长城久源保本混合基金净值查询(002703)
今天最新净值
0.9065
0.0008 0.0900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9482
0.0163 1.7453%
- 累计净值：0.9065
- 成立日期：2016-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5502亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：刘疆 翁煜平
近一季,长城久源保本混合(002703)基金累计收益率-6.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9434 |
0.9434 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0115 |
1.23% |
| 2024-04-18 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9319 |
0.9319 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9320 |
0.9320 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0205 |
2.25% |
| 2024-04-16 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9115 |
0.9115 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0172 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9287 |
0.9287 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0240 |
2.65% |
| 2024-04-12 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9047 |
0.9047 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9067 |
0.9067 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0120 |
1.34% |
| 2024-04-10 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8947 |
0.8947 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8996 |
0.8996 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0069 |
-0.76% |
| 2024-04-08 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9065 |
0.9065 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0006 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-03 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9071 |
0.9071 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9062 |
0.9062 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9095 |
0.9095 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9072 |
0.9072 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0176 |
1.98% |
| 2024-03-28 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8896 |
0.8896 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0097 |
1.10% |
| 2024-03-27 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8799 |
0.8799 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0136 |
-1.52% |
| 2024-03-26 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8935 |
0.8935 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8966 |
0.8966 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0107 |
-1.18% |
| 2024-03-22 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9073 |
0.9073 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2024-03-21 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9153 |
0.9153 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9168 |
0.9168 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9191 |
0.9191 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0126 |
1.39% |
| 2024-03-15 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9065 |
0.9065 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9057 |
0.9057 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0074 |
-0.81% |
|
|
| 2024-03-13 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9131 |
0.9131 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-03-12 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9112 |
0.9112 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0112 |
-1.21% |
| 2024-03-11 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9224 |
0.9224 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9210 |
0.9210 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0131 |
1.44% |
| 2024-03-07 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9079 |
0.9079 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0146 |
-1.58% |
| 2024-03-06 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9225 |
0.9225 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9266 |
0.9266 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0065 |
0.71% |
| 2024-03-04 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9201 |
0.9201 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0056 |
0.61% |
| 2024-03-01 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9145 |
0.9145 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9094 |
0.9094 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0357 |
4.09% |
| 2024-02-28 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8737 |
0.8737 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0212 |
-2.37% |
| 2024-02-27 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8949 |
0.8949 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0123 |
1.39% |
| 2024-02-26 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8826 |
0.8826 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-02-23 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8876 |
0.8876 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8881 |
0.8881 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0080 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8801 |
0.8801 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-02-20 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0183 |
2.12% |
| 2024-02-08 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8625 |
0.8625 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0083 |
0.97% |
| 2024-02-07 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8542 |
0.8542 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0192 |
2.30% |
| 2024-02-06 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0168 |
2.05% |
| 2024-02-05 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8182 |
0.8182 |
0.8241 |
0.8241 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2024-02-02 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8241 |
0.8241 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0094 |
-1.13% |
| 2024-02-01 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8335 |
0.8335 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0079 |
-0.94% |
| 2024-01-31 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8414 |
0.8414 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0195 |
-2.27% |
| 2024-01-30 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8609 |
0.8609 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0061 |
-0.70% |
| 2024-01-29 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8670 |
0.8670 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0065 |
-0.74% |
| 2024-01-26 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8735 |
0.8735 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-01-25 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8785 |
0.8785 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0311 |
3.67% |
| 2024-01-24 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8474 |
0.8474 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0143 |
1.72% |
| 2024-01-23 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8331 |
0.8331 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0063 |
0.76% |
| 2024-01-22 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0349 |
-4.05% |
