东方鼎新灵活配置混合基金净值查询(001196)
今天最新净值
1.4207
0.0028 0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4204
0.0035 0.2495%
- 累计净值：1.4207
- 成立日期：2015-04-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4734亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：盛泽
近一月,东方鼎新灵活配置混合(001196)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4169 |
1.4169 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4168 |
1.4168 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4158 |
1.4158 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4208 |
1.4208 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4199 |
1.4199 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4188 |
1.4188 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0124 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4064 |
1.4064 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0107 |
-0.76% |
| 2024-04-15 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4171 |
1.4171 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4163 |
1.4163 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4159 |
1.4159 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4124 |
1.4124 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4159 |
1.4159 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4144 |
1.4144 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4175 |
1.4175 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4187 |
1.4187 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4187 |
1.4187 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4151 |
1.4151 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4123 |
1.4123 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0056 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4067 |
1.4067 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0092 |
-0.65% |
