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长城久源保本混合基金净值查询(002703)

今天最新净值 0.9065 0.0008 0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9030 0.0231 2.6261%
  • 累计净值:0.9065
  • 成立日期:2016-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5502亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:刘疆 翁煜平
近一年长城久源保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,长城久源保本混合(002703)基金累计收益率-27.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002703 长城久源保本混合 0.8896 0.8896 0.8799 0.8799 0.0097 1.10%
2024-03-27 002703 长城久源保本混合 0.8799 0.8799 0.8935 0.8935 -0.0136 -1.52%
2024-03-26 002703 长城久源保本混合 0.8935 0.8935 0.8966 0.8966 -0.0031 -0.35%
2024-03-25 002703 长城久源保本混合 0.8966 0.8966 0.9073 0.9073 -0.0107 -1.18%
2024-03-22 002703 长城久源保本混合 0.9073 0.9073 0.9153 0.9153 -0.0080 -0.87%
2024-03-21 002703 长城久源保本混合 0.9153 0.9153 0.9168 0.9168 -0.0015 -0.16%
2024-03-20 002703 长城久源保本混合 0.9168 0.9168 0.9170 0.9170 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 002703 长城久源保本混合 0.9170 0.9170 0.9191 0.9191 -0.0021 -0.23%
2024-03-18 002703 长城久源保本混合 0.9191 0.9191 0.9065 0.9065 0.0126 1.39%
2024-03-15 002703 长城久源保本混合 0.9065 0.9065 0.9057 0.9057 0.0008 0.09%
2024-03-14 002703 长城久源保本混合 0.9057 0.9057 0.9131 0.9131 -0.0074 -0.81%
2024-03-13 002703 长城久源保本混合 0.9131 0.9131 0.9112 0.9112 0.0019 0.21%
2024-03-12 002703 长城久源保本混合 0.9112 0.9112 0.9224 0.9224 -0.0112 -1.21%
2024-03-11 002703 长城久源保本混合 0.9224 0.9224 0.9210 0.9210 0.0014 0.15%
2024-03-08 002703 长城久源保本混合 0.9210 0.9210 0.9079 0.9079 0.0131 1.44%
2024-03-07 002703 长城久源保本混合 0.9079 0.9079 0.9225 0.9225 -0.0146 -1.58%
2024-03-06 002703 长城久源保本混合 0.9225 0.9225 0.9266 0.9266 -0.0041 -0.44%
2024-03-05 002703 长城久源保本混合 0.9266 0.9266 0.9201 0.9201 0.0065 0.71%
2024-03-04 002703 长城久源保本混合 0.9201 0.9201 0.9145 0.9145 0.0056 0.61%
2024-03-01 002703 长城久源保本混合 0.9145 0.9145 0.9094 0.9094 0.0051 0.56%
2024-02-29 002703 长城久源保本混合 0.9094 0.9094 0.8737 0.8737 0.0357 4.09%
2024-02-28 002703 长城久源保本混合 0.8737 0.8737 0.8949 0.8949 -0.0212 -2.37%
2024-02-27 002703 长城久源保本混合 0.8949 0.8949 0.8826 0.8826 0.0123 1.39%
2024-02-26 002703 长城久源保本混合 0.8826 0.8826 0.8876 0.8876 -0.0050 -0.56%
2024-02-23 002703 长城久源保本混合 0.8876 0.8876 0.8881 0.8881 -0.0005 -0.06%
2024-02-22 002703 长城久源保本混合 0.8881 0.8881 0.8801 0.8801 0.0080 0.91%
2024-02-21 002703 长城久源保本混合 0.8801 0.8801 0.8828 0.8828 -0.0027 -0.31%
2024-02-20 002703 长城久源保本混合 0.8828 0.8828 0.8808 0.8808 0.0020 0.23%
2024-02-19 002703 长城久源保本混合 0.8808 0.8808 0.8625 0.8625 0.0183 2.12%
2024-02-08 002703 长城久源保本混合 0.8625 0.8625 0.8542 0.8542 0.0083 0.97%
2024-02-07 002703 长城久源保本混合 0.8542 0.8542 0.8350 0.8350 0.0192 2.30%
2024-02-06 002703 长城久源保本混合 0.8350 0.8350 0.8182 0.8182 0.0168 2.05%
