长城久源保本混合基金净值查询(002703)
今天最新净值
0.9065
0.0008 0.0900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9030
0.0231 2.6261%
- 累计净值:0.9065
- 成立日期:2016-06-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5502亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:刘疆 翁煜平
近一月,长城久源保本混合(002703)基金累计收益率5.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8799 |
0.8799 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0136 |
-1.52% |
2024-03-26 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8935 |
0.8935 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0031 |
-0.35% |
2024-03-25 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8966 |
0.8966 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0107 |
-1.18% |
2024-03-22 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9073 |
0.9073 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0080 |
-0.87% |
2024-03-21 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9153 |
0.9153 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-03-20 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9168 |
0.9168 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-19 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0021 |
-0.23% |
2024-03-18 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9191 |
0.9191 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0126 |
1.39% |
2024-03-15 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9065 |
0.9065 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0008 |
0.09% |
2024-03-14 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9057 |
0.9057 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0074 |
-0.81% |
|
2024-03-13 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9131 |
0.9131 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0019 |
0.21% |
2024-03-12 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9112 |
0.9112 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0112 |
-1.21% |
2024-03-11 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9224 |
0.9224 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0014 |
0.15% |
2024-03-08 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9210 |
0.9210 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0131 |
1.44% |
2024-03-07 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9079 |
0.9079 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0146 |
-1.58% |
2024-03-06 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9225 |
0.9225 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0041 |
-0.44% |
2024-03-05 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9266 |
0.9266 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0065 |
0.71% |
2024-03-04 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9201 |
0.9201 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0056 |
0.61% |
2024-03-01 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9145 |
0.9145 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0051 |
0.56% |
2024-02-29 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9094 |
0.9094 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0357 |
4.09% |
2024-02-28 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8737 |
0.8737 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0212 |
-2.37% |