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长城久源保本混合基金净值查询(002703)

今天最新净值 0.9065 0.0008 0.0900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9030 0.0231 2.6261%
  • 累计净值:0.9065
  • 成立日期:2016-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5502亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:刘疆 翁煜平
近一月长城久源保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,长城久源保本混合(002703)基金累计收益率5.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002703 长城久源保本混合 0.8799 0.8799 0.8935 0.8935 -0.0136 -1.52%
2024-03-26 002703 长城久源保本混合 0.8935 0.8935 0.8966 0.8966 -0.0031 -0.35%
2024-03-25 002703 长城久源保本混合 0.8966 0.8966 0.9073 0.9073 -0.0107 -1.18%
2024-03-22 002703 长城久源保本混合 0.9073 0.9073 0.9153 0.9153 -0.0080 -0.87%
2024-03-21 002703 长城久源保本混合 0.9153 0.9153 0.9168 0.9168 -0.0015 -0.16%
2024-03-20 002703 长城久源保本混合 0.9168 0.9168 0.9170 0.9170 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 002703 长城久源保本混合 0.9170 0.9170 0.9191 0.9191 -0.0021 -0.23%
2024-03-18 002703 长城久源保本混合 0.9191 0.9191 0.9065 0.9065 0.0126 1.39%
2024-03-15 002703 长城久源保本混合 0.9065 0.9065 0.9057 0.9057 0.0008 0.09%
2024-03-14 002703 长城久源保本混合 0.9057 0.9057 0.9131 0.9131 -0.0074 -0.81%
2024-03-13 002703 长城久源保本混合 0.9131 0.9131 0.9112 0.9112 0.0019 0.21%
2024-03-12 002703 长城久源保本混合 0.9112 0.9112 0.9224 0.9224 -0.0112 -1.21%
2024-03-11 002703 长城久源保本混合 0.9224 0.9224 0.9210 0.9210 0.0014 0.15%
2024-03-08 002703 长城久源保本混合 0.9210 0.9210 0.9079 0.9079 0.0131 1.44%
2024-03-07 002703 长城久源保本混合 0.9079 0.9079 0.9225 0.9225 -0.0146 -1.58%
2024-03-06 002703 长城久源保本混合 0.9225 0.9225 0.9266 0.9266 -0.0041 -0.44%
2024-03-05 002703 长城久源保本混合 0.9266 0.9266 0.9201 0.9201 0.0065 0.71%
2024-03-04 002703 长城久源保本混合 0.9201 0.9201 0.9145 0.9145 0.0056 0.61%
2024-03-01 002703 长城久源保本混合 0.9145 0.9145 0.9094 0.9094 0.0051 0.56%
2024-02-29 002703 长城久源保本混合 0.9094 0.9094 0.8737 0.8737 0.0357 4.09%
2024-02-28 002703 长城久源保本混合 0.8737 0.8737 0.8949 0.8949 -0.0212 -2.37%