宏利蓝筹混合(泰达蓝筹)基金净值查询(001267)
今天最新净值
2.1850
0.0710 3.36%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7083
0.0553 3.3452%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1850
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6237亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：魏成
近一月,宏利蓝筹混合(001267)基金累计收益率-5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.1760 |
2.1760 |
2.1850 |
2.1850 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2026-09-16 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.1850 |
2.1850 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0710 |
3.36% |
| 2026-09-15 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.1140 |
2.1140 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0210 |
1.00% |
| 2026-09-14 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.0930 |
2.0930 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0400 |
-1.91% |
| 2026-09-11 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.1330 |
2.1330 |
2.1410 |
2.1410 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.1410 |
2.1410 |
2.1520 |
2.1520 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.1520 |
2.1520 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0100 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.1420 |
2.1420 |
2.1550 |
2.1550 |
-0.0130 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.1550 |
2.1550 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0980 |
4.76% |
| 2026-09-04 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.0570 |
2.0570 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0410 |
-1.95% |
|
|
| 2026-09-03 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.0980 |
2.0980 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2026-09-02 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.1110 |
2.1110 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0310 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.1420 |
2.1420 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0470 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0200 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.1690 |
2.1690 |
2.1990 |
2.1990 |
-0.0300 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.1990 |
2.1990 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0530 |
2.47% |
| 2026-08-26 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.1460 |
2.1460 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0280 |
1.32% |
| 2026-08-25 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.1180 |
2.1180 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0180 |
-0.84% |
| 2026-08-24 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.1360 |
2.1360 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0590 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.1950 |
2.1950 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0300 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.1650 |
2.1650 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0150 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.3000 |
2.3000 |
-0.1500 |
-6.52% |
| 2026-08-18 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
2.3000 |
2.3000 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0030 |
-0.13% |
