天治鑫利半年定开债C基金净值查询(003124)

今天最新净值 1.1518 0.0001 0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1689
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5527亿
最近资产：
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

近一年天治鑫利半年定开债C基金净值查询

近一年,天治鑫利半年定开债C(003124)基金累计收益率4.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1610	1.1781	1.1616	1.1787	-0.0006	-0.05%
2024-04-25	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1616	1.1787	1.1618	1.1789	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1618	1.1789	1.1622	1.1793	-0.0004	-0.03%
2024-04-23	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1622	1.1793	1.1615	1.1786	0.0007	0.06%
2024-04-22	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1615	1.1786	1.1608	1.1779	0.0007	0.06%
2024-04-19	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1608	1.1779	1.1602	1.1773	0.0006	0.05%
2024-04-18	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1602	1.1773	1.1597	1.1768	0.0005	0.04%
2024-04-17	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1597	1.1768	1.1592	1.1763	0.0005	0.04%
2024-04-16	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1592	1.1763	1.1589	1.1760	0.0003	0.03%
2024-04-15	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1589	1.1760	1.1582	1.1753	0.0007	0.06%

2024-04-12	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1582	1.1753	1.1575	1.1746	0.0007	0.06%
2024-04-11	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1575	1.1746	1.1570	1.1741	0.0005	0.04%
2024-04-10	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1570	1.1741	1.1565	1.1736	0.0005	0.04%
2024-04-09	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1565	1.1736	1.1559	1.1730	0.0006	0.05%
2024-04-08	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1559	1.1730	1.1553	1.1724	0.0006	0.05%
2024-04-03	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1553	1.1724	1.1549	1.1720	0.0004	0.03%
2024-04-02	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1549	1.1720	1.1545	1.1716	0.0004	0.03%
2024-04-01	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1545	1.1716	1.1542	1.1713	0.0003	0.03%
2024-03-29	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1542	1.1713	1.1539	1.1710	0.0003	0.03%
2024-03-28	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1539	1.1710	1.1539	1.1710	0.0000	0.00%
2024-03-27	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1539	1.1710	1.1535	1.1706	0.0004	0.03%
2024-03-26	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1535	1.1706	1.1535	1.1706	0.0000	0.00%
2024-03-25	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1535	1.1706	1.1534	1.1705	0.0001	0.01%
2024-03-22	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1534	1.1705	1.1531	1.1702	0.0003	0.03%
2024-03-21	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1531	1.1702	1.1530	1.1701	0.0001	0.01%

2024-03-20	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1530	1.1701	1.1529	1.1700	0.0001	0.01%
2024-03-19	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1529	1.1700	1.1526	1.1697	0.0003	0.03%
2024-03-18	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1526	1.1697	1.1518	1.1689	0.0008	0.07%
2024-03-15	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1518	1.1689	1.1517	1.1688	0.0001	0.01%
2024-03-14	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1517	1.1688	1.1518	1.1689	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1518	1.1689	1.1524	1.1695	-0.0006	-0.05%
2024-03-12	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1524	1.1695	1.1529	1.1700	-0.0005	-0.04%
2024-03-11	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1529	1.1700	1.1527	1.1698	0.0002	0.02%
2024-03-08	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1527	1.1698	1.1525	1.1696	0.0002	0.02%
2024-03-07	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1525	1.1696	1.1525	1.1696	0.0000	0.00%
2024-03-06	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1525	1.1696	1.1519	1.1690	0.0006	0.05%
2024-03-05	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1519	1.1690	1.1517	1.1688	0.0002	0.02%
2024-03-04	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1517	1.1688	1.1513	1.1684	0.0004	0.03%
2024-03-01	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1513	1.1684	1.1515	1.1686	-0.0002	-0.02%
2024-02-29	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1515	1.1686	1.1510	1.1681	0.0005	0.04%
2024-02-28	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1510	1.1681	1.1507	1.1678	0.0003	0.03%
2024-02-27	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1507	1.1678	1.1501	1.1672	0.0006	0.05%
2024-02-26	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1501	1.1672	1.1497	1.1668	0.0004	0.03%
2024-02-23	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1497	1.1668	1.1491	1.1662	0.0006	0.05%
2024-02-22	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1491	1.1662	1.1485	1.1656	0.0006	0.05%
