长盛盛辉混合C基金净值查询(003170)
今天最新净值
1.6017
0.0105 0.6600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6029
0.0117 0.7362%
- 累计净值:1.6017
- 成立日期:2016-08-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.4486亿
- 最近资产:
- 基金公司:长盛基金
- 基金经理:李琪
近一月,长盛盛辉混合C(003170)基金累计收益率1.85%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003170 |
长盛盛辉混合C |
1.6017 |
1.6017 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0105 |
0.66% |
2024-04-25 |
003170 |
长盛盛辉混合C |
1.5912 |
1.5912 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0015 |
0.09% |
2024-04-24 |
003170 |
长盛盛辉混合C |
1.5897 |
1.5897 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0021 |
-0.13% |
2024-04-23 |
003170 |
长盛盛辉混合C |
1.5918 |
1.5918 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0009 |
-0.06% |
2024-04-22 |
003170 |
长盛盛辉混合C |
1.5927 |
1.5927 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-04-19 |
003170 |
长盛盛辉混合C |
1.5929 |
1.5929 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.0033 |
-0.21% |
2024-04-18 |
003170 |
长盛盛辉混合C |
1.5962 |
1.5962 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0036 |
0.23% |
2024-04-17 |
003170 |
长盛盛辉混合C |
1.5926 |
1.5926 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0043 |
0.27% |
2024-04-16 |
003170 |
长盛盛辉混合C |
1.5883 |
1.5883 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0019 |
-0.12% |
2024-04-15 |
003170 |
长盛盛辉混合C |
1.5902 |
1.5902 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0144 |
0.91% |
|
2024-04-12 |
003170 |
长盛盛辉混合C |
1.5758 |
1.5758 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0054 |
-0.34% |
2024-04-11 |
003170 |
长盛盛辉混合C |
1.5812 |
1.5812 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0006 |
0.04% |
2024-04-10 |
003170 |
长盛盛辉混合C |
1.5806 |
1.5806 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0012 |
-0.08% |
2024-04-09 |
003170 |
长盛盛辉混合C |
1.5818 |
1.5818 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0022 |
-0.14% |
2024-04-08 |
003170 |
长盛盛辉混合C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0057 |
-0.36% |
2024-04-03 |
003170 |
长盛盛辉混合C |
1.5897 |
1.5897 |
1.5876 |
1.5876 |
0.0021 |
0.13% |
2024-04-02 |
003170 |
长盛盛辉混合C |
1.5876 |
1.5876 |
1.5895 |
1.5895 |
-0.0019 |
-0.12% |
2024-04-01 |
003170 |
长盛盛辉混合C |
1.5895 |
1.5895 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0056 |
0.35% |
2024-03-29 |
003170 |
长盛盛辉混合C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0037 |
0.23% |
2024-03-28 |
003170 |
长盛盛辉混合C |
1.5802 |
1.5802 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0042 |
0.27% |