广发安悦回报混合A(广发安悦回报混合)基金净值查询(002120)

今天最新净值 1.2319 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2335 0.0002 0.0187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4689
成立日期：2016-11-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.2865亿
最近资产：3.88亿
基金公司：广发基金
基金经理：张芊邱世磊

近半年广发安悦回报混合A|广发安悦回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发安悦回报混合A(002120)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	002120	广发安悦回报混合A	1.2323	1.4693	1.2319	1.4689	0.0004	0.03%
2026-09-17	002120	广发安悦回报混合A	1.2319	1.4689	1.2318	1.4688	0.0001	0.01%
2026-09-16	002120	广发安悦回报混合A	1.2318	1.4688	1.2308	1.4678	0.0010	0.08%
2026-09-15	002120	广发安悦回报混合A	1.2308	1.4678	1.2308	1.4678	0.0000	0.00%
2026-09-14	002120	广发安悦回报混合A	1.2308	1.4678	1.2312	1.4682	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	002120	广发安悦回报混合A	1.2312	1.4682	1.2311	1.4681	0.0001	0.01%
2026-09-10	002120	广发安悦回报混合A	1.2311	1.4681	1.2311	1.4681	0.0000	0.00%
2026-09-09	002120	广发安悦回报混合A	1.2311	1.4681	1.2312	1.4682	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	002120	广发安悦回报混合A	1.2312	1.4682	1.2314	1.4684	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	002120	广发安悦回报混合A	1.2314	1.4684	1.2315	1.4685	-0.0001	-0.01%

2026-09-04	002120	广发安悦回报混合A	1.2315	1.4685	1.2314	1.4684	0.0001	0.01%
2026-09-03	002120	广发安悦回报混合A	1.2314	1.4684	1.2313	1.4683	0.0001	0.01%
2026-09-02	002120	广发安悦回报混合A	1.2313	1.4683	1.2313	1.4683	0.0000	0.00%
2026-09-01	002120	广发安悦回报混合A	1.2313	1.4683	1.2312	1.4682	0.0001	0.01%
2026-08-31	002120	广发安悦回报混合A	1.2312	1.4682	1.2312	1.4682	0.0000	0.00%
2026-08-28	002120	广发安悦回报混合A	1.2312	1.4682	1.2315	1.4685	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	002120	广发安悦回报混合A	1.2315	1.4685	1.2317	1.4687	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	002120	广发安悦回报混合A	1.2317	1.4687	1.2317	1.4687	0.0000	0.00%
2026-08-25	002120	广发安悦回报混合A	1.2317	1.4687	1.2317	1.4687	0.0000	0.00%
2026-08-24	002120	广发安悦回报混合A	1.2317	1.4687	1.2315	1.4685	0.0002	0.02%
2026-08-21	002120	广发安悦回报混合A	1.2315	1.4685	1.2317	1.4687	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	002120	广发安悦回报混合A	1.2317	1.4687	1.2318	1.4688	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	002120	广发安悦回报混合A	1.2318	1.4688	1.2317	1.4687	0.0001	0.01%
2026-08-18	002120	广发安悦回报混合A	1.2317	1.4687	1.2314	1.4684	0.0003	0.02%
2026-08-17	002120	广发安悦回报混合A	1.2314	1.4684	1.2303	1.4673	0.0011	0.09%