2024-02-21	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1485	1.1656	1.1480	1.1651	0.0005	0.04%
2024-02-20	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1480	1.1651	1.1474	1.1645	0.0006	0.05%
2024-02-19	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1474	1.1645	1.1466	1.1637	0.0008	0.07%
2024-02-08	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1466	1.1637	1.1464	1.1635	0.0002	0.02%
2024-02-07	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1464	1.1635	1.1458	1.1629	0.0006	0.05%
2024-02-06	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1458	1.1629	1.1462	1.1633	-0.0004	-0.03%
2024-02-05	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1462	1.1633	1.1455	1.1626	0.0007	0.06%
2024-02-02	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1455	1.1626	1.1451	1.1622	0.0004	0.03%
2024-02-01	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1451	1.1622	1.1446	1.1617	0.0005	0.04%
2024-01-31	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1446	1.1617	1.1438	1.1609	0.0008	0.07%
2024-01-30	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1438	1.1609	1.1431	1.1602	0.0007	0.06%
2024-01-29	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1431	1.1602	1.1425	1.1596	0.0006	0.05%
2024-01-26	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1425	1.1596	1.1422	1.1593	0.0003	0.03%
2024-01-25	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1422	1.1593	1.1418	1.1589	0.0004	0.04%
2024-01-24	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1418	1.1589	1.1415	1.1586	0.0003	0.03%
2024-01-23	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1415	1.1586	1.1411	1.1582	0.0004	0.04%
2024-01-22	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1411	1.1582	1.1403	1.1574	0.0008	0.07%
2024-01-19	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1403	1.1574	1.1398	1.1569	0.0005	0.04%
2024-01-18	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1398	1.1569	1.1393	1.1564	0.0005	0.04%
2024-01-17	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1393	1.1564	1.1390	1.1561	0.0003	0.03%
2024-01-16	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1390	1.1561	1.1388	1.1559	0.0002	0.02%
2024-01-15	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1388	1.1559	1.1384	1.1555	0.0004	0.04%
2024-01-12	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1384	1.1555	1.1383	1.1554	0.0001	0.01%
2024-01-11	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1383	1.1554	1.1381	1.1552	0.0002	0.02%
2024-01-10	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1381	1.1552	1.1378	1.1549	0.0003	0.03%
2024-01-09	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1378	1.1549	1.1371	1.1542	0.0007	0.06%
2024-01-08	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1371	1.1542	1.1366	1.1537	0.0005	0.04%
2024-01-05	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1366	1.1537	1.1360	1.1531	0.0006	0.05%
2024-01-04	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1360	1.1531	1.1354	1.1525	0.0006	0.05%
2024-01-03	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1354	1.1525	1.1351	1.1522	0.0003	0.03%
2024-01-02	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1351	1.1522	1.1344	1.1515	0.0007	0.06%
2023-12-29	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1344	1.1515	1.1336	1.1507	0.0008	0.07%
2023-12-28	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1336	1.1507	1.1326	1.1497	0.0010	0.09%
2023-12-27	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1326	1.1497	1.1318	1.1489	0.0008	0.07%
2023-12-26	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1318	1.1489	1.1309	1.1480	0.0009	0.08%
2023-12-25	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1309	1.1480	1.1302	1.1473	0.0007	0.06%
2023-12-22	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1302	1.1473	1.1298	1.1469	0.0004	0.04%
2023-12-21	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1298	1.1469	1.1294	1.1465	0.0004	0.04%
2023-12-20	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1294	1.1465	1.1293	1.1464	0.0001	0.01%
2023-12-19	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1293	1.1464	1.1290	1.1461	0.0003	0.03%
2023-12-18	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1290	1.1461	1.1284	1.1455	0.0006	0.05%
2023-12-15	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1284	1.1455	1.1450	1.1450	0.0005	0.04%
2023-12-14	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1450	1.1450	1.1445	1.1445	0.0005	0.04%
2023-12-13	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1445	1.1445	1.1441	1.1441	0.0004	0.03%
2023-12-12	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1441	1.1441	1.1439	1.1439	0.0002	0.02%
2023-12-11	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1439	1.1439	1.1436	1.1436	0.0003	0.03%
2023-12-08	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1436	1.1436	1.1434	1.1434	0.0002	0.02%
