泰达宏利蓝筹混合基金净值查询(001267)
今天最新净值
0.8980
0.0270 3.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8918
0.0208 2.3877%
- 累计净值：0.8980
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4224亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张勋 赖庆鑫 魏成
近一月,泰达宏利蓝筹混合(001267)基金累计收益率12.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001267 |
泰达宏利蓝筹混合 |
0.8980 |
0.8980 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0270 |
3.10% |
| 2024-04-25 |
001267 |
泰达宏利蓝筹混合 |
0.8710 |
0.8710 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
001267 |
泰达宏利蓝筹混合 |
0.8740 |
0.8740 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0160 |
1.86% |
| 2024-04-23 |
001267 |
泰达宏利蓝筹混合 |
0.8580 |
0.8580 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
001267 |
泰达宏利蓝筹混合 |
0.8640 |
0.8640 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0180 |
-2.04% |
| 2024-04-19 |
001267 |
泰达宏利蓝筹混合 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0140 |
-1.56% |
| 2024-04-18 |
001267 |
泰达宏利蓝筹混合 |
0.8960 |
0.8960 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
001267 |
泰达宏利蓝筹混合 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0210 |
2.41% |
| 2024-04-16 |
001267 |
泰达宏利蓝筹混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0200 |
-2.25% |
| 2024-04-15 |
001267 |
泰达宏利蓝筹混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0070 |
0.79% |
|
|
| 2024-04-12 |
001267 |
泰达宏利蓝筹混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0080 |
0.91% |
| 2024-04-11 |
001267 |
泰达宏利蓝筹混合 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
001267 |
泰达宏利蓝筹混合 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
001267 |
泰达宏利蓝筹混合 |
0.8780 |
0.8780 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
001267 |
泰达宏利蓝筹混合 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
001267 |
泰达宏利蓝筹混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
001267 |
泰达宏利蓝筹混合 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2024-04-01 |
001267 |
泰达宏利蓝筹混合 |
0.8890 |
0.8890 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0060 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
001267 |
泰达宏利蓝筹混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
001267 |
泰达宏利蓝筹混合 |
0.8800 |
0.8800 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0090 |
1.03% |
