中欧价值发现混合E(中欧价值E)基金净值查询(001882)

今天最新净值 3.5875 -0.0320 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.7141 0.0339 0.9225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5074
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.1015亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：柳世庆

近一季中欧价值发现混合E|中欧价值E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧价值发现混合E(001882)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001882	中欧价值发现混合E	3.5629	4.4828	3.5875	4.5074	-0.0246	-0.69%
2026-09-15	001882	中欧价值发现混合E	3.5875	4.5074	3.6195	4.5394	-0.0320	-0.88%
2026-09-14	001882	中欧价值发现混合E	3.6195	4.5394	3.6238	4.5437	-0.0043	-0.12%
2026-09-11	001882	中欧价值发现混合E	3.6238	4.5437	3.6769	4.5968	-0.0531	-1.44%
2026-09-10	001882	中欧价值发现混合E	3.6769	4.5968	3.6939	4.6138	-0.0170	-0.46%
2026-09-09	001882	中欧价值发现混合E	3.6939	4.6138	3.6857	4.6056	0.0082	0.22%
2026-09-08	001882	中欧价值发现混合E	3.6857	4.6056	3.6866	4.6065	-0.0009	-0.02%
2026-09-07	001882	中欧价值发现混合E	3.6866	4.6065	3.6964	4.6163	-0.0098	-0.27%
2026-09-04	001882	中欧价值发现混合E	3.6964	4.6163	3.6689	4.5888	0.0275	0.75%
2026-09-03	001882	中欧价值发现混合E	3.6689	4.5888	3.6352	4.5551	0.0337	0.93%

2026-09-02	001882	中欧价值发现混合E	3.6352	4.5551	3.6920	4.6119	-0.0568	-1.54%
2026-09-01	001882	中欧价值发现混合E	3.6920	4.6119	3.6872	4.6071	0.0048	0.13%
2026-08-31	001882	中欧价值发现混合E	3.6872	4.6071	3.7044	4.6243	-0.0172	-0.46%
2026-08-28	001882	中欧价值发现混合E	3.7044	4.6243	3.7015	4.6214	0.0029	0.08%
2026-08-27	001882	中欧价值发现混合E	3.7015	4.6214	3.6852	4.6051	0.0163	0.44%
2026-08-26	001882	中欧价值发现混合E	3.6852	4.6051	3.6760	4.5959	0.0092	0.25%
2026-08-25	001882	中欧价值发现混合E	3.6760	4.5959	3.6627	4.5826	0.0133	0.36%
2026-08-24	001882	中欧价值发现混合E	3.6627	4.5826	3.7061	4.6260	-0.0434	-1.17%
2026-08-21	001882	中欧价值发现混合E	3.7061	4.6260	3.7062	4.6261	-0.0001	0.00%
2026-08-20	001882	中欧价值发现混合E	3.7062	4.6261	3.6842	4.6041	0.0220	0.60%
2026-08-19	001882	中欧价值发现混合E	3.6842	4.6041	3.7081	4.6280	-0.0239	-0.64%
2026-08-18	001882	中欧价值发现混合E	3.7081	4.6280	3.7058	4.6257	0.0023	0.06%
2026-08-17	001882	中欧价值发现混合E	3.7058	4.6257	3.6545	4.5744	0.0513	1.40%
2026-08-14	001882	中欧价值发现混合E	3.6545	4.5744	3.6624	4.5823	-0.0079	-0.22%
2026-08-13	001882	中欧价值发现混合E	3.6624	4.5823	3.6769	4.5968	-0.0145	-0.39%

