嘉实企业变革股票(嘉实企业变革)基金净值查询(001036)
今天最新净值
2.8750
0.0200 0.70%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0866
0.0236 1.1419%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8750
- 成立日期：2015-02-12
- 基金类型：股票型
- 成立份额：18.254亿份
- 最近份额：2.1601亿
- 最近资产：3.05亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：陈涛
近一月,嘉实企业变革股票(001036)基金累计收益率-7.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
2.9660 |
2.9660 |
2.8750 |
2.8750 |
0.0910 |
3.17% |
| 2026-09-15 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
2.8750 |
2.8750 |
2.8550 |
2.8550 |
0.0200 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
2.8550 |
2.8550 |
2.8870 |
2.8870 |
-0.0320 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
2.8870 |
2.8870 |
2.9090 |
2.9090 |
-0.0220 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
2.9090 |
2.9090 |
2.9220 |
2.9220 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
2.9220 |
2.9220 |
2.9200 |
2.9200 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
2.9200 |
2.9200 |
2.9420 |
2.9420 |
-0.0220 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
2.9420 |
2.9420 |
2.8240 |
2.8240 |
0.1180 |
4.18% |
| 2026-09-04 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
2.8240 |
2.8240 |
2.8730 |
2.8730 |
-0.0490 |
-1.71% |
| 2026-09-03 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
2.8730 |
2.8730 |
2.8810 |
2.8810 |
-0.0080 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
2.8810 |
2.8810 |
2.9360 |
2.9360 |
-0.0550 |
-1.91% |
| 2026-09-01 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
2.9360 |
2.9360 |
3.0000 |
3.0000 |
-0.0640 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
3.0000 |
3.0000 |
2.9890 |
2.9890 |
0.0110 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
2.9890 |
2.9890 |
3.0380 |
3.0380 |
-0.0490 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
3.0380 |
3.0380 |
2.9760 |
2.9760 |
0.0620 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
2.9760 |
2.9760 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0270 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
2.9490 |
2.9490 |
2.9760 |
2.9760 |
-0.0270 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
2.9760 |
2.9760 |
3.0740 |
3.0740 |
-0.0980 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
3.0740 |
3.0740 |
3.0410 |
3.0410 |
0.0330 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
3.0410 |
3.0410 |
3.0260 |
3.0260 |
0.0150 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
3.0260 |
3.0260 |
3.2460 |
3.2460 |
-0.2200 |
-6.78% |
| 2026-08-18 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
3.2460 |
3.2460 |
3.2540 |
3.2540 |
-0.0080 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
3.2540 |
3.2540 |
3.1140 |
3.1140 |
0.1400 |
4.50% |
