中欧消费主题股票C基金净值查询(002697)
今天最新净值
1.3589
0.0071 0.53%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.4484
0.0895 6.5836%
- 累计净值：1.3589
- 成立日期：2016-07-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.3275亿
- 最近资产：3.70亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：郭睿 成雨轩
近一周,中欧消费主题股票C(002697)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.4352 |
1.4352 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0763 |
5.61% |
| 2026-01-28 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-01-27 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0166 |
-1.23% |
| 2026-01-26 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0016 |
0.12% |
