基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东方睿鑫热点挖掘混合A基金净值查询(001120)

今天最新净值 1.0164 0.0251 2.5300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0361 0.0264 2.6146%
  • 累计净值:1.0164
  • 成立日期:2015-04-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1637亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:张玉坤 房建威
近一季东方睿鑫热点挖掘混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)基金累计收益率6.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0097 1.0097 1.0224 1.0224 -0.0127 -1.24%
2024-03-26 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0224 1.0224 1.0228 1.0228 -0.0004 -0.04%
2024-03-25 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0228 1.0228 1.0201 1.0201 0.0027 0.26%
2024-03-22 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0201 1.0201 1.0331 1.0331 -0.0130 -1.26%
2024-03-21 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0331 1.0331 1.0171 1.0171 0.0160 1.57%
2024-03-20 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0171 1.0171 1.0181 1.0181 -0.0010 -0.10%
2024-03-19 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0181 1.0181 1.0223 1.0223 -0.0042 -0.41%
2024-03-18 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0223 1.0223 1.0164 1.0164 0.0059 0.58%
2024-03-15 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0164 1.0164 0.9913 0.9913 0.0251 2.53%
2024-03-14 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9913 0.9913 0.9927 0.9927 -0.0014 -0.14%
2024-03-13 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9927 0.9927 0.9957 0.9957 -0.0030 -0.30%
2024-03-12 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9957 0.9957 1.0174 1.0174 -0.0217 -2.13%
2024-03-11 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0174 1.0174 1.0144 1.0144 0.0030 0.30%
2024-03-08 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0144 1.0144 1.0112 1.0112 0.0032 0.32%
2024-03-07 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0112 1.0112 0.9932 0.9932 0.0180 1.81%
2024-03-06 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9932 0.9932 0.9841 0.9841 0.0091 0.92%
2024-03-05 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9841 0.9841 0.9753 0.9753 0.0088 0.90%
2024-03-04 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9753 0.9753 0.9615 0.9615 0.0138 1.44%
2024-03-01 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9615 0.9615 0.9440 0.9440 0.0175 1.85%
2024-02-29 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9440 0.9440 0.9214 0.9214 0.0226 2.45%
2024-02-28 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9214 0.9214 0.9454 0.9454 -0.0240 -2.54%
2024-02-27 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9454 0.9454 0.9294 0.9294 0.0160 1.72%
2024-02-26 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9294 0.9294 0.9323 0.9323 -0.0029 -0.31%
2024-02-23 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9323 0.9323 0.9326 0.9326 -0.0003 -0.03%
2024-02-22 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9326 0.9326 0.9235 0.9235 0.0091 0.99%
2024-02-21 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9235 0.9235 0.9234 0.9234 0.0001 0.01%
2024-02-20 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9234 0.9234 0.9200 0.9200 0.0034 0.37%
2024-02-19 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9200 0.9200 0.9182 0.9182 0.0018 0.20%
2024-02-08 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9182 0.9182 0.9079 0.9079 0.0103 1.13%
2024-02-07 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9079 0.9079 0.8774 0.8774 0.0305 3.48%
2024-02-06 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8774 0.8774 0.8435 0.8435 0.0339 4.02%
2024-02-05 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8435 0.8435 0.8635 0.8635 -0.0200 -2.32%
2024-02-02 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8635 0.8635 0.8693 0.8693 -0.0058 -0.67%
2024-02-01 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8693 0.8693 0.8688 0.8688 0.0005 0.06%
2024-01-31 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8688 0.8688 0.8865 0.8865 -0.0177 -2.00%
2024-01-30 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8865 0.8865 0.8908 0.8908 -0.0043 -0.48%
2024-01-29 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8908 0.8908 0.9003 0.9003 -0.0095 -1.06%
2024-01-26 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9003 0.9003 0.9020 0.9020 -0.0017 -0.19%
2024-01-25 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9020 0.9020 0.8783 0.8783 0.0237 2.70%
2024-01-24 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8783 0.8783 0.8670 0.8670 0.0113 1.30%
2024-01-23 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8670 0.8670 0.8579 0.8579 0.0091 1.06%
2024-01-22 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8579 0.8579 0.8897 0.8897 -0.0318 -3.57%
2024-01-19 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8897 0.8897 0.8927 0.8927 -0.0030 -0.34%
2024-01-18 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8927 0.8927 0.8974 0.8974 -0.0047 -0.52%
2024-01-17 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8974 0.8974 0.9228 0.9228 -0.0254 -2.75%
2024-01-16 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9228 0.9228 0.9290 0.9290 -0.0062 -0.67%
2024-01-15 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9290 0.9290 0.9316 0.9316 -0.0026 -0.28%
2024-01-12 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9316 0.9316 0.9264 0.9264 0.0052 0.56%
2024-01-11 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9264 0.9264 0.9226 0.9226 0.0038 0.41%
2024-01-10 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9226 0.9226 0.9283 0.9283 -0.0057 -0.61%
2024-01-09 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9283 0.9283 0.9290 0.9290 -0.0007 -0.08%
2024-01-08 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9290 0.9290 0.9452 0.9452 -0.0162 -1.71%
2024-01-05 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9452 0.9452 0.9549 0.9549 -0.0097 -1.02%
2024-01-04 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9549 0.9549 0.9628 0.9628 -0.0079 -0.82%
2024-01-03 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9628 0.9628 0.9673 0.9673 -0.0045 -0.47%
2024-01-02 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9673 0.9673 0.9621 0.9621 0.0052 0.54%
2023-12-29 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9621 0.9621 0.9576 0.9576 0.0045 0.47%