中欧价值发现混合E基金净值查询(001882)
今天最新净值
2.3218
0.0122 0.5300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.3315
-0.0035 -0.1512%
- 累计净值：3.2417
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.2524亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：曹名长 蓝小康 沈悦
近一季,中欧价值发现混合E(001882)基金累计收益率-1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.3350 |
3.2549 |
2.3208 |
3.2407 |
0.0142 |
0.61% |
| 2024-04-17 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.3208 |
3.2407 |
2.2445 |
3.1644 |
0.0763 |
3.40% |
| 2024-04-16 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2445 |
3.1644 |
2.3036 |
3.2235 |
-0.0591 |
-2.57% |
| 2024-04-15 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.3036 |
3.2235 |
2.3057 |
3.2256 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2024-04-12 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.3057 |
3.2256 |
2.3062 |
3.2261 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.3062 |
3.2261 |
2.2935 |
3.2134 |
0.0127 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2935 |
3.2134 |
2.3180 |
3.2379 |
-0.0245 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.3180 |
3.2379 |
2.3002 |
3.2201 |
0.0178 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.3002 |
3.2201 |
2.3453 |
3.2652 |
-0.0451 |
-1.92% |
| 2024-04-03 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.3453 |
3.2652 |
2.3445 |
3.2644 |
0.0008 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-02 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.3445 |
3.2644 |
2.3520 |
3.2719 |
-0.0075 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.3520 |
3.2719 |
2.3047 |
3.2246 |
0.0473 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.3047 |
3.2246 |
2.2806 |
3.2005 |
0.0241 |
1.06% |
| 2024-03-28 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2806 |
3.2005 |
2.2473 |
3.1672 |
0.0333 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2473 |
3.1672 |
2.2903 |
3.2102 |
-0.0430 |
-1.88% |
| 2024-03-26 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2903 |
3.2102 |
2.2715 |
3.1914 |
0.0188 |
0.83% |
| 2024-03-25 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2715 |
3.1914 |
2.2875 |
3.2074 |
-0.0160 |
-0.70% |
| 2024-03-22 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2875 |
3.2074 |
2.3252 |
3.2451 |
-0.0377 |
-1.62% |
| 2024-03-21 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.3252 |
3.2451 |
2.3253 |
3.2452 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.3253 |
3.2452 |
2.3202 |
3.2401 |
0.0051 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.3202 |
3.2401 |
2.3384 |
3.2583 |
-0.0182 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.3384 |
3.2583 |
2.3218 |
3.2417 |
0.0166 |
0.71% |
| 2024-03-15 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.3218 |
3.2417 |
2.3096 |
3.2295 |
0.0122 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.3096 |
3.2295 |
2.3157 |
3.2356 |
-0.0061 |
-0.26% |
| 2024-03-13 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.3157 |
3.2356 |
2.3127 |
3.2326 |
0.0030 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-12 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.3127 |
3.2326 |
2.2807 |
3.2006 |
0.0320 |
1.40% |
| 2024-03-11 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2807 |
3.2006 |
2.2577 |
3.1776 |
0.0230 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2577 |
3.1776 |
2.2438 |
3.1637 |
0.0139 |
0.62% |
| 2024-03-07 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2438 |
3.1637 |
2.2504 |
3.1703 |
-0.0066 |
-0.29% |
| 2024-03-06 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2504 |
3.1703 |
2.2407 |
3.1606 |
0.0097 |
0.43% |
| 2024-03-05 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2407 |
3.1606 |
2.2550 |
3.1749 |
-0.0143 |
-0.63% |
| 2024-03-04 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2550 |
3.1749 |
2.2546 |
3.1745 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2546 |
3.1745 |
2.2572 |
3.1771 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2572 |
3.1771 |
2.2005 |
3.1204 |
0.0567 |
2.58% |
| 2024-02-28 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2005 |
3.1204 |
2.2816 |
3.2015 |
-0.0811 |
-3.55% |
| 2024-02-27 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2816 |
3.2015 |
2.2507 |
3.1706 |
0.0309 |
1.37% |
| 2024-02-26 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2507 |
3.1706 |
2.2416 |
3.1615 |
0.0091 |
0.41% |
| 2024-02-23 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2416 |
3.1615 |
2.2317 |
3.1516 |
0.0099 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2317 |
3.1516 |
2.2133 |
3.1332 |
0.0184 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2133 |
3.1332 |
2.1948 |
3.1147 |
0.0185 |
0.84% |
| 2024-02-20 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.1948 |
3.1147 |
2.1795 |
3.0994 |
0.0153 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.1795 |
3.0994 |
2.1630 |
3.0829 |
0.0165 |
0.76% |
| 2024-02-08 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.1630 |
3.0829 |
2.0994 |
3.0193 |
0.0636 |
3.03% |
| 2024-02-07 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.0994 |
3.0193 |
2.0458 |
2.9657 |
0.0536 |
2.62% |
| 2024-02-06 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.0458 |
2.9657 |
1.9451 |
2.8650 |
0.1007 |
5.18% |
| 2024-02-05 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
1.9451 |
2.8650 |
2.0260 |
2.9459 |
-0.0809 |
-3.99% |
| 2024-02-02 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.0260 |
2.9459 |
2.0768 |
2.9967 |
-0.0508 |
-2.45% |
| 2024-02-01 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.0768 |
2.9967 |
2.0983 |
3.0182 |
-0.0215 |
-1.02% |
| 2024-01-31 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.0983 |
3.0182 |
2.1652 |
3.0851 |
-0.0669 |
-3.09% |
| 2024-01-30 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.1652 |
3.0851 |
2.2204 |
3.1403 |
-0.0552 |
-2.49% |
| 2024-01-29 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2204 |
3.1403 |
2.2519 |
3.1718 |
-0.0315 |
-1.40% |
| 2024-01-26 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2519 |
3.1718 |
2.2504 |
3.1703 |
0.0015 |
0.07% |
| 2024-01-25 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2504 |
3.1703 |
2.1871 |
3.1070 |
0.0633 |
2.89% |
| 2024-01-24 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.1871 |
3.1070 |
2.1554 |
3.0753 |
0.0317 |
1.47% |
| 2024-01-23 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.1554 |
3.0753 |
2.1391 |
3.0590 |
0.0163 |
0.76% |
| 2024-01-22 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.1391 |
3.0590 |
2.2493 |
3.1692 |
-0.1102 |
-4.90% |
| 2024-01-19 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
2.2493 |
3.1692 |
2.2523 |
3.1722 |
-0.0030 |
-0.13% |
