长城久源灵活配置混合A(长城久源)基金净值查询(002703)
今天最新净值
1.1443
0.0296 2.66%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1216
0.0160 1.4472%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1443
- 成立日期：2016-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3861亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：林皓
近一月长城久源灵活配置混合A|长城久源基金净值查询
近一月,长城久源灵活配置混合A(002703)基金累计收益率-7.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2026-09-16 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0296 |
2.66% |
| 2026-09-15 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0153 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0236 |
-2.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0123 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0160 |
1.38% |
| 2026-08-28 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0221 |
1.92% |
| 2026-08-26 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0259 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0186 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1589 |
1.1589 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0586 |
-4.81% |
| 2026-08-18 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0096 |
-0.78% |
