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建信精工制造指数增强 - 基金主页(代码:001397)

今天最新净值 1.5905 0.0092 0.5800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5531 0.0072 0.4688%
  • 累计净值:1.5905
  • 成立日期:2015-08-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.412亿份
  • 最近份额:0.2600亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:叶乐天 刘明辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.82% 1.75% 9.65% 2.84% -15.34% -10.58% -6.63% 59.05%
同类排名 1217/2643 1325/2752 773/2723 1125/2605 1410/2194 1094/1816 287/1167 -
建信精工制造指数增强基金动态
建信精工制造指数增强重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 1.3700 6.80% 0.41%
601018 宁波港 0.0000 2.72% -0.88%
603112 华翔股份 0.0000 2.12% 1.05%
601800 中国交建 7.6700 2.00% -0.60%
601012 隆基绿能 4.0400 1.86% 0.36%
600029 南方航空 0.0000 1.69% -0.18%
601111 中国国航 0.0000 1.64% 1.39%
600760 中航沈飞 0.0000 1.55% 0.88%
601816 京沪高铁 0.0000 1.46% 0.60%
600765 中航重机 0.0000 1.43% 4.07%
建信精工制造指数增强(001397)基金档案
基金代码 001397 基金简称 建信精工 基金全称 建信精工制造指数增强型证券投资基金
发行日期 2015-07-07~2015-08-21 成立日期 2015-08-26 基金类型
基金经理 叶乐天 刘明辉 基金托管人 中信银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 0.2600亿 成立份额 2.412亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%