南方新兴混合基金净值查询(002577)
今天最新净值
1.1360
0.0223 2.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1320
0.0183 1.6407%
- 累计净值:1.1360
- 成立日期:2016-05-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.0548亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:罗安安
近一周,南方新兴混合(002577)基金累计收益率0.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002577 |
南方新兴混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0223 |
2.00% |
2024-04-25 |
002577 |
南方新兴混合 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0077 |
0.70% |
2024-04-24 |
002577 |
南方新兴混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0140 |
1.28% |
2024-04-23 |
002577 |
南方新兴混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0060 |
-0.55% |
2024-04-22 |
002577 |
南方新兴混合 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0000 |
0.00% |