东方鼎新灵活配置混合基金净值查询(001196)
今天最新净值
1.4207
0.0028 0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4204
0.0035 0.2495%
- 累计净值：1.4207
- 成立日期：2015-04-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4734亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：盛泽
近一周,东方鼎新灵活配置混合(001196)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4169 |
1.4169 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4168 |
1.4168 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4158 |
1.4158 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0050 |
-0.35% |
