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东方红睿逸定期开放混合(东方红睿逸)基金净值查询(001309)

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今天最新净值 2.2600 -0.0160 -0.70% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 2.2666 0.0016 0.0701% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2600
成立日期：2015-06-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.7520亿
最近资产：11.78亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：孔令超

近一月东方红睿逸定期开放混合|东方红睿逸基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红睿逸定期开放混合(001309)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	001309	东方红睿逸定期开放混合	2.2600	2.2600	2.2760	2.2760	-0.0160	-0.70%
2026-09-04	001309	东方红睿逸定期开放混合	2.2760	2.2760	2.2810	2.2810	-0.0050	-0.22%
2026-08-28	001309	东方红睿逸定期开放混合	2.2810	2.2810	2.2700	2.2700	0.0110	0.48%
2026-08-21	001309	东方红睿逸定期开放混合	2.2700	2.2700	2.2730	2.2730	-0.0030	-0.13%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红新动力混合A	6.1060	0.35%
东方红京东大数据混合A	3.9400	0.33%
东方红睿轩三年持有混合	2.5187	0.24%
东方红优享红利混合A	2.8545	0.16%
东方红信用债债券A	1.2419	0.01%
东方红信用债债券C	1.1981	0.01%
东方红稳添利A	1.1283	0.01%
东方红益鑫纯债A	1.1338	0.01%
东方红益鑫纯债C	1.1233	0.01%
东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0301	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%