 2026-08-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4210 |
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| 2026-08-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4272 |
1.4272 |
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1.4322 |
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| 2026-08-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4322 |
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| 2026-08-06 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4217 |
1.4217 |
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| 2026-08-05 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4163 |
1.4163 |
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1.3932 |
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| 2026-08-04 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3932 |
1.3932 |
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1.3837 |
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| 2026-08-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3837 |
1.3837 |
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1.3705 |
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| 2026-07-31 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.3705 |
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| 2026-07-30 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.3661 |
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1.3808 |
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| 2026-07-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3808 |
1.3808 |
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1.3646 |
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| 2026-07-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3646 |
1.3646 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0078 |
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| 2026-07-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3724 |
1.3724 |
1.3573 |
1.3573 |
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| 2026-07-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3573 |
1.3573 |
1.3766 |
1.3766 |
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| 2026-07-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3766 |
1.3766 |
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1.3649 |
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| 2026-07-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3649 |
1.3649 |
1.3657 |
1.3657 |
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-0.06% |
| 2026-07-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3657 |
1.3657 |
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| 2026-07-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3611 |
1.3611 |
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| 2026-07-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3669 |
1.3669 |
1.3878 |
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| 2026-07-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3878 |
1.3878 |
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1.3942 |
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| 2026-07-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.3942 |
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| 2026-07-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3900 |
1.3900 |
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| 2026-07-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3789 |
1.3789 |
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1.4173 |
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| 2026-07-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4173 |
1.4173 |
1.4095 |
1.4095 |
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| 2026-07-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4095 |
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| 2026-07-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4063 |
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1.4236 |
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| 2026-07-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4236 |
1.4236 |
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1.4465 |
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| 2026-07-06 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4465 |
1.4465 |
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1.4603 |
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-0.95% |
| 2026-07-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4603 |
1.4603 |
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1.4462 |
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| 2026-07-02 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4462 |
1.4462 |
1.4518 |
1.4518 |
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| 2026-07-01 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4518 |
1.4518 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-06-30 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4462 |
1.4462 |
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1.4416 |
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| 2026-06-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4416 |
1.4416 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2026-06-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4494 |
1.4494 |
1.4754 |
1.4754 |
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| 2026-06-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4754 |
1.4754 |
1.4858 |
1.4858 |
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-0.70% |
| 2026-06-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4858 |
1.4858 |
1.4790 |
1.4790 |
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| 2026-06-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4954 |
1.4954 |
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-1.10% |
| 2026-06-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4954 |
1.4954 |
1.4968 |
1.4968 |
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-0.09% |
| 2026-06-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4968 |
1.4968 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0114 |
-0.76% |
| 2026-06-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5082 |
1.5082 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-06-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5127 |
1.5127 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5144 |
1.5144 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0174 |
1.16% |
| 2026-06-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0057 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4913 |
1.4913 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0210 |
-1.41% |
| 2026-06-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5123 |
1.5123 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0144 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5267 |
1.5267 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0154 |
1.02% |
| 2026-06-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5113 |
1.5113 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0332 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5445 |
1.5445 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2026-06-04 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5529 |
1.5529 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-06-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5503 |
1.5503 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0075 |
0.49% |
| 2026-06-02 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5428 |
1.5428 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0127 |
-0.82% |
| 2026-06-01 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5555 |
1.5555 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0156 |
-0.99% |
| 2026-05-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5711 |
1.5711 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5805 |
1.5805 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-05-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5863 |
1.5863 |
1.6058 |
1.6058 |
-0.0195 |
-1.21% |
| 2026-05-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6058 |
1.6058 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-05-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6108 |
1.6108 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6081 |
1.6081 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0126 |
0.79% |
| 2026-05-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5955 |
1.5955 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0310 |
-1.91% |
| 2026-05-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6265 |
1.6265 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2026-05-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6348 |
1.6348 |
1.6276 |
1.6276 |
0.0072 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6276 |
1.6276 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6299 |
1.6299 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0200 |
-1.21% |
| 2026-05-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6499 |
1.6499 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0209 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6708 |
1.6708 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0063 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6645 |
1.6645 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-05-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6621 |
1.6621 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0098 |
0.59% |
| 2026-05-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6523 |
1.6523 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0141 |
0.86% |
| 2026-04-30 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6021 |
1.6021 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0138 |
-0.85% |
| 2026-04-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6159 |
1.6159 |
1.5909 |
1.5909 |
0.0250 |
1.57% |
| 2026-04-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5909 |
1.5909 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2026-04-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6033 |
1.6033 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6065 |
1.6065 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0164 |
-1.01% |
| 2026-04-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6229 |
1.6229 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0242 |
-1.47% |
| 2026-04-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6471 |
1.6471 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0076 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6395 |
1.6395 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6400 |
1.6400 |
1.6223 |
1.6223 |
0.0177 |
1.09% |
| 2026-04-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6223 |
1.6223 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0066 |
0.41% |
| 2026-04-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6157 |
1.6157 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0223 |
1.40% |
| 2026-04-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5934 |
1.5934 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5983 |
1.5983 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-04-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6036 |
1.6036 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0102 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5934 |
1.5934 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0072 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5862 |
1.5862 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2026-04-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5943 |
1.5943 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0173 |
1.10% |
| 2026-04-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5770 |
1.5770 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-04-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5812 |
1.5812 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0087 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5899 |
1.5899 |
1.5976 |
1.5976 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5976 |
1.5976 |
1.5945 |
1.5945 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-03-31 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5945 |
1.5945 |
1.6087 |
1.6087 |
-0.0142 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6087 |
1.6087 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6078 |
1.6078 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6044 |
1.6044 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0182 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6226 |
1.6226 |
1.6194 |
1.6194 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-03-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6194 |
1.6194 |
1.6058 |
1.6058 |
0.0136 |
0.85% |
| 2026-03-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6058 |
1.6058 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0229 |
-1.41% |
| 2026-03-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6287 |
1.6287 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0077 |
0.48% |
| 2026-03-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0037 |
-0.23% |
