泰康恒泰回报混合C基金净值查询(002935)
今天最新净值
1.2515
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2240
-0.0017 -0.1359%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6048
- 成立日期：2016-07-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5768亿
- 最近资产：2.33亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：任慧娟 马敦超
近一月,泰康恒泰回报混合C(002935)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2511 |
1.6044 |
1.2515 |
1.6048 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2515 |
1.6048 |
1.2514 |
1.6047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2514 |
1.6047 |
1.2518 |
1.6051 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2518 |
1.6051 |
1.2517 |
1.6050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2517 |
1.6050 |
1.2512 |
1.6045 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2512 |
1.6045 |
1.2510 |
1.6043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2510 |
1.6043 |
1.2507 |
1.6040 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2507 |
1.6040 |
1.2504 |
1.6037 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2504 |
1.6037 |
1.2508 |
1.6041 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2508 |
1.6041 |
1.2505 |
1.6038 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2505 |
1.6038 |
1.2503 |
1.6036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2503 |
1.6036 |
1.2507 |
1.6040 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2507 |
1.6040 |
1.2497 |
1.6030 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2497 |
1.6030 |
1.2493 |
1.6026 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2493 |
1.6026 |
1.2495 |
1.6028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2495 |
1.6028 |
1.2499 |
1.6032 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2499 |
1.6032 |
1.2495 |
1.6028 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2495 |
1.6028 |
1.2492 |
1.6025 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2492 |
1.6025 |
1.2480 |
1.6013 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2480 |
1.6013 |
1.2487 |
1.6020 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2487 |
1.6020 |
1.2489 |
1.6022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2489 |
1.6022 |
1.2483 |
1.6016 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.2483 |
1.6016 |
1.2472 |
1.6005 |
0.0011 |
0.09% |
