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中欧价值发现混合E(中欧价值E)基金净值查询(001882)

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今天最新净值 3.5875 -0.0320 -0.88% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.7141 0.0339 0.9225% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.5074
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.1015亿
  • 最近资产：0.45亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：柳世庆
近一季中欧价值发现混合E|中欧价值E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,中欧价值发现混合E(001882)基金累计收益率-0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 001882 中欧价值发现混合E 3.5629 4.4828 3.5875 4.5074 -0.0246 -0.69%
2026-09-15 001882 中欧价值发现混合E 3.5875 4.5074 3.6195 4.5394 -0.0320 -0.88%
2026-09-14 001882 中欧价值发现混合E 3.6195 4.5394 3.6238 4.5437 -0.0043 -0.12%
2026-09-11 001882 中欧价值发现混合E 3.6238 4.5437 3.6769 4.5968 -0.0531 -1.44%
2026-09-10 001882 中欧价值发现混合E 3.6769 4.5968 3.6939 4.6138 -0.0170 -0.46%
2026-09-09 001882 中欧价值发现混合E 3.6939 4.6138 3.6857 4.6056 0.0082 0.22%
2026-09-08 001882 中欧价值发现混合E 3.6857 4.6056 3.6866 4.6065 -0.0009 -0.02%
2026-09-07 001882 中欧价值发现混合E 3.6866 4.6065 3.6964 4.6163 -0.0098 -0.27%
2026-09-04 001882 中欧价值发现混合E 3.6964 4.6163 3.6689 4.5888 0.0275 0.75%
2026-09-03 001882 中欧价值发现混合E 3.6689 4.5888 3.6352 4.5551 0.0337 0.93%
2026-09-02 001882 中欧价值发现混合E 3.6352 4.5551 3.6920 4.6119 -0.0568 -1.54%
2026-09-01 001882 中欧价值发现混合E 3.6920 4.6119 3.6872 4.6071 0.0048 0.13%
2026-08-31 001882 中欧价值发现混合E 3.6872 4.6071 3.7044 4.6243 -0.0172 -0.46%
2026-08-28 001882 中欧价值发现混合E 3.7044 4.6243 3.7015 4.6214 0.0029 0.08%
2026-08-27 001882 中欧价值发现混合E 3.7015 4.6214 3.6852 4.6051 0.0163 0.44%
2026-08-26 001882 中欧价值发现混合E 3.6852 4.6051 3.6760 4.5959 0.0092 0.25%
2026-08-25 001882 中欧价值发现混合E 3.6760 4.5959 3.6627 4.5826 0.0133 0.36%
2026-08-24 001882 中欧价值发现混合E 3.6627 4.5826 3.7061 4.6260 -0.0434 -1.17%
2026-08-21 001882 中欧价值发现混合E 3.7061 4.6260 3.7062 4.6261 -0.0001 0.00%
2026-08-20 001882 中欧价值发现混合E 3.7062 4.6261 3.6842 4.6041 0.0220 0.60%
2026-08-19 001882 中欧价值发现混合E 3.6842 4.6041 3.7081 4.6280 -0.0239 -0.64%
2026-08-18 001882 中欧价值发现混合E 3.7081 4.6280 3.7058 4.6257 0.0023 0.06%
2026-08-17 001882 中欧价值发现混合E 3.7058 4.6257 3.6545 4.5744 0.0513 1.40%
2026-08-14 001882 中欧价值发现混合E 3.6545 4.5744 3.6624 4.5823 -0.0079 -0.22%
2026-08-13 001882 中欧价值发现混合E 3.6624 4.5823 3.6769 4.5968 -0.0145 -0.39%
2026-08-12 001882 中欧价值发现混合E 3.6769 4.5968 3.6769 4.5968 0.0000 0.00%
2026-08-11 001882 中欧价值发现混合E 3.6769 4.5968 3.7084 4.6283 -0.0315 -0.85%
2026-08-10 001882 中欧价值发现混合E 3.7084 4.6283 3.6723 4.5922 0.0361 0.98%
2026-08-07 001882 中欧价值发现混合E 3.6723 4.5922 3.6623 4.5822 0.0100 0.27%
