建信精工制造指数增强基金净值查询(001397)
今天最新净值
1.6403
0.0171 1.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6463
0.0231 1.4237%
- 累计净值：1.6403
- 成立日期：2015-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：2.412亿份
- 最近份额：0.2600亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 刘明辉
近一月,建信精工制造指数增强(001397)基金累计收益率9.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6403 |
1.6403 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0171 |
1.05% |
| 2024-04-25 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6232 |
1.6232 |
1.6214 |
1.6214 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6214 |
1.6214 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0180 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6034 |
1.6034 |
1.6197 |
1.6197 |
-0.0163 |
-1.01% |
| 2024-04-22 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6197 |
1.6197 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6252 |
1.6252 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6343 |
1.6343 |
1.6341 |
1.6341 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6341 |
1.6341 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0453 |
2.85% |
| 2024-04-16 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.5888 |
1.5888 |
1.6207 |
1.6207 |
-0.0319 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6207 |
1.6207 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0187 |
1.17% |
|
|
| 2024-04-12 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6020 |
1.6020 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6030 |
1.6030 |
1.5826 |
1.5826 |
0.0204 |
1.29% |
| 2024-04-10 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.5826 |
1.5826 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0172 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.5998 |
1.5998 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.5970 |
1.5970 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6069 |
1.6069 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0096 |
-0.59% |
| 2024-04-02 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6165 |
1.6165 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6138 |
1.6138 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0285 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.5853 |
1.5853 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0236 |
1.51% |
| 2024-03-28 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.5617 |
1.5617 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0158 |
1.02% |