2026-08-12	001882	中欧价值发现混合E	3.6769	4.5968	3.6769	4.5968	0.0000	0.00%
2026-08-11	001882	中欧价值发现混合E	3.6769	4.5968	3.7084	4.6283	-0.0315	-0.85%
2026-08-10	001882	中欧价值发现混合E	3.7084	4.6283	3.6723	4.5922	0.0361	0.98%
2026-08-07	001882	中欧价值发现混合E	3.6723	4.5922	3.6623	4.5822	0.0100	0.27%
2026-08-06	001882	中欧价值发现混合E	3.6623	4.5822	3.6821	4.6020	-0.0198	-0.54%
2026-08-05	001882	中欧价值发现混合E	3.6821	4.6020	3.6369	4.5568	0.0452	1.24%
2026-08-04	001882	中欧价值发现混合E	3.6369	4.5568	3.6402	4.5601	-0.0033	-0.09%
2026-08-03	001882	中欧价值发现混合E	3.6402	4.5601	3.6543	4.5742	-0.0141	-0.39%
2026-07-31	001882	中欧价值发现混合E	3.6543	4.5742	3.6491	4.5690	0.0052	0.14%
2026-07-30	001882	中欧价值发现混合E	3.6491	4.5690	3.6461	4.5660	0.0030	0.08%
2026-07-29	001882	中欧价值发现混合E	3.6461	4.5660	3.5692	4.4891	0.0769	2.15%
2026-07-28	001882	中欧价值发现混合E	3.5692	4.4891	3.6256	4.5455	-0.0564	-1.56%
2026-07-27	001882	中欧价值发现混合E	3.6256	4.5455	3.5713	4.4912	0.0543	1.52%
2026-07-24	001882	中欧价值发现混合E	3.5713	4.4912	3.6453	4.5652	-0.0740	-2.03%
2026-07-23	001882	中欧价值发现混合E	3.6453	4.5652	3.6055	4.5254	0.0398	1.10%
2026-07-22	001882	中欧价值发现混合E	3.6055	4.5254	3.5883	4.5082	0.0172	0.48%
2026-07-21	001882	中欧价值发现混合E	3.5883	4.5082	3.5229	4.4428	0.0654	1.86%
2026-07-20	001882	中欧价值发现混合E	3.5229	4.4428	3.4291	4.3490	0.0938	2.74%
2026-07-17	001882	中欧价值发现混合E	3.4291	4.3490	3.5414	4.4613	-0.1123	-3.17%
2026-07-16	001882	中欧价值发现混合E	3.5414	4.4613	3.6041	4.5240	-0.0627	-1.74%
2026-07-15	001882	中欧价值发现混合E	3.6041	4.5240	3.5691	4.4890	0.0350	0.98%
2026-07-14	001882	中欧价值发现混合E	3.5691	4.4890	3.4860	4.4059	0.0831	2.38%
2026-07-13	001882	中欧价值发现混合E	3.4860	4.4059	3.5044	4.4243	-0.0184	-0.53%
2026-07-10	001882	中欧价值发现混合E	3.5044	4.4243	3.5323	4.4522	-0.0279	-0.79%
2026-07-09	001882	中欧价值发现混合E	3.5323	4.4522	3.5169	4.4368	0.0154	0.44%
2026-07-08	001882	中欧价值发现混合E	3.5169	4.4368	3.5563	4.4762	-0.0394	-1.11%
2026-07-07	001882	中欧价值发现混合E	3.5563	4.4762	3.5991	4.5190	-0.0428	-1.19%
2026-07-06	001882	中欧价值发现混合E	3.5991	4.5190	3.5403	4.4602	0.0588	1.66%
2026-07-03	001882	中欧价值发现混合E	3.5403	4.4602	3.4780	4.3979	0.0623	1.79%
2026-07-02	001882	中欧价值发现混合E	3.4780	4.3979	3.4978	4.4177	-0.0198	-0.57%
2026-07-01	001882	中欧价值发现混合E	3.4978	4.4177	3.4704	4.3903	0.0274	0.79%
2026-06-30	001882	中欧价值发现混合E	3.4704	4.3903	3.5040	4.4239	-0.0336	-0.96%
2026-06-29	001882	中欧价值发现混合E	3.5040	4.4239	3.4839	4.4038	0.0201	0.58%
2026-06-26	001882	中欧价值发现混合E	3.4839	4.4038	3.5939	4.5138	-0.1100	-3.06%
2026-06-25	001882	中欧价值发现混合E	3.5939	4.5138	3.6142	4.5341	-0.0203	-0.56%
2026-06-24	001882	中欧价值发现混合E	3.6142	4.5341	3.5979	4.5178	0.0163	0.45%
2026-06-23	001882	中欧价值发现混合E	3.5979	4.5178	3.6705	4.5904	-0.0726	-1.98%
2026-06-22	001882	中欧价值发现混合E	3.6705	4.5904	3.6012	4.5211	0.0693	1.92%
2026-06-18	001882	中欧价值发现混合E	3.6012	4.5211	3.6004	4.5203	0.0008	0.02%
2026-06-17	001882	中欧价值发现混合E	3.6004	4.5203	3.5897	4.5096	0.0107	0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%