金鹰科技创新股票基金净值查询(001167)
今天最新净值
1.1445
0.0115 1.0200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0722
-0.0148 -1.3639%
- 累计净值:1.4805
- 成立日期:2015-04-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5118亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:乔春 陈颖
近一周,金鹰科技创新股票(001167)基金累计收益率1.65%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.0870 |
1.4230 |
1.0813 |
1.4173 |
0.0057 |
0.53% |
2024-04-17 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.0813 |
1.4173 |
1.0269 |
1.3629 |
0.0544 |
5.30% |
2024-04-15 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.0793 |
1.4153 |
1.1048 |
1.4408 |
-0.0255 |
-2.31% |
2024-04-12 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.1048 |
1.4408 |
1.0999 |
1.4359 |
0.0049 |
0.45% |