2023-12-07	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1434	1.1434	1.1430	1.1430	0.0004	0.03%
2023-12-06	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1430	1.1430	1.1429	1.1429	0.0001	0.01%
2023-12-05	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1429	1.1429	1.1425	1.1425	0.0004	0.04%
2023-12-04	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1425	1.1425	1.1422	1.1422	0.0003	0.03%
2023-12-01	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1422	1.1422	1.1418	1.1418	0.0004	0.04%
2023-11-30	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1418	1.1418	1.1413	1.1413	0.0005	0.04%
2023-11-29	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1413	1.1413	1.1410	1.1410	0.0003	0.03%
2023-11-28	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1410	1.1410	1.1409	1.1409	0.0001	0.01%
2023-11-27	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1409	1.1409	1.1408	1.1408	0.0001	0.01%
2023-11-24	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1408	1.1408	1.1409	1.1409	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1409	1.1409	1.1407	1.1407	0.0002	0.02%
2023-11-22	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1407	1.1407	1.1406	1.1406	0.0001	0.01%
2023-11-20	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1402	1.1402	1.1393	1.1393	0.0009	0.08%
2023-11-17	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1393	1.1393	1.1387	1.1387	0.0006	0.05%
2023-11-16	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1387	1.1387	1.1384	1.1384	0.0003	0.03%
2023-11-15	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1384	1.1384	1.1380	1.1380	0.0004	0.04%
2023-11-14	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1380	1.1380	1.1377	1.1377	0.0003	0.03%
2023-11-13	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1377	1.1377	1.1369	1.1369	0.0008	0.07%
2023-11-10	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1369	1.1369	1.1362	1.1362	0.0007	0.06%
2023-11-09	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1362	1.1362	1.1355	1.1355	0.0007	0.06%
2023-11-08	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1355	1.1355	1.1352	1.1352	0.0003	0.03%
2023-11-07	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1352	1.1352	1.1348	1.1348	0.0004	0.04%
2023-11-06	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1348	1.1348	1.1340	1.1340	0.0008	0.07%
2023-11-03	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1340	1.1340	1.1336	1.1336	0.0004	0.04%
2023-11-02	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1336	1.1336	1.1331	1.1331	0.0005	0.04%
2023-11-01	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1331	1.1331	1.1328	1.1328	0.0003	0.03%
2023-10-31	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1328	1.1328	1.1324	1.1324	0.0004	0.04%
2023-10-30	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1324	1.1324	1.1316	1.1316	0.0008	0.07%
2023-10-27	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1316	1.1316	1.1311	1.1311	0.0005	0.04%
2023-10-26	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1311	1.1311	1.1307	1.1307	0.0004	0.04%
2023-10-25	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1307	1.1307	1.1303	1.1303	0.0004	0.04%
2023-10-24	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1303	1.1303	1.1301	1.1301	0.0002	0.02%
2023-10-23	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1301	1.1301	1.1297	1.1297	0.0004	0.04%
2023-10-20	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1297	1.1297	1.1295	1.1295	0.0002	0.02%
2023-10-19	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1295	1.1295	1.1301	1.1301	-0.0006	-0.05%
2023-10-18	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
2023-10-17	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2023-10-16	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1299	1.1299	1.1293	1.1293	0.0006	0.05%
2023-10-13	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1293	1.1293	1.1290	1.1290	0.0003	0.03%
2023-10-12	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%
2023-10-11	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1290	1.1290	1.1288	1.1288	0.0002	0.02%
2023-10-10	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1288	1.1288	1.1288	1.1288	0.0000	0.00%
2023-10-09	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1288	1.1288	1.1272	1.1272	0.0016	0.14%
2023-09-28	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1272	1.1272	1.1266	1.1266	0.0006	0.05%
2023-09-27	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1266	1.1266	1.1264	1.1264	0.0002	0.02%
2023-09-26	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1264	1.1264	1.1265	1.1265	-0.0001	-0.01%
2023-09-25	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1265	1.1265	1.1259	1.1259	0.0006	0.05%
2023-09-22	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1259	1.1259	1.1257	1.1257	0.0002	0.02%