2024-02-05 002703 长城久源保本混合 0.8182 0.8182 0.8241 0.8241 -0.0059 -0.72%
2024-02-02 002703 长城久源保本混合 0.8241 0.8241 0.8335 0.8335 -0.0094 -1.13%
2024-02-01 002703 长城久源保本混合 0.8335 0.8335 0.8414 0.8414 -0.0079 -0.94%
2024-01-31 002703 长城久源保本混合 0.8414 0.8414 0.8609 0.8609 -0.0195 -2.27%
2024-01-30 002703 长城久源保本混合 0.8609 0.8609 0.8670 0.8670 -0.0061 -0.70%
2024-01-29 002703 长城久源保本混合 0.8670 0.8670 0.8735 0.8735 -0.0065 -0.74%
2024-01-26 002703 长城久源保本混合 0.8735 0.8735 0.8785 0.8785 -0.0050 -0.57%
2024-01-25 002703 长城久源保本混合 0.8785 0.8785 0.8474 0.8474 0.0311 3.67%
2024-01-24 002703 长城久源保本混合 0.8474 0.8474 0.8331 0.8331 0.0143 1.72%
2024-01-23 002703 长城久源保本混合 0.8331 0.8331 0.8268 0.8268 0.0063 0.76%
2024-01-22 002703 长城久源保本混合 0.8268 0.8268 0.8617 0.8617 -0.0349 -4.05%
2024-01-19 002703 长城久源保本混合 0.8617 0.8617 0.8700 0.8700 -0.0083 -0.95%
2024-01-18 002703 长城久源保本混合 0.8700 0.8700 0.8748 0.8748 -0.0048 -0.55%
2024-01-17 002703 长城久源保本混合 0.8748 0.8748 0.9014 0.9014 -0.0266 -2.95%
2024-01-16 002703 长城久源保本混合 0.9014 0.9014 0.9071 0.9071 -0.0057 -0.63%
2024-01-15 002703 长城久源保本混合 0.9071 0.9071 0.9208 0.9208 -0.0137 -1.49%
2024-01-12 002703 长城久源保本混合 0.9208 0.9208 0.9208 0.9208 0.0000 0.00%
2024-01-11 002703 长城久源保本混合 0.9208 0.9208 0.9129 0.9129 0.0079 0.87%
2024-01-10 002703 长城久源保本混合 0.9129 0.9129 0.9203 0.9203 -0.0074 -0.80%
2024-01-09 002703 长城久源保本混合 0.9203 0.9203 0.9232 0.9232 -0.0029 -0.31%
2024-01-08 002703 长城久源保本混合 0.9232 0.9232 0.9479 0.9479 -0.0247 -2.61%
2024-01-05 002703 长城久源保本混合 0.9479 0.9479 0.9774 0.9774 -0.0295 -3.02%
2024-01-04 002703 长城久源保本混合 0.9774 0.9774 0.9882 0.9882 -0.0108 -1.09%
2024-01-03 002703 长城久源保本混合 0.9882 0.9882 0.9970 0.9970 -0.0088 -0.88%
2024-01-02 002703 长城久源保本混合 0.9970 0.9970 0.9815 0.9815 0.0155 1.58%
2023-12-29 002703 长城久源保本混合 0.9815 0.9815 0.9663 0.9663 0.0152 1.57%
2023-12-28 002703 长城久源保本混合 0.9663 0.9663 0.9643 0.9643 0.0020 0.21%
2023-12-27 002703 长城久源保本混合 0.9643 0.9643 0.9625 0.9625 0.0018 0.19%
2023-12-26 002703 长城久源保本混合 0.9625 0.9625 0.9720 0.9720 -0.0095 -0.98%
2023-12-25 002703 长城久源保本混合 0.9720 0.9720 0.9608 0.9608 0.0112 1.17%
2023-12-22 002703 长城久源保本混合 0.9608 0.9608 0.9426 0.9426 0.0182 1.93%
2023-12-21 002703 长城久源保本混合 0.9426 0.9426 0.9315 0.9315 0.0111 1.19%
2023-12-20 002703 长城久源保本混合 0.9315 0.9315 0.9493 0.9493 -0.0178 -1.88%
2023-12-19 002703 长城久源保本混合 0.9493 0.9493 0.9481 0.9481 0.0012 0.13%
2023-12-18 002703 长城久源保本混合 0.9481 0.9481 0.9653 0.9653 -0.0172 -1.78%
2023-12-15 002703 长城久源保本混合 0.9653 0.9653 0.9807 0.9807 -0.0154 -1.57%
2023-12-14 002703 长城久源保本混合 0.9807 0.9807 0.9850 0.9850 -0.0043 -0.44%
2023-12-13 002703 长城久源保本混合 0.9850 0.9850 0.9846 0.9846 0.0004 0.04%
