建信精工制造指数增强基金净值查询(001397)
今天最新净值
1.6403
0.0171 1.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6463
0.0231 1.4237%
- 累计净值：1.6403
- 成立日期：2015-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：2.412亿份
- 最近份额：0.2600亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 刘明辉
近一周,建信精工制造指数增强(001397)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6403 |
1.6403 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0171 |
1.05% |
| 2024-04-25 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6232 |
1.6232 |
1.6214 |
1.6214 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6214 |
1.6214 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0180 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6034 |
1.6034 |
1.6197 |
1.6197 |
-0.0163 |
-1.01% |
| 2024-04-22 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6197 |
1.6197 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0055 |
-0.34% |
