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中信保诚稳健债券C(信诚稳健C)基金净值查询(003227)

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今天最新净值 1.0767 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3748
  • 成立日期：2016-09-02
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0327亿
  • 最近资产：10.13亿
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：邢恭海 吴秋君
近半年中信保诚稳健债券C|信诚稳健C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中信保诚稳健债券C(003227)基金累计收益率3.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 003227 中信保诚稳健债券C 1.0767 1.3748 1.0764 1.3745 0.0003 0.03%
2026-09-16 003227 中信保诚稳健债券C 1.0764 1.3745 1.0760 1.3741 0.0004 0.04%
2026-09-15 003227 中信保诚稳健债券C 1.0760 1.3741 1.0754 1.3735 0.0006 0.06%
2026-09-14 003227 中信保诚稳健债券C 1.0754 1.3735 1.0753 1.3734 0.0001 0.01%
2026-09-11 003227 中信保诚稳健债券C 1.0753 1.3734 1.0754 1.3735 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003227 中信保诚稳健债券C 1.0754 1.3735 1.0754 1.3735 0.0000 0.00%
2026-09-09 003227 中信保诚稳健债券C 1.0754 1.3735 1.0753 1.3734 0.0001 0.01%
2026-09-08 003227 中信保诚稳健债券C 1.0753 1.3734 1.0753 1.3734 0.0000 0.00%
2026-09-07 003227 中信保诚稳健债券C 1.0753 1.3734 1.0747 1.3728 0.0006 0.06%
2026-09-04 003227 中信保诚稳健债券C 1.0747 1.3728 1.0746 1.3727 0.0001 0.01%
2026-09-03 003227 中信保诚稳健债券C 1.0746 1.3727 1.0733 1.3714 0.0013 0.12%
2026-09-02 003227 中信保诚稳健债券C 1.0733 1.3714 1.0735 1.3716 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 003227 中信保诚稳健债券C 1.0735 1.3716 1.0725 1.3706 0.0010 0.09%
2026-08-31 003227 中信保诚稳健债券C 1.0725 1.3706 1.0723 1.3704 0.0002 0.02%
2026-08-28 003227 中信保诚稳健债券C 1.0723 1.3704 1.0722 1.3703 0.0001 0.01%
2026-08-27 003227 中信保诚稳健债券C 1.0722 1.3703 1.0727 1.3708 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 003227 中信保诚稳健债券C 1.0727 1.3708 1.0726 1.3707 0.0001 0.01%
2026-08-25 003227 中信保诚稳健债券C 1.0726 1.3707 1.0720 1.3701 0.0006 0.06%
2026-08-24 003227 中信保诚稳健债券C 1.0720 1.3701 1.0715 1.3696 0.0005 0.05%
2026-08-21 003227 中信保诚稳健债券C 1.0715 1.3696 1.0716 1.3697 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 003227 中信保诚稳健债券C 1.0716 1.3697 1.0709 1.3690 0.0007 0.07%
2026-08-19 003227 中信保诚稳健债券C 1.0709 1.3690 1.0728 1.3709 -0.0019 -0.18%
2026-08-18 003227 中信保诚稳健债券C 1.0728 1.3709 1.0714 1.3695 0.0014 0.13%
2026-08-17 003227 中信保诚稳健债券C 1.0714 1.3695 1.0708 1.3689 0.0006 0.06%
2026-08-14 003227 中信保诚稳健债券C 1.0708 1.3689 1.0712 1.3693 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 003227 中信保诚稳健债券C 1.0712 1.3693 1.0701 1.3682 0.0011 0.10%
2026-08-12 003227 中信保诚稳健债券C 1.0701 1.3682 1.0703 1.3684 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 003227 中信保诚稳健债券C 1.0703 1.3684 1.0699 1.3680 0.0004 0.04%
