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东海祥瑞A基金净值查询(002381)

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今天最新净值 1.2071 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3191
成立日期：2016-03-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.5854亿
最近资产：5.16亿
基金公司：东海基金
基金经理：张浩硕

近一周东海祥瑞A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东海祥瑞A(002381)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	002381	东海祥瑞A	1.2081	1.3201	1.2071	1.3191	0.0010	0.08%
2026-09-17	002381	东海祥瑞A	1.2071	1.3191	1.2071	1.3191	0.0000	0.00%
2026-09-16	002381	东海祥瑞A	1.2071	1.3191	1.2064	1.3184	0.0007	0.06%
2026-09-15	002381	东海祥瑞A	1.2064	1.3184	1.2057	1.3177	0.0007	0.06%
2026-09-14	002381	东海祥瑞A	1.2057	1.3177	1.2059	1.3179	-0.0002	-0.02%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海美丽中国A	1.3604	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9185	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9145	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6837	2.04%
东海核心价值	1.2374	1.49%
东海科技动力A	1.6781	1.07%
东海科技动力C	1.6227	1.06%
东海产业优选混合发起式A	1.0248	0.92%
东海产业优选混合发起式C	1.0119	0.92%
东海价值臻选混合C	0.8763	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%