创金合信鑫回报混合C基金净值查询(003191)
今天最新净值
1.9619
0.0303 1.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9613
0.0297 1.5353%
- 累计净值：1.8524
- 成立日期：2016-08-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0751亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：陈建军
近一周,创金合信鑫回报混合C(003191)基金累计收益率3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003191 |
创金合信鑫回报混合C |
1.9619 |
1.8524 |
1.9316 |
1.8238 |
0.0303 |
1.57% |
| 2024-04-25 |
003191 |
创金合信鑫回报混合C |
1.9316 |
1.8238 |
1.9330 |
1.8251 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
003191 |
创金合信鑫回报混合C |
1.9330 |
1.8251 |
1.9325 |
1.8246 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
003191 |
创金合信鑫回报混合C |
1.9325 |
1.8246 |
1.9237 |
1.8163 |
0.0088 |
0.46% |
| 2024-04-22 |
003191 |
创金合信鑫回报混合C |
1.9237 |
1.8163 |
1.8988 |
1.7928 |
0.0249 |
1.31% |