2023-12-12 002703 长城久源保本混合 0.9846 0.9846 0.9839 0.9839 0.0007 0.07%
2023-12-11 002703 长城久源保本混合 0.9839 0.9839 0.9717 0.9717 0.0122 1.26%
2023-12-08 002703 长城久源保本混合 0.9717 0.9717 0.9813 0.9813 -0.0096 -0.98%
2023-12-07 002703 长城久源保本混合 0.9813 0.9813 0.9865 0.9865 -0.0052 -0.53%
2023-12-06 002703 长城久源保本混合 0.9865 0.9865 0.9899 0.9899 -0.0034 -0.34%
2023-12-05 002703 长城久源保本混合 0.9899 0.9899 1.0100 1.0100 -0.0201 -1.99%
2023-12-04 002703 长城久源保本混合 1.0100 1.0100 1.0039 1.0039 0.0061 0.61%
2023-12-01 002703 长城久源保本混合 1.0039 1.0039 1.0026 1.0026 0.0013 0.13%
2023-11-30 002703 长城久源保本混合 1.0026 1.0026 1.0117 1.0117 -0.0091 -0.90%
2023-11-29 002703 长城久源保本混合 1.0117 1.0117 1.0135 1.0135 -0.0018 -0.18%
2023-11-28 002703 长城久源保本混合 1.0135 1.0135 1.0087 1.0087 0.0048 0.48%
2023-11-27 002703 长城久源保本混合 1.0087 1.0087 1.0072 1.0072 0.0015 0.15%
2023-11-24 002703 长城久源保本混合 1.0072 1.0072 1.0255 1.0255 -0.0183 -1.78%
2023-11-23 002703 长城久源保本混合 1.0255 1.0255 1.0178 1.0178 0.0077 0.76%
2023-11-22 002703 长城久源保本混合 1.0178 1.0178 1.0284 1.0284 -0.0106 -1.03%
2023-11-20 002703 长城久源保本混合 1.0421 1.0421 1.0293 1.0293 0.0128 1.24%
2023-11-17 002703 长城久源保本混合 1.0293 1.0293 1.0238 1.0238 0.0055 0.54%
2023-11-16 002703 长城久源保本混合 1.0238 1.0238 1.0345 1.0345 -0.0107 -1.03%
2023-11-15 002703 长城久源保本混合 1.0345 1.0345 1.0457 1.0457 -0.0112 -1.07%
2023-11-14 002703 长城久源保本混合 1.0457 1.0457 1.0383 1.0383 0.0074 0.71%
2023-11-13 002703 长城久源保本混合 1.0383 1.0383 1.0128 1.0128 0.0255 2.52%
2023-11-10 002703 长城久源保本混合 1.0128 1.0128 1.0073 1.0073 0.0055 0.55%
2023-11-09 002703 长城久源保本混合 1.0073 1.0073 1.0119 1.0119 -0.0046 -0.45%
2023-11-08 002703 长城久源保本混合 1.0119 1.0119 1.0135 1.0135 -0.0016 -0.16%
2023-11-07 002703 长城久源保本混合 1.0135 1.0135 1.0156 1.0156 -0.0021 -0.21%
2023-11-06 002703 长城久源保本混合 1.0156 1.0156 1.0065 1.0065 0.0091 0.90%
2023-11-03 002703 长城久源保本混合 1.0065 1.0065 1.0012 1.0012 0.0053 0.53%
2023-11-02 002703 长城久源保本混合 1.0012 1.0012 1.0147 1.0147 -0.0135 -1.33%
2023-11-01 002703 长城久源保本混合 1.0147 1.0147 1.0210 1.0210 -0.0063 -0.62%
2023-10-31 002703 长城久源保本混合 1.0210 1.0210 1.0185 1.0185 0.0025 0.25%
2023-10-30 002703 长城久源保本混合 1.0185 1.0185 1.0162 1.0162 0.0023 0.23%
2023-10-27 002703 长城久源保本混合 1.0162 1.0162 1.0114 1.0114 0.0048 0.47%
2023-10-26 002703 长城久源保本混合 1.0114 1.0114 1.0116 1.0116 -0.0002 -0.02%
2023-10-25 002703 长城久源保本混合 1.0116 1.0116 1.0016 1.0016 0.0100 1.00%
2023-10-24 002703 长城久源保本混合 1.0016 1.0016 0.9986 0.9986 0.0030 0.30%
2023-10-23 002703 长城久源保本混合 0.9986 0.9986 0.9994 0.9994 -0.0008 -0.08%
2023-10-20 002703 长城久源保本混合 0.9994 0.9994 1.0078 1.0078 -0.0084 -0.83%
2023-10-19 002703 长城久源保本混合 1.0078 1.0078 1.0114 1.0114 -0.0036 -0.36%
2023-10-18 002703 长城久源保本混合 1.0114 1.0114 1.0213 1.0213 -0.0099 -0.97%