2026-08-06 001882 中欧价值发现混合E 3.6623 4.5822 3.6821 4.6020 -0.0198 -0.54%
2026-08-05 001882 中欧价值发现混合E 3.6821 4.6020 3.6369 4.5568 0.0452 1.24%
2026-08-04 001882 中欧价值发现混合E 3.6369 4.5568 3.6402 4.5601 -0.0033 -0.09%
2026-08-03 001882 中欧价值发现混合E 3.6402 4.5601 3.6543 4.5742 -0.0141 -0.39%
2026-07-31 001882 中欧价值发现混合E 3.6543 4.5742 3.6491 4.5690 0.0052 0.14%
2026-07-30 001882 中欧价值发现混合E 3.6491 4.5690 3.6461 4.5660 0.0030 0.08%
2026-07-29 001882 中欧价值发现混合E 3.6461 4.5660 3.5692 4.4891 0.0769 2.15%
2026-07-28 001882 中欧价值发现混合E 3.5692 4.4891 3.6256 4.5455 -0.0564 -1.56%
2026-07-27 001882 中欧价值发现混合E 3.6256 4.5455 3.5713 4.4912 0.0543 1.52%
2026-07-24 001882 中欧价值发现混合E 3.5713 4.4912 3.6453 4.5652 -0.0740 -2.03%
2026-07-23 001882 中欧价值发现混合E 3.6453 4.5652 3.6055 4.5254 0.0398 1.10%
2026-07-22 001882 中欧价值发现混合E 3.6055 4.5254 3.5883 4.5082 0.0172 0.48%
2026-07-21 001882 中欧价值发现混合E 3.5883 4.5082 3.5229 4.4428 0.0654 1.86%
2026-07-20 001882 中欧价值发现混合E 3.5229 4.4428 3.4291 4.3490 0.0938 2.74%
2026-07-17 001882 中欧价值发现混合E 3.4291 4.3490 3.5414 4.4613 -0.1123 -3.17%
2026-07-16 001882 中欧价值发现混合E 3.5414 4.4613 3.6041 4.5240 -0.0627 -1.74%
2026-07-15 001882 中欧价值发现混合E 3.6041 4.5240 3.5691 4.4890 0.0350 0.98%
2026-07-14 001882 中欧价值发现混合E 3.5691 4.4890 3.4860 4.4059 0.0831 2.38%
2026-07-13 001882 中欧价值发现混合E 3.4860 4.4059 3.5044 4.4243 -0.0184 -0.53%
2026-07-10 001882 中欧价值发现混合E 3.5044 4.4243 3.5323 4.4522 -0.0279 -0.79%
2026-07-09 001882 中欧价值发现混合E 3.5323 4.4522 3.5169 4.4368 0.0154 0.44%
2026-07-08 001882 中欧价值发现混合E 3.5169 4.4368 3.5563 4.4762 -0.0394 -1.11%
2026-07-07 001882 中欧价值发现混合E 3.5563 4.4762 3.5991 4.5190 -0.0428 -1.19%
2026-07-06 001882 中欧价值发现混合E 3.5991 4.5190 3.5403 4.4602 0.0588 1.66%
2026-07-03 001882 中欧价值发现混合E 3.5403 4.4602 3.4780 4.3979 0.0623 1.79%
2026-07-02 001882 中欧价值发现混合E 3.4780 4.3979 3.4978 4.4177 -0.0198 -0.57%
2026-07-01 001882 中欧价值发现混合E 3.4978 4.4177 3.4704 4.3903 0.0274 0.79%
2026-06-30 001882 中欧价值发现混合E 3.4704 4.3903 3.5040 4.4239 -0.0336 -0.96%
2026-06-29 001882 中欧价值发现混合E 3.5040 4.4239 3.4839 4.4038 0.0201 0.58%
2026-06-26 001882 中欧价值发现混合E 3.4839 4.4038 3.5939 4.5138 -0.1100 -3.06%
2026-06-25 001882 中欧价值发现混合E 3.5939 4.5138 3.6142 4.5341 -0.0203 -0.56%
2026-06-24 001882 中欧价值发现混合E 3.6142 4.5341 3.5979 4.5178 0.0163 0.45%
2026-06-23 001882 中欧价值发现混合E 3.5979 4.5178 3.6705 4.5904 -0.0726 -1.98%
2026-06-22 001882 中欧价值发现混合E 3.6705 4.5904 3.6012 4.5211 0.0693 1.92%
2026-06-18 001882 中欧价值发现混合E 3.6012 4.5211 3.6004 4.5203 0.0008 0.02%
2026-06-17 001882 中欧价值发现混合E 3.6004 4.5203 3.5897 4.5096 0.0107 0.30%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
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