东方睿鑫热点挖掘混合A基金净值查询(001120)
今天最新净值
1.0164
0.0251 2.5300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0785
0.0041 0.3786%
- 累计净值:1.0164
- 成立日期:2015-04-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.1637亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方基金
- 基金经理:张玉坤 房建威
近一周,东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)基金累计收益率0.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0016 |
0.15% |
2024-04-24 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0226 |
2.15% |
2024-04-23 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0289 |
-2.67% |
2024-04-22 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0807 |
1.0807 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0291 |
-2.62% |
2024-04-19 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0110 |
1.00% |