2026-08-10 003227 中信保诚稳健债券C 1.0699 1.3680 1.0668 1.3649 0.0031 0.29%
2026-08-07 003227 中信保诚稳健债券C 1.0668 1.3649 1.0648 1.3629 0.0020 0.19%
2026-08-06 003227 中信保诚稳健债券C 1.0648 1.3629 1.0645 1.3626 0.0003 0.03%
2026-08-05 003227 中信保诚稳健债券C 1.0645 1.3626 1.0642 1.3623 0.0003 0.03%
2026-08-04 003227 中信保诚稳健债券C 1.0642 1.3623 1.0637 1.3618 0.0005 0.05%
2026-08-03 003227 中信保诚稳健债券C 1.0637 1.3618 1.0630 1.3611 0.0007 0.07%
2026-07-31 003227 中信保诚稳健债券C 1.0630 1.3611 1.0616 1.3597 0.0014 0.13%
2026-07-30 003227 中信保诚稳健债券C 1.0616 1.3597 1.0606 1.3587 0.0010 0.09%
2026-07-29 003227 中信保诚稳健债券C 1.0606 1.3587 1.0610 1.3591 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 003227 中信保诚稳健债券C 1.0610 1.3591 1.0611 1.3592 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003227 中信保诚稳健债券C 1.0611 1.3592 1.0604 1.3585 0.0007 0.07%
2026-07-24 003227 中信保诚稳健债券C 1.0604 1.3585 1.0598 1.3579 0.0006 0.06%
2026-07-23 003227 中信保诚稳健债券C 1.0598 1.3579 1.0582 1.3563 0.0016 0.15%
2026-07-22 003227 中信保诚稳健债券C 1.0582 1.3563 1.0577 1.3558 0.0005 0.05%
2026-07-21 003227 中信保诚稳健债券C 1.0577 1.3558 1.0577 1.3558 0.0000 0.00%
2026-07-20 003227 中信保诚稳健债券C 1.0577 1.3558 1.0578 1.3559 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 003227 中信保诚稳健债券C 1.0578 1.3559 1.0576 1.3557 0.0002 0.02%
2026-07-16 003227 中信保诚稳健债券C 1.0576 1.3557 1.0576 1.3557 0.0000 0.00%
2026-07-15 003227 中信保诚稳健债券C 1.0576 1.3557 1.0575 1.3556 0.0001 0.01%
2026-07-14 003227 中信保诚稳健债券C 1.0575 1.3556 1.0575 1.3556 0.0000 0.00%
2026-07-13 003227 中信保诚稳健债券C 1.0575 1.3556 1.0576 1.3557 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 003227 中信保诚稳健债券C 1.0576 1.3557 1.0576 1.3557 0.0000 0.00%
2026-07-09 003227 中信保诚稳健债券C 1.0576 1.3557 1.0577 1.3558 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 003227 中信保诚稳健债券C 1.0577 1.3558 1.0575 1.3556 0.0002 0.02%
2026-07-07 003227 中信保诚稳健债券C 1.0575 1.3556 1.0574 1.3555 0.0001 0.01%
2026-07-06 003227 中信保诚稳健债券C 1.0574 1.3555 1.0571 1.3552 0.0003 0.03%
2026-07-03 003227 中信保诚稳健债券C 1.0571 1.3552 1.0571 1.3552 0.0000 0.00%
2026-07-02 003227 中信保诚稳健债券C 1.0571 1.3552 1.0571 1.3552 0.0000 0.00%
2026-07-01 003227 中信保诚稳健债券C 1.0571 1.3552 1.0577 1.3558 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 003227 中信保诚稳健债券C 1.0577 1.3558 1.0579 1.3560 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 003227 中信保诚稳健债券C 1.0579 1.3560 1.0570 1.3551 0.0009 0.09%
2026-06-26 003227 中信保诚稳健债券C 1.0570 1.3551 1.0568 1.3549 0.0002 0.02%
2026-06-25 003227 中信保诚稳健债券C 1.0568 1.3549 1.0564 1.3545 0.0004 0.04%
