天弘中证银行指数C基金净值查询(001595)
今天最新净值
1.3101
0.0177 1.3700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3099
-0.0002 -0.0180%
- 累计净值：1.3101
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：64.4488亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈瑶
近一周,天弘中证银行指数C(001595)基金累计收益率-1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.3101 |
1.3101 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0177 |
1.37% |
| 2024-04-24 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-04-23 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2970 |
1.2970 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0093 |
-0.71% |
