东方红睿逸定期开放混合(东方红睿逸)基金净值查询(001309)
今天最新净值
2.2450
0.0120 0.54%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.2500
0.0050 0.2221%
- 累计净值：2.2450
- 成立日期：2015-06-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7520亿
- 最近资产：11.78亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：孔令超 纪文静
今年以来东方红睿逸定期开放混合|东方红睿逸基金净值查询
今年以来,东方红睿逸定期开放混合(001309)基金累计收益率8.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2450 |
2.2450 |
2.2330 |
2.2330 |
0.0120 |
0.54% |
| 2025-12-12 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2330 |
2.2330 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2340 |
2.2340 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0120 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2220 |
2.2220 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0070 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2150 |
2.2150 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0140 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2290 |
2.2290 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2250 |
2.2250 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2240 |
2.2240 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2220 |
2.2220 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0120 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2100 |
2.2100 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0150 |
-0.67% |
|
|
| 2025-10-10 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2250 |
2.2250 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2250 |
2.2250 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0090 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2160 |
2.2160 |
2.2120 |
2.2120 |
0.0040 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2120 |
2.2120 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0020 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2100 |
2.2100 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0060 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2040 |
2.2040 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0010 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2030 |
2.2030 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0170 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1860 |
2.1860 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0170 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1690 |
2.1690 |
2.1610 |
2.1610 |
0.0080 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1610 |
2.1610 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0160 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1450 |
2.1450 |
2.1520 |
2.1520 |
-0.0070 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1520 |
2.1520 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-07-24 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1510 |
2.1510 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-07-23 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1490 |
2.1490 |
2.1430 |
2.1430 |
0.0060 |
0.28% |
|
|
| 2025-07-21 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1430 |
2.1430 |
2.1350 |
2.1350 |
0.0080 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1350 |
2.1350 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1290 |
2.1290 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1290 |
2.1290 |
2.1290 |
2.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1290 |
2.1290 |
2.1290 |
2.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1290 |
2.1290 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0020 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1270 |
2.1270 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0050 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1220 |
2.1220 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-06-27 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1180 |
2.1180 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0060 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1120 |
2.1120 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0070 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1190 |
2.1190 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0010 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1200 |
2.1200 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0080 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1120 |
2.1120 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0040 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1160 |
2.1160 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0050 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1110 |
2.1110 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0050 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1060 |
2.1060 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0060 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1000 |
2.1000 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0060 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.0940 |
2.0940 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0020 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0030 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.0890 |
2.0890 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0160 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1050 |
2.1050 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0030 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1080 |
2.1080 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0030 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1050 |
2.1050 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0150 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1200 |
2.1200 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0120 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1080 |
2.1080 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0110 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.0970 |
2.0970 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0170 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1140 |
2.1140 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0020 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1120 |
2.1120 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0120 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.1000 |
2.1000 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0150 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.0850 |
2.0850 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.0830 |
2.0830 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0100 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0180 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.0550 |
2.0550 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0050 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.0600 |
2.0600 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0130 |
-0.63% |