2026-08-14	002120	广发安悦回报混合A	1.2303	1.4673	1.2301	1.4671	0.0002	0.02%
2026-08-13	002120	广发安悦回报混合A	1.2301	1.4671	1.2300	1.4670	0.0001	0.01%
2026-08-12	002120	广发安悦回报混合A	1.2300	1.4670	1.2298	1.4668	0.0002	0.02%
2026-08-11	002120	广发安悦回报混合A	1.2298	1.4668	1.2298	1.4668	0.0000	0.00%
2026-08-10	002120	广发安悦回报混合A	1.2298	1.4668	1.2296	1.4666	0.0002	0.02%
2026-08-07	002120	广发安悦回报混合A	1.2296	1.4666	1.2294	1.4664	0.0002	0.02%
2026-08-06	002120	广发安悦回报混合A	1.2294	1.4664	1.2295	1.4665	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	002120	广发安悦回报混合A	1.2295	1.4665	1.2295	1.4665	0.0000	0.00%
2026-08-04	002120	广发安悦回报混合A	1.2295	1.4665	1.2294	1.4664	0.0001	0.01%
2026-08-03	002120	广发安悦回报混合A	1.2294	1.4664	1.2292	1.4662	0.0002	0.02%
2026-07-31	002120	广发安悦回报混合A	1.2292	1.4662	1.2292	1.4662	0.0000	0.00%
2026-07-30	002120	广发安悦回报混合A	1.2292	1.4662	1.2291	1.4661	0.0001	0.01%
2026-07-29	002120	广发安悦回报混合A	1.2291	1.4661	1.2291	1.4661	0.0000	0.00%
2026-07-28	002120	广发安悦回报混合A	1.2291	1.4661	1.2292	1.4662	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	002120	广发安悦回报混合A	1.2292	1.4662	1.2287	1.4657	0.0005	0.04%
2026-07-24	002120	广发安悦回报混合A	1.2287	1.4657	1.2286	1.4656	0.0001	0.01%
2026-07-23	002120	广发安悦回报混合A	1.2286	1.4656	1.2285	1.4655	0.0001	0.01%
2026-07-22	002120	广发安悦回报混合A	1.2285	1.4655	1.2284	1.4654	0.0001	0.01%
2026-07-21	002120	广发安悦回报混合A	1.2284	1.4654	1.2283	1.4653	0.0001	0.01%
2026-07-20	002120	广发安悦回报混合A	1.2283	1.4653	1.2290	1.4660	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	002120	广发安悦回报混合A	1.2290	1.4660	1.2290	1.4660	0.0000	0.00%
2026-07-16	002120	广发安悦回报混合A	1.2290	1.4660	1.2290	1.4660	0.0000	0.00%
2026-07-15	002120	广发安悦回报混合A	1.2290	1.4660	1.2290	1.4660	0.0000	0.00%
2026-07-14	002120	广发安悦回报混合A	1.2290	1.4660	1.2286	1.4656	0.0004	0.03%
2026-07-13	002120	广发安悦回报混合A	1.2286	1.4656	1.2286	1.4656	0.0000	0.00%
2026-07-10	002120	广发安悦回报混合A	1.2286	1.4656	1.2297	1.4667	-0.0011	-0.09%
2026-07-09	002120	广发安悦回报混合A	1.2297	1.4667	1.2296	1.4666	0.0001	0.01%
2026-07-08	002120	广发安悦回报混合A	1.2296	1.4666	1.2299	1.4669	-0.0003	-0.02%
2026-07-07	002120	广发安悦回报混合A	1.2299	1.4669	1.2299	1.4669	0.0000	0.00%
2026-07-06	002120	广发安悦回报混合A	1.2299	1.4669	1.2306	1.4676	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	002120	广发安悦回报混合A	1.2306	1.4676	1.2322	1.4692	-0.0016	-0.13%
2026-07-02	002120	广发安悦回报混合A	1.2322	1.4692	1.2432	1.4802	-0.0110	-0.88%
2026-07-01	002120	广发安悦回报混合A	1.2432	1.4802	1.2456	1.4826	-0.0024	-0.19%
