东方睿鑫热点挖掘混合A基金净值查询(001120)
今天最新净值
1.0164
0.0251 2.5300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0746
0.0228 2.1685%
- 累计净值：1.0164
- 成立日期：2015-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1637亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：张玉坤 房建威
近一月,东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)基金累计收益率10.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0289 |
-2.67% |
| 2024-04-22 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0807 |
1.0807 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0291 |
-2.62% |
| 2024-04-19 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0110 |
1.00% |
| 2024-04-18 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0254 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0444 |
-3.98% |
| 2024-04-15 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0249 |
-2.18% |
| 2024-04-12 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0299 |
2.69% |
| 2024-04-11 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0070 |
-0.63% |
|
|
| 2024-04-09 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0226 |
-1.98% |
| 2024-04-08 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0190 |
1.69% |
| 2024-04-03 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0293 |
2.68% |
| 2024-04-02 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0133 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0458 |
4.42% |
| 2024-03-28 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0258 |
2.56% |
| 2024-03-27 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0127 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0027 |
0.26% |
