中欧消费主题股票C基金净值查询(002697)
今天最新净值
1.5621
0.0005 0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5996
0.0213 1.3512%
- 累计净值：1.5621
- 成立日期：2016-07-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.3651亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：郭睿 成雨轩
近一周,中欧消费主题股票C(002697)基金累计收益率2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.6028 |
1.6028 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0245 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5826 |
1.5826 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5811 |
1.5811 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0130 |
0.83% |
| 2024-04-22 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0289 |
1.88% |
