中欧消费主题股票C基金净值查询(002697)
今天最新净值
1.5621
0.0005 0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5996
0.0213 1.3512%
- 累计净值：1.5621
- 成立日期：2016-07-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.3651亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：郭睿 成雨轩
近一月,中欧消费主题股票C(002697)基金累计收益率3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.6028 |
1.6028 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0245 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5826 |
1.5826 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5811 |
1.5811 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0130 |
0.83% |
| 2024-04-22 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0289 |
1.88% |
| 2024-04-19 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0117 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5509 |
1.5509 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0044 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5455 |
1.5455 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0222 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5677 |
1.5677 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0367 |
2.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0190 |
-1.23% |
| 2024-04-11 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2024-04-10 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0173 |
-1.10% |
| 2024-04-09 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5741 |
1.5741 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5735 |
1.5735 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0369 |
-2.29% |
| 2024-04-03 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.6104 |
1.6104 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0041 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.6063 |
1.6063 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2024-04-01 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.6139 |
1.6139 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0335 |
2.12% |
| 2024-03-29 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5804 |
1.5804 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0149 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5655 |
1.5655 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-27 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0205 |
-1.29% |