2026-06-24 003227 中信保诚稳健债券C 1.0564 1.3545 1.0563 1.3544 0.0001 0.01%
2026-06-23 003227 中信保诚稳健债券C 1.0563 1.3544 1.0565 1.3546 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 003227 中信保诚稳健债券C 1.0565 1.3546 1.0565 1.3546 0.0000 0.00%
2026-06-18 003227 中信保诚稳健债券C 1.0565 1.3546 1.0564 1.3545 0.0001 0.01%
2026-06-17 003227 中信保诚稳健债券C 1.0564 1.3545 1.0561 1.3542 0.0003 0.03%
2026-06-16 003227 中信保诚稳健债券C 1.0561 1.3542 1.0554 1.3535 0.0007 0.07%
2026-06-15 003227 中信保诚稳健债券C 1.0554 1.3535 1.0553 1.3534 0.0001 0.01%
2026-06-12 003227 中信保诚稳健债券C 1.0553 1.3534 1.0550 1.3531 0.0003 0.03%
2026-06-11 003227 中信保诚稳健债券C 1.0550 1.3531 1.0555 1.3536 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 003227 中信保诚稳健债券C 1.0555 1.3536 1.0560 1.3541 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 003227 中信保诚稳健债券C 1.0560 1.3541 1.0564 1.3545 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 003227 中信保诚稳健债券C 1.0564 1.3545 1.0567 1.3548 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 003227 中信保诚稳健债券C 1.0567 1.3548 1.0570 1.3551 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 003227 中信保诚稳健债券C 1.0570 1.3551 1.0568 1.3549 0.0002 0.02%
2026-06-03 003227 中信保诚稳健债券C 1.0568 1.3549 1.0571 1.3552 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 003227 中信保诚稳健债券C 1.0571 1.3552 1.0566 1.3547 0.0005 0.05%
2026-06-01 003227 中信保诚稳健债券C 1.0566 1.3547 1.0559 1.3540 0.0007 0.07%
2026-05-29 003227 中信保诚稳健债券C 1.0559 1.3540 1.0558 1.3539 0.0001 0.01%
2026-05-28 003227 中信保诚稳健债券C 1.0558 1.3539 1.0556 1.3537 0.0002 0.02%
2026-05-27 003227 中信保诚稳健债券C 1.0556 1.3537 1.0544 1.3525 0.0012 0.11%
2026-05-26 003227 中信保诚稳健债券C 1.0544 1.3525 1.0537 1.3518 0.0007 0.07%
2026-05-25 003227 中信保诚稳健债券C 1.0537 1.3518 1.0535 1.3516 0.0002 0.02%
2026-05-22 003227 中信保诚稳健债券C 1.0535 1.3516 1.0536 1.3517 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 003227 中信保诚稳健债券C 1.0536 1.3517 1.0536 1.3517 0.0000 0.00%
2026-05-20 003227 中信保诚稳健债券C 1.0536 1.3517 1.0535 1.3516 0.0001 0.01%
2026-05-19 003227 中信保诚稳健债券C 1.0535 1.3516 1.0533 1.3514 0.0002 0.02%
2026-05-18 003227 中信保诚稳健债券C 1.0533 1.3514 1.0531 1.3512 0.0002 0.02%
2026-05-15 003227 中信保诚稳健债券C 1.0531 1.3512 1.0530 1.3511 0.0001 0.01%
2026-05-14 003227 中信保诚稳健债券C 1.0530 1.3511 1.0530 1.3511 0.0000 0.00%
2026-05-13 003227 中信保诚稳健债券C 1.0530 1.3511 1.0527 1.3508 0.0003 0.03%
2026-05-12 003227 中信保诚稳健债券C 1.0527 1.3508 1.0524 1.3505 0.0003 0.03%
2026-05-11 003227 中信保诚稳健债券C 1.0524 1.3505 1.0523 1.3504 0.0001 0.01%
2026-05-08 003227 中信保诚稳健债券C 1.0523 1.3504 1.0522 1.3503 0.0001 0.01%
2026-04-30 003227 中信保诚稳健债券C 1.0522 1.3503 1.0523 1.3504 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 003227 中信保诚稳健债券C 1.0523 1.3504 1.0519 1.3500 0.0004 0.04%
