泓德泓富混合A(泓德泓富A)基金净值查询(001357)
今天最新净值
1.3317
-0.0060 -0.45%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4103
0.0005 0.0389%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3762
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5550亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：季宇
近一月,泓德泓富混合A(001357)基金累计收益率-3.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3237 |
2.3682 |
1.3317 |
2.3762 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-09-16 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3317 |
2.3762 |
1.3377 |
2.3822 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-09-15 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3377 |
2.3822 |
1.3427 |
2.3872 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3427 |
2.3872 |
1.3345 |
2.3790 |
0.0082 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3345 |
2.3790 |
1.3522 |
2.3967 |
-0.0177 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3522 |
2.3967 |
1.3647 |
2.4092 |
-0.0125 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3647 |
2.4092 |
1.3563 |
2.4008 |
0.0084 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3563 |
2.4008 |
1.3560 |
2.4005 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3560 |
2.4005 |
1.3559 |
2.4004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3559 |
2.4004 |
1.3555 |
2.4000 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3555 |
2.4000 |
1.3478 |
2.3923 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3478 |
2.3923 |
1.3670 |
2.4115 |
-0.0192 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3670 |
2.4115 |
1.3703 |
2.4148 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3703 |
2.4148 |
1.3773 |
2.4218 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3773 |
2.4218 |
1.3822 |
2.4267 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3822 |
2.4267 |
1.3830 |
2.4275 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3830 |
2.4275 |
1.3728 |
2.4173 |
0.0102 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3728 |
2.4173 |
1.3729 |
2.4174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3729 |
2.4174 |
1.3700 |
2.4145 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3700 |
2.4145 |
1.3765 |
2.4210 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3765 |
2.4210 |
1.3760 |
2.4205 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3760 |
2.4205 |
1.3801 |
2.4246 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.3801 |
2.4246 |
1.3711 |
2.4156 |
0.0090 |
0.66% |
