天治鑫利半年定开债C基金净值查询(003124)
今天最新净值
1.1518
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1689
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5527亿
- 最近资产：
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：郝杰
近一月,天治鑫利半年定开债C(003124)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1610 |
1.1781 |
1.1616 |
1.1787 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1616 |
1.1787 |
1.1618 |
1.1789 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1618 |
1.1789 |
1.1622 |
1.1793 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1622 |
1.1793 |
1.1615 |
1.1786 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1615 |
1.1786 |
1.1608 |
1.1779 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1608 |
1.1779 |
1.1602 |
1.1773 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1602 |
1.1773 |
1.1597 |
1.1768 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1597 |
1.1768 |
1.1592 |
1.1763 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1592 |
1.1763 |
1.1589 |
1.1760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1589 |
1.1760 |
1.1582 |
1.1753 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1582 |
1.1753 |
1.1575 |
1.1746 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1575 |
1.1746 |
1.1570 |
1.1741 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1570 |
1.1741 |
1.1565 |
1.1736 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1565 |
1.1736 |
1.1559 |
1.1730 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1559 |
1.1730 |
1.1553 |
1.1724 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1553 |
1.1724 |
1.1549 |
1.1720 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1549 |
1.1720 |
1.1545 |
1.1716 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1545 |
1.1716 |
1.1542 |
1.1713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1542 |
1.1713 |
1.1539 |
1.1710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1539 |
1.1710 |
1.1539 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1539 |
1.1710 |
1.1535 |
1.1706 |
0.0004 |
0.03% |