2023-10-17 002703 长城久源保本混合 1.0213 1.0213 1.0189 1.0189 0.0024 0.24%
2023-10-16 002703 长城久源保本混合 1.0189 1.0189 1.0276 1.0276 -0.0087 -0.85%
2023-10-13 002703 长城久源保本混合 1.0276 1.0276 1.0334 1.0334 -0.0058 -0.56%
2023-10-12 002703 长城久源保本混合 1.0334 1.0334 1.0433 1.0433 -0.0099 -0.95%
2023-10-11 002703 长城久源保本混合 1.0433 1.0433 1.0662 1.0662 -0.0229 -2.15%
2023-10-10 002703 长城久源保本混合 1.0662 1.0662 1.0708 1.0708 -0.0046 -0.43%
2023-10-09 002703 长城久源保本混合 1.0708 1.0708 1.0694 1.0694 0.0014 0.13%
2023-09-28 002703 长城久源保本混合 1.0694 1.0694 1.0629 1.0629 0.0065 0.61%
2023-09-27 002703 长城久源保本混合 1.0629 1.0629 1.0563 1.0563 0.0066 0.62%
2023-09-26 002703 长城久源保本混合 1.0563 1.0563 1.0670 1.0670 -0.0107 -1.00%
2023-09-25 002703 长城久源保本混合 1.0670 1.0670 1.0776 1.0776 -0.0106 -0.98%
2023-09-22 002703 长城久源保本混合 1.0776 1.0776 1.0708 1.0708 0.0068 0.64%
2023-09-21 002703 长城久源保本混合 1.0708 1.0708 1.0734 1.0734 -0.0026 -0.24%
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2023-09-13 002703 长城久源保本混合 1.0917 1.0917 1.0996 1.0996 -0.0079 -0.72%
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2023-09-08 002703 长城久源保本混合 1.1208 1.1208 1.1085 1.1085 0.0123 1.11%
2023-09-07 002703 长城久源保本混合 1.1085 1.1085 1.1115 1.1115 -0.0030 -0.27%
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2023-05-08 002703 长城久源保本混合 1.1602 1.1602 1.1475 1.1475 0.0127 1.11%
2023-05-05 002703 长城久源保本混合 1.1475 1.1475 1.1613 1.1613 -0.0138 -1.19%
2023-05-04 002703 长城久源保本混合 1.1613 1.1613 1.1804 1.1804 -0.0191 -1.62%
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2023-04-21 002703 长城久源保本混合 1.1873 1.1873 1.2030 1.2030 -0.0157 -1.31%
2023-04-20 002703 长城久源保本混合 1.2030 1.2030 1.2096 1.2096 -0.0066 -0.55%
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2023-04-18 002703 长城久源保本混合 1.2101 1.2101 1.2147 1.2147 -0.0046 -0.38%
2023-04-17 002703 长城久源保本混合 1.2147 1.2147 1.2103 1.2103 0.0044 0.36%
2023-04-14 002703 长城久源保本混合 1.2103 1.2103 1.2034 1.2034 0.0069 0.57%
2023-04-13 002703 长城久源保本混合 1.2034 1.2034 1.2243 1.2243 -0.0209 -1.71%
2023-04-12 002703 长城久源保本混合 1.2243 1.2243 1.2110 1.2110 0.0133 1.10%
2023-04-11 002703 长城久源保本混合 1.2110 1.2110 1.2214 1.2214 -0.0104 -0.85%
2023-04-10 002703 长城久源保本混合 1.2214 1.2214 1.2257 1.2257 -0.0043 -0.35%
2023-04-07 002703 长城久源保本混合 1.2257 1.2257 1.2129 1.2129 0.0128 1.06%
2023-04-06 002703 长城久源保本混合 1.2129 1.2129 1.1996 1.1996 0.0133 1.11%
2023-04-04 002703 长城久源保本混合 1.1996 1.1996 1.2150 1.2150 -0.0154 -1.27%
2023-04-03 002703 长城久源保本混合 1.2150 1.2150 1.2065 1.2065 0.0085 0.70%
2023-03-31 002703 长城久源保本混合 1.2065 1.2065 1.1992 1.1992 0.0073 0.61%
2023-03-30 002703 长城久源保本混合 1.1992 1.1992 1.1993 1.1993 -0.0001 -0.01%
2023-03-29 002703 长城久源保本混合 1.1993 1.1993 1.2043 1.2043 -0.0050 -0.42%