2026-06-30	002120	广发安悦回报混合A	1.2456	1.4826	1.2419	1.4789	0.0037	0.30%
2026-06-29	002120	广发安悦回报混合A	1.2419	1.4789	1.2431	1.4801	-0.0012	-0.10%
2026-06-26	002120	广发安悦回报混合A	1.2431	1.4801	1.2480	1.4850	-0.0049	-0.39%
2026-06-25	002120	广发安悦回报混合A	1.2480	1.4850	1.2441	1.4811	0.0039	0.31%
2026-06-24	002120	广发安悦回报混合A	1.2441	1.4811	1.2404	1.4774	0.0037	0.30%
2026-06-23	002120	广发安悦回报混合A	1.2404	1.4774	1.2460	1.4830	-0.0056	-0.45%
2026-06-22	002120	广发安悦回报混合A	1.2460	1.4830	1.2439	1.4809	0.0021	0.17%
2026-06-18	002120	广发安悦回报混合A	1.2439	1.4809	1.2442	1.4812	-0.0003	-0.02%
2026-06-17	002120	广发安悦回报混合A	1.2442	1.4812	1.2426	1.4796	0.0016	0.13%
2026-06-16	002120	广发安悦回报混合A	1.2426	1.4796	1.2430	1.4800	-0.0004	-0.03%
2026-06-15	002120	广发安悦回报混合A	1.2430	1.4800	1.2414	1.4784	0.0016	0.13%
2026-06-12	002120	广发安悦回报混合A	1.2414	1.4784	1.2401	1.4771	0.0013	0.10%
2026-06-11	002120	广发安悦回报混合A	1.2401	1.4771	1.2411	1.4781	-0.0010	-0.08%
2026-06-10	002120	广发安悦回报混合A	1.2411	1.4781	1.2421	1.4791	-0.0010	-0.08%
2026-06-09	002120	广发安悦回报混合A	1.2421	1.4791	1.2411	1.4781	0.0010	0.08%
2026-06-08	002120	广发安悦回报混合A	1.2411	1.4781	1.2428	1.4798	-0.0017	-0.14%
2026-06-05	002120	广发安悦回报混合A	1.2428	1.4798	1.2458	1.4828	-0.0030	-0.24%
2026-06-04	002120	广发安悦回报混合A	1.2458	1.4828	1.2448	1.4818	0.0010	0.08%
2026-06-03	002120	广发安悦回报混合A	1.2448	1.4818	1.2430	1.4800	0.0018	0.14%
2026-06-02	002120	广发安悦回报混合A	1.2430	1.4800	1.2414	1.4784	0.0016	0.13%
2026-06-01	002120	广发安悦回报混合A	1.2414	1.4784	1.2429	1.4799	-0.0015	-0.12%
2026-05-29	002120	广发安悦回报混合A	1.2429	1.4799	1.2472	1.4842	-0.0043	-0.34%
2026-05-28	002120	广发安悦回报混合A	1.2472	1.4842	1.2443	1.4813	0.0029	0.23%
2026-05-27	002120	广发安悦回报混合A	1.2443	1.4813	1.2487	1.4857	-0.0044	-0.35%
2026-05-26	002120	广发安悦回报混合A	1.2487	1.4857	1.2485	1.4855	0.0002	0.02%
2026-05-25	002120	广发安悦回报混合A	1.2485	1.4855	1.2422	1.4792	0.0063	0.51%
2026-05-22	002120	广发安悦回报混合A	1.2422	1.4792	1.2377	1.4747	0.0045	0.36%
2026-05-21	002120	广发安悦回报混合A	1.2377	1.4747	1.2441	1.4811	-0.0064	-0.51%
2026-05-20	002120	广发安悦回报混合A	1.2441	1.4811	1.2429	1.4799	0.0012	0.10%
2026-05-19	002120	广发安悦回报混合A	1.2429	1.4799	1.2429	1.4799	0.0000	0.00%
2026-05-18	002120	广发安悦回报混合A	1.2429	1.4799	1.2414	1.4784	0.0015	0.12%
2026-05-15	002120	广发安悦回报混合A	1.2414	1.4784	1.2438	1.4808	-0.0024	-0.19%
2026-05-14	002120	广发安悦回报混合A	1.2438	1.4808	1.2452	1.4822	-0.0014	-0.11%
2026-05-13	002120	广发安悦回报混合A	1.2452	1.4822	1.2439	1.4809	0.0013	0.10%
