南方君选基金净值查询(001536)
今天最新净值
2.0127
0.0406 2.06%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.9867
-0.0260 -1.2910%
- 累计净值：2.3009
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3950亿
- 最近资产：1.40亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊
近一月,南方君选(001536)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001536 |
南方君选 |
1.9960 |
2.2842 |
2.0127 |
2.3009 |
-0.0167 |
-0.83% |
| 2025-12-17 |
001536 |
南方君选 |
2.0127 |
2.3009 |
1.9721 |
2.2603 |
0.0406 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
001536 |
南方君选 |
1.9721 |
2.2603 |
2.0016 |
2.2898 |
-0.0295 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
001536 |
南方君选 |
2.0016 |
2.2898 |
2.0137 |
2.3019 |
-0.0121 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
001536 |
南方君选 |
2.0137 |
2.3019 |
1.9903 |
2.2785 |
0.0234 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
001536 |
南方君选 |
1.9903 |
2.2785 |
2.0075 |
2.2957 |
-0.0172 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
001536 |
南方君选 |
2.0075 |
2.2957 |
1.9978 |
2.2860 |
0.0097 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
001536 |
南方君选 |
1.9978 |
2.2860 |
2.0086 |
2.2968 |
-0.0108 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
001536 |
南方君选 |
2.0086 |
2.2968 |
1.9966 |
2.2848 |
0.0120 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
001536 |
南方君选 |
1.9966 |
2.2848 |
1.9681 |
2.2563 |
0.0285 |
1.45% |
|
|
| 2025-12-04 |
001536 |
南方君选 |
1.9681 |
2.2563 |
1.9640 |
2.2522 |
0.0041 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
001536 |
南方君选 |
1.9640 |
2.2522 |
1.9605 |
2.2487 |
0.0035 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
001536 |
南方君选 |
1.9605 |
2.2487 |
1.9723 |
2.2605 |
-0.0118 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
001536 |
南方君选 |
1.9723 |
2.2605 |
1.9534 |
2.2416 |
0.0189 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
001536 |
南方君选 |
1.9534 |
2.2416 |
1.9324 |
2.2206 |
0.0210 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
001536 |
南方君选 |
1.9324 |
2.2206 |
1.9308 |
2.2190 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
001536 |
南方君选 |
1.9308 |
2.2190 |
1.9256 |
2.2138 |
0.0052 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
001536 |
南方君选 |
1.9256 |
2.2138 |
1.9053 |
2.1935 |
0.0203 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
001536 |
南方君选 |
1.9053 |
2.1935 |
1.8959 |
2.1841 |
0.0094 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
001536 |
南方君选 |
1.8959 |
2.1841 |
1.9517 |
2.2399 |
-0.0558 |
-2.86% |
| 2025-11-20 |
001536 |
南方君选 |
1.9517 |
2.2399 |
1.9692 |
2.2574 |
-0.0175 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
001536 |
南方君选 |
1.9692 |
2.2574 |
1.9685 |
2.2567 |
0.0007 |
0.04% |
