天弘中证银行指数C基金净值查询(001595)
今天最新净值
1.3101
0.0177 1.3700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3099
-0.0002 -0.0180%
- 累计净值：1.3101
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：64.4488亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈瑶
近一月,天弘中证银行指数C(001595)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.3101 |
1.3101 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0177 |
1.37% |
| 2024-04-24 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-04-23 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2970 |
1.2970 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.3095 |
1.3095 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0129 |
0.99% |
| 2024-04-17 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0205 |
1.61% |
| 2024-04-16 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0219 |
1.75% |
| 2024-04-12 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0066 |
-0.52% |
|
|
| 2024-04-11 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2024-04-08 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0066 |
0.52% |
| 2024-04-03 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0113 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0163 |
-1.28% |
