英大睿鑫A基金净值查询(003446)
今天最新净值
2.1030
-0.0369 -1.72%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.1024
-0.0006 -0.0289%
- 累计净值：2.2030
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2951亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：郑中华 张媛 汤戈
近一月,英大睿鑫A(003446)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.1231 |
2.2231 |
2.1030 |
2.2030 |
0.0201 |
0.96% |
| 2025-12-18 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.1030 |
2.2030 |
2.1399 |
2.2399 |
-0.0369 |
-1.72% |
| 2025-12-17 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.1399 |
2.2399 |
2.0950 |
2.1950 |
0.0449 |
2.14% |
| 2025-12-16 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.0950 |
2.1950 |
2.1313 |
2.2313 |
-0.0363 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.1313 |
2.2313 |
2.1825 |
2.2825 |
-0.0512 |
-2.35% |
| 2025-12-12 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.1825 |
2.2825 |
2.1632 |
2.2632 |
0.0193 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.1632 |
2.2632 |
2.1984 |
2.2984 |
-0.0352 |
-1.60% |
| 2025-12-10 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.1984 |
2.2984 |
2.1891 |
2.2891 |
0.0093 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.1891 |
2.2891 |
2.2000 |
2.3000 |
-0.0109 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.2000 |
2.3000 |
2.1663 |
2.2663 |
0.0337 |
1.56% |
|
|
| 2025-12-05 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.1663 |
2.2663 |
2.1248 |
2.2248 |
0.0415 |
1.95% |
| 2025-12-04 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.1248 |
2.2248 |
2.0955 |
2.1955 |
0.0293 |
1.40% |
| 2025-12-03 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.0955 |
2.1955 |
2.1166 |
2.2166 |
-0.0211 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.1166 |
2.2166 |
2.1578 |
2.2578 |
-0.0412 |
-1.95% |
| 2025-12-01 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.1578 |
2.2578 |
2.1054 |
2.2054 |
0.0524 |
2.49% |
| 2025-11-28 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.1054 |
2.2054 |
2.0828 |
2.1828 |
0.0226 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.0828 |
2.1828 |
2.0783 |
2.1783 |
0.0045 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.0783 |
2.1783 |
2.0541 |
2.1541 |
0.0242 |
1.18% |
| 2025-11-25 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.0541 |
2.1541 |
2.0374 |
2.1374 |
0.0167 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.0374 |
2.1374 |
2.0274 |
2.1274 |
0.0100 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.0274 |
2.1274 |
2.0557 |
2.1557 |
-0.0283 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
003446 |
英大睿鑫A |
2.0557 |
2.1557 |
2.0819 |
2.1819 |
-0.0262 |
-1.26% |
