金鹰科技创新股票A(金鹰科技)基金净值查询(001167)
今天最新净值
1.7978
0.0266 1.50%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9885
0.0236 1.2027%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1338
- 成立日期：2015-04-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：15.5656亿
- 最近资产：26.08亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈颖
近一月,金鹰科技创新股票A(001167)基金累计收益率-2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7908 |
2.1268 |
1.7978 |
2.1338 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2026-09-16 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7978 |
2.1338 |
1.7712 |
2.1072 |
0.0266 |
1.50% |
| 2026-09-15 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7712 |
2.1072 |
1.7816 |
2.1176 |
-0.0104 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7816 |
2.1176 |
1.7572 |
2.0932 |
0.0244 |
1.39% |
| 2026-09-11 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7572 |
2.0932 |
1.7575 |
2.0935 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7575 |
2.0935 |
1.7803 |
2.1163 |
-0.0228 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7803 |
2.1163 |
1.7900 |
2.1260 |
-0.0097 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7900 |
2.1260 |
1.7873 |
2.1233 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7873 |
2.1233 |
1.7403 |
2.0763 |
0.0470 |
2.70% |
| 2026-09-04 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7403 |
2.0763 |
1.7534 |
2.0894 |
-0.0131 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-03 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7534 |
2.0894 |
1.7604 |
2.0964 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7604 |
2.0964 |
1.7943 |
2.1303 |
-0.0339 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7943 |
2.1303 |
1.7920 |
2.1280 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7920 |
2.1280 |
1.7600 |
2.0960 |
0.0320 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7600 |
2.0960 |
1.7666 |
2.1026 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7666 |
2.1026 |
1.7177 |
2.0537 |
0.0489 |
2.85% |
| 2026-08-26 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7177 |
2.0537 |
1.7293 |
2.0653 |
-0.0116 |
-0.67% |
| 2026-08-25 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7293 |
2.0653 |
1.7150 |
2.0510 |
0.0143 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7150 |
2.0510 |
1.7583 |
2.0943 |
-0.0433 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7583 |
2.0943 |
1.7485 |
2.0845 |
0.0098 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7485 |
2.0845 |
1.7318 |
2.0678 |
0.0167 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7318 |
2.0678 |
1.8243 |
2.1603 |
-0.0925 |
-5.07% |
| 2026-08-18 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8243 |
2.1603 |
1.8318 |
2.1678 |
-0.0075 |
-0.41% |
