天治鑫利纯债债券C(天治鑫利半年定开债C)基金净值查询(003124)

今天最新净值 1.1571 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2385
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：13.7447亿
最近资产：16.15亿
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

近一月天治鑫利纯债债券C|天治鑫利半年定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天治鑫利纯债债券C(003124)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1571	1.2385	1.1571	1.2385	0.0000	0.00%
2026-09-15	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1571	1.2385	1.1570	1.2384	0.0001	0.01%
2026-09-14	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1570	1.2384	1.1569	1.2383	0.0001	0.01%
2026-09-11	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1569	1.2383	1.1569	1.2383	0.0000	0.00%
2026-09-10	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1569	1.2383	1.1568	1.2382	0.0001	0.01%
2026-09-09	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1568	1.2382	1.1568	1.2382	0.0000	0.00%
2026-09-08	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1568	1.2382	1.1567	1.2381	0.0001	0.01%
2026-09-07	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1567	1.2381	1.1565	1.2379	0.0002	0.02%
2026-09-04	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1565	1.2379	1.1565	1.2379	0.0000	0.00%
2026-09-03	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1565	1.2379	1.1563	1.2377	0.0002	0.02%

2026-09-02	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1563	1.2377	1.1563	1.2377	0.0000	0.00%
2026-09-01	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1563	1.2377	1.1562	1.2376	0.0001	0.01%
2026-08-31	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1562	1.2376	1.1553	1.2367	0.0009	0.08%
2026-08-28	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1553	1.2367	1.1553	1.2367	0.0000	0.00%
2026-08-27	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1553	1.2367	1.1553	1.2367	0.0000	0.00%
2026-08-26	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1553	1.2367	1.1553	1.2367	0.0000	0.00%
2026-08-25	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1553	1.2367	1.1552	1.2366	0.0001	0.01%
2026-08-24	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1552	1.2366	1.1552	1.2366	0.0000	0.00%
2026-08-21	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1552	1.2366	1.1552	1.2366	0.0000	0.00%
2026-08-20	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1552	1.2366	1.1551	1.2365	0.0001	0.01%
2026-08-19	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1551	1.2365	1.1551	1.2365	0.0000	0.00%
2026-08-18	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1551	1.2365	1.1550	1.2364	0.0001	0.01%
2026-08-17	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1550	1.2364	1.1549	1.2363	0.0001	0.01%

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天治中债0-3年政策性金融债指数C	1.0171	0.01%
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