2023-09-21	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1257	1.1257	1.1255	1.1255	0.0002	0.02%
2023-09-20	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1255	1.1255	1.1254	1.1254	0.0001	0.01%
2023-09-19	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1254	1.1254	1.1252	1.1252	0.0002	0.02%
2023-09-18	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1252	1.1252	1.1250	1.1250	0.0002	0.02%
2023-09-15	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1250	1.1250	1.1247	1.1247	0.0003	0.03%
2023-09-14	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1247	1.1247	1.1244	1.1244	0.0003	0.03%
2023-09-13	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1244	1.1244	1.1241	1.1241	0.0003	0.03%
2023-09-12	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1241	1.1241	1.1241	1.1241	0.0000	0.00%
2023-09-11	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1241	1.1241	1.1244	1.1244	-0.0003	-0.03%
2023-09-08	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1244	1.1244	1.1248	1.1248	-0.0004	-0.04%
2023-09-07	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1248	1.1248	1.1250	1.1250	-0.0002	-0.02%
2023-09-06	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%
2023-09-05	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%
2023-09-04	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1250	1.1250	1.1249	1.1249	0.0001	0.01%
2023-09-01	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1249	1.1249	1.1248	1.1248	0.0001	0.01%
2023-08-31	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247	0.0001	0.01%
2023-08-30	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%
2023-08-29	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1246	1.1246	1.1247	1.1247	-0.0001	-0.01%
2023-08-28	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%
2023-08-25	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1246	1.1246	1.1246	1.1246	0.0000	0.00%
2023-08-24	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1246	1.1246	1.1244	1.1244	0.0002	0.02%
2023-08-23	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1244	1.1244	1.1244	1.1244	0.0000	0.00%
2023-08-22	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1244	1.1244	1.1244	1.1244	0.0000	0.00%
2023-08-21	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1244	1.1244	1.1243	1.1243	0.0001	0.01%
2023-08-18	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1243	1.1243	1.1243	1.1243	0.0000	0.00%
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2023-08-14	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1242	1.1242	1.1242	1.1242	0.0000	0.00%
2023-08-11	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1242	1.1242	1.1241	1.1241	0.0001	0.01%
2023-08-10	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1241	1.1241	1.1240	1.1240	0.0001	0.01%
2023-08-09	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1240	1.1240	1.1241	1.1241	-0.0001	-0.01%
2023-08-08	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1241	1.1241	1.1239	1.1239	0.0002	0.02%
2023-08-07	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1239	1.1239	1.1239	1.1239	0.0000	0.00%
2023-08-04	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1239	1.1239	1.1238	1.1238	0.0001	0.01%
2023-08-03	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1238	1.1238	1.1238	1.1238	0.0000	0.00%
2023-08-02	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1238	1.1238	1.1238	1.1238	0.0000	0.00%
2023-08-01	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1238	1.1238	1.1239	1.1239	-0.0001	-0.01%
2023-07-31	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1239	1.1239	1.1237	1.1237	0.0002	0.02%
2023-07-28	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1237	1.1237	1.1232	1.1232	0.0005	0.04%
2023-07-27	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1232	1.1232	1.1232	1.1232	0.0000	0.00%
2023-07-26	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1232	1.1232	1.1232	1.1232	0.0000	0.00%
2023-07-25	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1232	1.1232	1.1234	1.1234	-0.0002	-0.02%
2023-07-24	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1234	1.1234	1.1232	1.1232	0.0002	0.02%
2023-07-21	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1232	1.1232	1.1232	1.1232	0.0000	0.00%
2023-07-20	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%
2023-07-19	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1231	1.1231	1.1229	1.1229	0.0002	0.02%
2023-07-18	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1229	1.1229	1.1228	1.1228	0.0001	0.01%
2023-07-17	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1228	1.1228	1.1227	1.1227	0.0001	0.01%
2023-07-14	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1227	1.1227	1.1227	1.1227	0.0000	0.00%
2023-07-13	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1227	1.1227	1.1227	1.1227	0.0000	0.00%