2026-04-28 003227 中信保诚稳健债券C 1.0519 1.3500 1.0516 1.3497 0.0003 0.03%
2026-04-27 003227 中信保诚稳健债券C 1.0516 1.3497 1.0519 1.3500 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 003227 中信保诚稳健债券C 1.0519 1.3500 1.0520 1.3501 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 003227 中信保诚稳健债券C 1.0520 1.3501 1.0521 1.3502 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 003227 中信保诚稳健债券C 1.0521 1.3502 1.0503 1.3484 0.0018 0.17%
2026-04-21 003227 中信保诚稳健债券C 1.0503 1.3484 1.0500 1.3481 0.0003 0.03%
2026-04-20 003227 中信保诚稳健债券C 1.0500 1.3481 1.0499 1.3480 0.0001 0.01%
2026-04-17 003227 中信保诚稳健债券C 1.0499 1.3480 1.0495 1.3476 0.0004 0.04%
2026-04-16 003227 中信保诚稳健债券C 1.0495 1.3476 1.0494 1.3475 0.0001 0.01%
2026-04-15 003227 中信保诚稳健债券C 1.0494 1.3475 1.0491 1.3472 0.0003 0.03%
2026-04-14 003227 中信保诚稳健债券C 1.0491 1.3472 1.0490 1.3471 0.0001 0.01%
2026-04-13 003227 中信保诚稳健债券C 1.0490 1.3471 1.0490 1.3471 0.0000 0.00%
2026-04-10 003227 中信保诚稳健债券C 1.0490 1.3471 1.0486 1.3467 0.0004 0.04%
2026-04-09 003227 中信保诚稳健债券C 1.0486 1.3467 1.0488 1.3469 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 003227 中信保诚稳健债券C 1.0488 1.3469 1.0479 1.3460 0.0009 0.09%
2026-04-07 003227 中信保诚稳健债券C 1.0479 1.3460 1.0468 1.3449 0.0011 0.11%
2026-04-03 003227 中信保诚稳健债券C 1.0468 1.3449 1.0462 1.3443 0.0006 0.06%
2026-04-02 003227 中信保诚稳健债券C 1.0462 1.3443 1.0462 1.3443 0.0000 0.00%
2026-04-01 003227 中信保诚稳健债券C 1.0462 1.3443 1.0464 1.3445 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 003227 中信保诚稳健债券C 1.0464 1.3445 1.0465 1.3446 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 003227 中信保诚稳健债券C 1.0465 1.3446 1.0461 1.3442 0.0004 0.04%
2026-03-27 003227 中信保诚稳健债券C 1.0461 1.3442 1.0461 1.3442 0.0000 0.00%
2026-03-26 003227 中信保诚稳健债券C 1.0461 1.3442 1.0461 1.3442 0.0000 0.00%
2026-03-25 003227 中信保诚稳健债券C 1.0461 1.3442 1.0463 1.3444 -0.0002 -0.02%
2026-03-24 003227 中信保诚稳健债券C 1.0463 1.3444 1.0456 1.3437 0.0007 0.07%
2026-03-23 003227 中信保诚稳健债券C 1.0456 1.3437 1.0452 1.3433 0.0004 0.04%
2026-03-20 003227 中信保诚稳健债券C 1.0452 1.3433 1.0451 1.3432 0.0001 0.01%
2026-03-19 003227 中信保诚稳健债券C 1.0451 1.3432 1.0457 1.3438 -0.0006 -0.06%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚至利混合A 2.0147 3.97%
中信保诚至利混合C 2.0004 3.97%
中信保诚周期LOF 8.2808 2.69%
中信保诚中小盘混合A 5.6460 2.62%
中信保诚鼎利LOF 2.6473 2.57%
智能家居 1.3525 2.53%
中信保诚新兴产业混合A 3.5688 2.47%
信息安全 0.7491 2.10%
TMTLOF 1.4273 2.09%
信诚至远A 3.1513 1.87%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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