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宏利汇利债券A(泰达宏利汇利债券A)基金净值查询(003073)

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今天最新净值 1.3306 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5441
成立日期：2016-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0892亿
最近资产：6.85亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅

近一周宏利汇利债券A|泰达宏利汇利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利汇利债券A(003073)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003073	宏利汇利债券A	1.3308	1.5443	1.3306	1.5441	0.0002	0.02%
2026-09-16	003073	宏利汇利债券A	1.3306	1.5441	1.3304	1.5439	0.0002	0.02%
2026-09-15	003073	宏利汇利债券A	1.3304	1.5439	1.3301	1.5436	0.0003	0.02%
2026-09-14	003073	宏利汇利债券A	1.3301	1.5436	1.3304	1.5439	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	003073	宏利汇利债券A	1.3304	1.5439	1.3307	1.5442	-0.0003	-0.02%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%