金鹰科技创新股票A(金鹰科技)基金净值查询(001167)
今天最新净值
1.8052
-0.0152 -0.83%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8167
0.0439 2.4780%
- 累计净值：2.1412
- 成立日期：2015-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.5656亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：乔春 陈颖
近一月,金鹰科技创新股票A(001167)基金累计收益率-3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7728 |
2.1088 |
1.8052 |
2.1412 |
-0.0324 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8052 |
2.1412 |
1.8204 |
2.1564 |
-0.0152 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8204 |
2.1564 |
1.8029 |
2.1389 |
0.0175 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8029 |
2.1389 |
1.8380 |
2.1740 |
-0.0351 |
-1.91% |
| 2025-12-10 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8380 |
2.1740 |
1.8344 |
2.1704 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8344 |
2.1704 |
1.8567 |
2.1927 |
-0.0223 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8567 |
2.1927 |
1.8428 |
2.1788 |
0.0139 |
0.75% |
| 2025-12-05 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8428 |
2.1788 |
1.8200 |
2.1560 |
0.0228 |
1.25% |
| 2025-12-04 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8200 |
2.1560 |
1.8248 |
2.1608 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8248 |
2.1608 |
1.8542 |
2.1902 |
-0.0294 |
-1.59% |
|
|
| 2025-12-02 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8542 |
2.1902 |
1.8741 |
2.2101 |
-0.0199 |
-1.06% |
| 2025-12-01 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8741 |
2.2101 |
1.8625 |
2.1985 |
0.0116 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8625 |
2.1985 |
1.8450 |
2.1810 |
0.0175 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8450 |
2.1810 |
1.8403 |
2.1763 |
0.0047 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8403 |
2.1763 |
1.8507 |
2.1867 |
-0.0104 |
-0.56% |
| 2025-11-25 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8507 |
2.1867 |
1.8326 |
2.1686 |
0.0181 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8326 |
2.1686 |
1.7885 |
2.1245 |
0.0441 |
2.47% |
| 2025-11-21 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.7885 |
2.1245 |
1.8360 |
2.1720 |
-0.0475 |
-2.59% |
| 2025-11-20 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8360 |
2.1720 |
1.8524 |
2.1884 |
-0.0164 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8524 |
2.1884 |
1.8617 |
2.1977 |
-0.0093 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8617 |
2.1977 |
1.8696 |
2.2056 |
-0.0079 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
001167 |
金鹰科技创新股票A |
1.8696 |
2.2056 |
1.8692 |
2.2052 |
0.0004 |
0.02% |
