嘉实企业变革股票基金净值查询(001036)

今天最新净值 1.3560 0.0100 0.7400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.3525 0.0065 0.4847%

累计净值：1.3560
成立日期：2015-02-12
基金类型：
成立份额：18.254亿份
最近份额：2.4297亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：谢泽林陈涛

近一年嘉实企业变革股票基金净值查询

近一年,嘉实企业变革股票(001036)基金累计收益率-26.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2024-04-24	001036	嘉实企业变革股票	1.3510	1.3510	1.3330	1.3330	0.0180	1.35%
2024-04-23	001036	嘉实企业变革股票	1.3330	1.3330	1.3390	1.3390	-0.0060	-0.45%
2024-04-22	001036	嘉实企业变革股票	1.3390	1.3390	1.3450	1.3450	-0.0060	-0.45%
2024-04-19	001036	嘉实企业变革股票	1.3450	1.3450	1.3480	1.3480	-0.0030	-0.22%
2024-04-18	001036	嘉实企业变革股票	1.3480	1.3480	1.3400	1.3400	0.0080	0.60%
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2024-02-02	001036	嘉实企业变革股票	1.1010	1.1010	1.1280	1.1280	-0.0270	-2.39%
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2023-12-20	001036	嘉实企业变革股票	1.3010	1.3010	1.3160	1.3160	-0.0150	-1.14%
2023-12-19	001036	嘉实企业变革股票	1.3160	1.3160	1.3170	1.3170	-0.0010	-0.08%
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2023-12-15	001036	嘉实企业变革股票	1.3390	1.3390	1.3420	1.3420	-0.0030	-0.22%
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2023-12-07	001036	嘉实企业变革股票	1.3440	1.3440	1.3510	1.3510	-0.0070	-0.52%
2023-12-06	001036	嘉实企业变革股票	1.3510	1.3510	1.3530	1.3530	-0.0020	-0.15%
2023-12-05	001036	嘉实企业变革股票	1.3530	1.3530	1.3820	1.3820	-0.0290	-2.10%
2023-12-04	001036	嘉实企业变革股票	1.3820	1.3820	1.3960	1.3960	-0.0140	-1.00%
2023-12-01	001036	嘉实企业变革股票	1.3960	1.3960	1.4000	1.4000	-0.0040	-0.29%
2023-11-30	001036	嘉实企业变革股票	1.4000	1.4000	1.4050	1.4050	-0.0050	-0.36%
2023-11-29	001036	嘉实企业变革股票	1.4050	1.4050	1.4100	1.4100	-0.0050	-0.35%
2023-11-28	001036	嘉实企业变革股票	1.4100	1.4100	1.3990	1.3990	0.0110	0.79%
2023-11-27	001036	嘉实企业变革股票	1.3990	1.3990	1.4000	1.4000	-0.0010	-0.07%
2023-11-24	001036	嘉实企业变革股票	1.4000	1.4000	1.4160	1.4160	-0.0160	-1.13%
2023-11-23	001036	嘉实企业变革股票	1.4160	1.4160	1.4060	1.4060	0.0100	0.71%
2023-11-22	001036	嘉实企业变革股票	1.4060	1.4060	1.4290	1.4290	-0.0230	-1.61%
2023-11-20	001036	嘉实企业变革股票	1.4400	1.4400	1.4330	1.4330	0.0070	0.49%
2023-11-17	001036	嘉实企业变革股票	1.4330	1.4330	1.4310	1.4310	0.0020	0.14%
2023-11-16	001036	嘉实企业变革股票	1.4310	1.4310	1.4500	1.4500	-0.0190	-1.31%
2023-11-15	001036	嘉实企业变革股票	1.4500	1.4500	1.4420	1.4420	0.0080	0.55%
2023-11-14	001036	嘉实企业变革股票	1.4420	1.4420	1.4370	1.4370	0.0050	0.35%
2023-11-13	001036	嘉实企业变革股票	1.4370	1.4370	1.4370	1.4370	0.0000	0.00%
2023-11-10	001036	嘉实企业变革股票	1.4370	1.4370	1.4400	1.4400	-0.0030	-0.21%
2023-11-09	001036	嘉实企业变革股票	1.4400	1.4400	1.4400	1.4400	0.0000	0.00%
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2023-11-07	001036	嘉实企业变革股票	1.4440	1.4440	1.4480	1.4480	-0.0040	-0.28%
2023-11-06	001036	嘉实企业变革股票	1.4480	1.4480	1.4150	1.4150	0.0330	2.33%
2023-11-03	001036	嘉实企业变革股票	1.4150	1.4150	1.3870	1.3870	0.0280	2.02%
2023-11-02	001036	嘉实企业变革股票	1.3870	1.3870	1.4010	1.4010	-0.0140	-1.00%
2023-11-01	001036	嘉实企业变革股票	1.4010	1.4010	1.4040	1.4040	-0.0030	-0.21%
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2023-10-26	001036	嘉实企业变革股票	1.3510	1.3510	1.3500	1.3500	0.0010	0.07%
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2023-10-16	001036	嘉实企业变革股票	1.4180	1.4180	1.4460	1.4460	-0.0280	-1.94%
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2023-05-18	001036	嘉实企业变革股票	1.5880	1.5880	1.5920	1.5920	-0.0040	-0.25%
2023-05-17	001036	嘉实企业变革股票	1.5920	1.5920	1.5870	1.5870	0.0050	0.32%
2023-05-16	001036	嘉实企业变革股票	1.5870	1.5870	1.5890	1.5890	-0.0020	-0.13%
2023-05-15	001036	嘉实企业变革股票	1.5890	1.5890	1.5620	1.5620	0.0270	1.73%
2023-05-12	001036	嘉实企业变革股票	1.5620	1.5620	1.5830	1.5830	-0.0210	-1.33%
2023-05-11	001036	嘉实企业变革股票	1.5830	1.5830	1.5900	1.5900	-0.0070	-0.44%
2023-05-10	001036	嘉实企业变革股票	1.5900	1.5900	1.5860	1.5860	0.0040	0.25%
2023-05-09	001036	嘉实企业变革股票	1.5860	1.5860	1.6080	1.6080	-0.0220	-1.37%
2023-05-08	001036	嘉实企业变革股票	1.6080	1.6080	1.6230	1.6230	-0.0150	-0.92%
2023-05-05	001036	嘉实企业变革股票	1.6230	1.6230	1.6490	1.6490	-0.0260	-1.58%
2023-05-04	001036	嘉实企业变革股票	1.6490	1.6490	1.6550	1.6550	-0.0060	-0.36%
2023-04-28	001036	嘉实企业变革股票	1.6550	1.6550	1.6700	1.6700	-0.0150	-0.90%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%