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华泰柏瑞量化对冲基金净值查询(002804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2820 -0.0006 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2509 -0.0006 -0.0513% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2820
成立日期：2016-05-26
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.1463亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：曾鸿和磊

近一周华泰柏瑞量化对冲基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞量化对冲(002804)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2816	1.2816	1.2820	1.2820	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2820	1.2820	1.2826	1.2826	-0.0006	-0.05%
2026-09-15	002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2826	1.2826	1.2831	1.2831	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2831	1.2831	1.2833	1.2833	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2833	1.2833	1.2840	1.2840	-0.0007	-0.05%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
大成绝对收益A	0.7441	0.43%
大成绝对收益C	0.6810	0.43%
安信阿尔法定开混合A	1.1540	0.15%
安信阿尔法定开混合C	1.1118	0.14%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2670	0.11%
嘉实对冲套利C	1.0360	0.10%
汇添富绝对收益定开混合C	1.2640	0.08%
汇添富绝对收益定开混合A	1.3350	0.07%
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	1.0354	0.01%