2023-07-12	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1227	1.1227	1.1227	1.1227	0.0000	0.00%
2023-07-11	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1227	1.1227	1.1227	1.1227	0.0000	0.00%
2023-07-10	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1227	1.1227	1.1226	1.1226	0.0001	0.01%
2023-07-07	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1226	1.1226	1.1226	1.1226	0.0000	0.00%
2023-07-06	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1226	1.1226	1.1225	1.1225	0.0001	0.01%
2023-07-05	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1225	1.1225	1.1225	1.1225	0.0000	0.00%
2023-07-04	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1225	1.1225	1.1225	1.1225	0.0000	0.00%
2023-07-03	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1225	1.1225	1.1222	1.1222	0.0003	0.03%
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2023-06-27	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1222	1.1222	1.1221	1.1221	0.0001	0.01%
2023-06-26	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1221	1.1221	1.1220	1.1220	0.0001	0.01%
2023-06-21	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1220	1.1220	1.1220	1.1220	0.0000	0.00%
2023-06-20	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1220	1.1220	1.1220	1.1220	0.0000	0.00%
2023-06-19	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1220	1.1220	1.1218	1.1218	0.0002	0.02%
2023-06-16	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1218	1.1218	1.1219	1.1219	-0.0001	-0.01%
2023-06-15	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1219	1.1219	1.1220	1.1220	-0.0001	-0.01%
2023-06-14	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1220	1.1220	1.1219	1.1219	0.0001	0.01%
2023-06-13	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1219	1.1219	1.1219	1.1219	0.0000	0.00%
2023-06-12	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1219	1.1219	1.1217	1.1217	0.0002	0.02%
2023-06-09	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1217	1.1217	1.1217	1.1217	0.0000	0.00%
2023-06-08	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1217	1.1217	1.1216	1.1216	0.0001	0.01%
2023-06-07	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1216	1.1216	1.1214	1.1214	0.0002	0.02%
2023-06-06	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1214	1.1214	1.1213	1.1213	0.0001	0.01%
2023-06-05	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1213	1.1213	1.1212	1.1212	0.0001	0.01%
2023-06-02	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1212	1.1212	1.1211	1.1211	0.0001	0.01%
2023-06-01	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1211	1.1211	1.1212	1.1212	-0.0001	-0.01%
2023-05-31	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1212	1.1212	1.1211	1.1211	0.0001	0.01%
2023-05-30	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1211	1.1211	1.1211	1.1211	0.0000	0.00%
2023-05-29	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1211	1.1211	1.1209	1.1209	0.0002	0.02%
2023-05-26	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1209	1.1209	1.1210	1.1210	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1210	1.1210	1.1210	1.1210	0.0000	0.00%
2023-05-24	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1210	1.1210	1.1210	1.1210	0.0000	0.00%
2023-05-23	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1210	1.1210	1.1209	1.1209	0.0001	0.01%
2023-05-22	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1209	1.1209	1.1209	1.1209	0.0000	0.00%
2023-05-19	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1209	1.1209	1.1208	1.1208	0.0001	0.01%
2023-05-18	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2023-05-17	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2023-05-16	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%
2023-05-15	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%
2023-05-12	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%
2023-05-11	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%
2023-05-10	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%
2023-05-09	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1207	1.1207	1.1205	1.1205	0.0002	0.02%
2023-05-08	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1205	1.1205	1.1205	1.1205	0.0000	0.00%
2023-05-05	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1205	1.1205	1.1205	1.1205	0.0000	0.00%
2023-05-04	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1205	1.1205	1.1203	1.1203	0.0002	0.02%
2023-04-28	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2023-04-27	003124	天治鑫利半年定开债C	1.1202	1.1202	1.1202	1.1202	0.0000	0.00%

天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治低碳经济混合	0.9922	2.65%
天治趋势	0.6760	2.15%
天治中国制造2025	2.0629	1.77%
天治转型升级混合	0.8198	1.59%
天治量化核心精选混合A	0.5678	1.25%
天治量化核心精选混合C	0.5738	1.25%
天治双盈	1.0465	0.13%
天治研究驱动A	1.4210	-0.01%
天治可转债C	1.3731	-0.02%
天治可转债A	1.4315	-0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%