天治鑫利半年定开债C基金净值查询(003124)
今天最新净值
1.1610
-0.0006 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值:1.1781
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5527亿
- 最近资产:
- 基金公司:天治基金
- 基金经理:郝杰
近一周,天治鑫利半年定开债C(003124)基金累计收益率-0.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1610 |
1.1781 |
1.1616 |
1.1787 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-04-25 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1616 |
1.1787 |
1.1618 |
1.1789 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1618 |
1.1789 |
1.1622 |
1.1793 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-04-23 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1622 |
1.1793 |
1.1615 |
1.1786 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-22 |
003124 |
天治鑫利半年定开债C |
1.1615 |
1.1786 |
1.1608 |
1.1779 |
0.0007 |
0.06% |