嘉实企业变革股票基金净值查询(001036)
今天最新净值
1.3560
0.0100 0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3525
0.0065 0.4847%
- 累计净值：1.3560
- 成立日期：2015-02-12
- 基金类型：
- 成立份额：18.254亿份
- 最近份额：2.4297亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谢泽林 陈涛
近一月,嘉实企业变革股票(001036)基金累计收益率8.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0100 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0180 |
1.35% |
| 2024-04-23 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.3450 |
1.3450 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0080 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0330 |
2.52% |
| 2024-04-16 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0200 |
-1.51% |
| 2024-04-15 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0180 |
1.38% |
|
|
| 2024-04-12 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0080 |
0.61% |
| 2024-04-11 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.3010 |
1.3010 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0150 |
1.17% |
| 2024-04-10 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2024-04-09 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.2950 |
1.2950 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.2970 |
1.2970 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.2930 |
1.2930 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2024-04-01 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.3020 |
1.3020 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0150 |
1.17% |
| 2024-03-29 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.2870 |
1.2870 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0190 |
1.50% |
| 2024-03-28 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0160 |
1.28% |