2026-05-12	002120	广发安悦回报混合A	1.2439	1.4809	1.2423	1.4793	0.0016	0.13%
2026-05-11	002120	广发安悦回报混合A	1.2423	1.4793	1.2399	1.4769	0.0024	0.19%
2026-05-08	002120	广发安悦回报混合A	1.2399	1.4769	1.2394	1.4764	0.0005	0.04%
2026-04-30	002120	广发安悦回报混合A	1.2321	1.4691	1.2323	1.4693	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	002120	广发安悦回报混合A	1.2323	1.4693	1.2327	1.4697	-0.0004	-0.03%
2026-04-28	002120	广发安悦回报混合A	1.2327	1.4697	1.2343	1.4713	-0.0016	-0.13%
2026-04-27	002120	广发安悦回报混合A	1.2343	1.4713	1.2337	1.4707	0.0006	0.05%
2026-04-24	002120	广发安悦回报混合A	1.2337	1.4707	1.2344	1.4714	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	002120	广发安悦回报混合A	1.2344	1.4714	1.2347	1.4717	-0.0003	-0.02%
2026-04-22	002120	广发安悦回报混合A	1.2347	1.4717	1.2326	1.4696	0.0021	0.17%
2026-04-21	002120	广发安悦回报混合A	1.2326	1.4696	1.2335	1.4705	-0.0009	-0.07%
2026-04-20	002120	广发安悦回报混合A	1.2335	1.4705	1.2347	1.4717	-0.0012	-0.10%
2026-04-17	002120	广发安悦回报混合A	1.2347	1.4717	1.2341	1.4711	0.0006	0.05%
2026-04-16	002120	广发安悦回报混合A	1.2341	1.4711	1.2331	1.4701	0.0010	0.08%
2026-04-15	002120	广发安悦回报混合A	1.2331	1.4701	1.2330	1.4700	0.0001	0.01%
2026-04-14	002120	广发安悦回报混合A	1.2330	1.4700	1.2327	1.4697	0.0003	0.02%
2026-04-13	002120	广发安悦回报混合A	1.2327	1.4697	1.2344	1.4714	-0.0017	-0.14%
2026-04-10	002120	广发安悦回报混合A	1.2344	1.4714	1.2333	1.4703	0.0011	0.09%
2026-04-09	002120	广发安悦回报混合A	1.2333	1.4703	1.2329	1.4699	0.0004	0.03%
2026-04-08	002120	广发安悦回报混合A	1.2329	1.4699	1.2319	1.4689	0.0010	0.08%
2026-04-07	002120	广发安悦回报混合A	1.2319	1.4689	1.2322	1.4692	-0.0003	-0.02%
2026-04-03	002120	广发安悦回报混合A	1.2322	1.4692	1.2318	1.4688	0.0004	0.03%
2026-04-02	002120	广发安悦回报混合A	1.2318	1.4688	1.2317	1.4687	0.0001	0.01%
2026-04-01	002120	广发安悦回报混合A	1.2317	1.4687	1.2315	1.4685	0.0002	0.02%
2026-03-31	002120	广发安悦回报混合A	1.2315	1.4685	1.2313	1.4683	0.0002	0.02%
2026-03-30	002120	广发安悦回报混合A	1.2313	1.4683	1.2311	1.4681	0.0002	0.02%
2026-03-27	002120	广发安悦回报混合A	1.2311	1.4681	1.2310	1.4680	0.0001	0.01%
2026-03-26	002120	广发安悦回报混合A	1.2310	1.4680	1.2314	1.4684	-0.0004	-0.03%
2026-03-25	002120	广发安悦回报混合A	1.2314	1.4684	1.2311	1.4681	0.0003	0.02%
2026-03-24	002120	广发安悦回报混合A	1.2311	1.4681	1.2312	1.4682	-0.0001	-0.01%
2026-03-23	002120	广发安悦回报混合A	1.2312	1.4682	1.2316	1.4686	-0.0004	-0.03%
2026-03-20	002120	广发安悦回报混合A	1.2316	1.4686	1.2319	1.4689	-0.0003	-0.02%
2026-03-19	002120	广发安悦回报混合A	1.2319	1.4689	1.2328	1.4698	-0.0009	-0.07%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%