广发中证军工ETF联接基金净值查询(003017)
今天最新净值
0.8804
0.0104 1.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8818
0.0005 0.0537%
- 累计净值:0.8804
- 成立日期:2016-09-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:27.0539亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:霍华明
近一月,广发中证军工ETF联接(003017)基金累计收益率7.97%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003017 |
广发中证军工ETF联接 |
0.8804 |
0.8804 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0104 |
1.20% |
2024-04-24 |
003017 |
广发中证军工ETF联接 |
0.8813 |
0.8813 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0181 |
2.10% |
2024-04-23 |
003017 |
广发中证军工ETF联接 |
0.8632 |
0.8632 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0121 |
-1.38% |
2024-04-22 |
003017 |
广发中证军工ETF联接 |
0.8753 |
0.8753 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0105 |
1.21% |
2024-04-19 |
003017 |
广发中证军工ETF联接 |
0.8648 |
0.8648 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0108 |
1.26% |
2024-04-18 |
003017 |
广发中证军工ETF联接 |
0.8540 |
0.8540 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0024 |
0.28% |
2024-04-17 |
003017 |
广发中证军工ETF联接 |
0.8516 |
0.8516 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0276 |
3.35% |
2024-04-16 |
003017 |
广发中证军工ETF联接 |
0.8240 |
0.8240 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0316 |
-3.69% |
2024-04-15 |
003017 |
广发中证军工ETF联接 |
0.8556 |
0.8556 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0184 |
2.20% |
2024-04-12 |
003017 |
广发中证军工ETF联接 |
0.8372 |
0.8372 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0037 |
-0.44% |
|
2024-04-11 |
003017 |
广发中证军工ETF联接 |
0.8409 |
0.8409 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0043 |
-0.51% |
2024-04-10 |
003017 |
广发中证军工ETF联接 |
0.8452 |
0.8452 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0137 |
-1.60% |
2024-04-09 |
003017 |
广发中证军工ETF联接 |
0.8589 |
0.8589 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0033 |
0.39% |
2024-04-08 |
003017 |
广发中证军工ETF联接 |
0.8556 |
0.8556 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0173 |
-1.98% |
2024-04-03 |
003017 |
广发中证军工ETF联接 |
0.8729 |
0.8729 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0111 |
-1.26% |
2024-04-02 |
003017 |
广发中证军工ETF联接 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0120 |
-1.34% |
2024-04-01 |
003017 |
广发中证军工ETF联接 |
0.8960 |
0.8960 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0083 |
0.94% |
2024-03-29 |
003017 |
广发中证军工ETF联接 |
0.8877 |
0.8877 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0154 |
1.77% |
2024-03-28 |
003017 |
广发中证军工ETF联接 |
0.8723 |
0.8723 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0300 |
3.56% |