平安惠隆纯债A(平安大华惠隆纯债)基金净值查询(003486)

今天最新净值 1.1245 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2585
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8455亿
最近资产：10.83亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：李晓天马众浩

近半年平安惠隆纯债A|平安大华惠隆纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠隆纯债A(003486)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003486	平安惠隆纯债A	1.1249	1.2589	1.1245	1.2585	0.0004	0.04%
2026-09-17	003486	平安惠隆纯债A	1.1245	1.2585	1.1245	1.2585	0.0000	0.00%
2026-09-16	003486	平安惠隆纯债A	1.1245	1.2585	1.1243	1.2583	0.0002	0.02%
2026-09-15	003486	平安惠隆纯债A	1.1243	1.2583	1.1241	1.2581	0.0002	0.02%
2026-09-14	003486	平安惠隆纯债A	1.1241	1.2581	1.1240	1.2580	0.0001	0.01%
2026-09-11	003486	平安惠隆纯债A	1.1240	1.2580	1.1242	1.2582	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003486	平安惠隆纯债A	1.1242	1.2582	1.1243	1.2583	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003486	平安惠隆纯债A	1.1243	1.2583	1.1242	1.2582	0.0001	0.01%
2026-09-08	003486	平安惠隆纯债A	1.1242	1.2582	1.1243	1.2583	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003486	平安惠隆纯债A	1.1243	1.2583	1.1241	1.2581	0.0002	0.02%

2026-09-04	003486	平安惠隆纯债A	1.1241	1.2581	1.1241	1.2581	0.0000	0.00%
2026-09-03	003486	平安惠隆纯债A	1.1241	1.2581	1.1236	1.2576	0.0005	0.04%
2026-09-02	003486	平安惠隆纯债A	1.1236	1.2576	1.1237	1.2577	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	003486	平安惠隆纯债A	1.1237	1.2577	1.1233	1.2573	0.0004	0.04%
2026-08-31	003486	平安惠隆纯债A	1.1233	1.2573	1.1230	1.2570	0.0003	0.03%
2026-08-28	003486	平安惠隆纯债A	1.1230	1.2570	1.1229	1.2569	0.0001	0.01%
2026-08-27	003486	平安惠隆纯债A	1.1229	1.2569	1.1235	1.2575	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	003486	平安惠隆纯债A	1.1235	1.2575	1.1238	1.2578	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003486	平安惠隆纯债A	1.1238	1.2578	1.1239	1.2579	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003486	平安惠隆纯债A	1.1239	1.2579	1.1235	1.2575	0.0004	0.04%
2026-08-21	003486	平安惠隆纯债A	1.1235	1.2575	1.1236	1.2576	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003486	平安惠隆纯债A	1.1236	1.2576	1.1237	1.2577	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003486	平安惠隆纯债A	1.1237	1.2577	1.1241	1.2581	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	003486	平安惠隆纯债A	1.1241	1.2581	1.1238	1.2578	0.0003	0.03%
2026-08-17	003486	平安惠隆纯债A	1.1238	1.2578	1.1234	1.2574	0.0004	0.04%

2026-08-14	003486	平安惠隆纯债A	1.1234	1.2574	1.1234	1.2574	0.0000	0.00%
2026-08-13	003486	平安惠隆纯债A	1.1234	1.2574	1.1230	1.2570	0.0004	0.04%
2026-08-12	003486	平安惠隆纯债A	1.1230	1.2570	1.1230	1.2570	0.0000	0.00%
2026-08-11	003486	平安惠隆纯债A	1.1230	1.2570	1.1235	1.2575	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	003486	平安惠隆纯债A	1.1235	1.2575	1.1230	1.2570	0.0005	0.04%
2026-08-07	003486	平安惠隆纯债A	1.1230	1.2570	1.1225	1.2565	0.0005	0.04%
2026-08-06	003486	平安惠隆纯债A	1.1225	1.2565	1.1223	1.2563	0.0002	0.02%
2026-08-05	003486	平安惠隆纯债A	1.1223	1.2563	1.1223	1.2563	0.0000	0.00%
2026-08-04	003486	平安惠隆纯债A	1.1223	1.2563	1.1221	1.2561	0.0002	0.02%
2026-08-03	003486	平安惠隆纯债A	1.1221	1.2561	1.1220	1.2560	0.0001	0.01%
2026-07-31	003486	平安惠隆纯债A	1.1220	1.2560	1.1218	1.2558	0.0002	0.02%
2026-07-30	003486	平安惠隆纯债A	1.1218	1.2558	1.1210	1.2550	0.0008	0.07%
2026-07-29	003486	平安惠隆纯债A	1.1210	1.2550	1.1210	1.2550	0.0000	0.00%
2026-07-28	003486	平安惠隆纯债A	1.1210	1.2550	1.1212	1.2552	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003486	平安惠隆纯债A	1.1212	1.2552	1.1212	1.2552	0.0000	0.00%
2026-07-24	003486	平安惠隆纯债A	1.1212	1.2552	1.1210	1.2550	0.0002	0.02%
2026-07-23	003486	平安惠隆纯债A	1.1210	1.2550	1.1212	1.2552	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	003486	平安惠隆纯债A	1.1212	1.2552	1.1204	1.2544	0.0008	0.07%
2026-07-21	003486	平安惠隆纯债A	1.1204	1.2544	1.1203	1.2543	0.0001	0.01%
2026-07-20	003486	平安惠隆纯债A	1.1203	1.2543	1.1205	1.2545	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	003486	平安惠隆纯债A	1.1205	1.2545	1.1202	1.2542	0.0003	0.03%
2026-07-16	003486	平安惠隆纯债A	1.1202	1.2542	1.1204	1.2544	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	003486	平安惠隆纯债A	1.1204	1.2544	1.1202	1.2542	0.0002	0.02%
2026-07-14	003486	平安惠隆纯债A	1.1202	1.2542	1.1201	1.2541	0.0001	0.01%
2026-07-13	003486	平安惠隆纯债A	1.1201	1.2541	1.1203	1.2543	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003486	平安惠隆纯债A	1.1203	1.2543	1.1204	1.2544	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	003486	平安惠隆纯债A	1.1204	1.2544	1.1204	1.2544	0.0000	0.00%
2026-07-08	003486	平安惠隆纯债A	1.1204	1.2544	1.1202	1.2542	0.0002	0.02%
2026-07-07	003486	平安惠隆纯债A	1.1202	1.2542	1.1201	1.2541	0.0001	0.01%
2026-07-06	003486	平安惠隆纯债A	1.1201	1.2541	1.1195	1.2535	0.0006	0.05%
2026-07-03	003486	平安惠隆纯债A	1.1195	1.2535	1.1196	1.2536	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003486	平安惠隆纯债A	1.1196	1.2536	1.1194	1.2534	0.0002	0.02%
2026-07-01	003486	平安惠隆纯债A	1.1194	1.2534	1.1202	1.2542	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	003486	平安惠隆纯债A	1.1202	1.2542	1.1209	1.2549	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	003486	平安惠隆纯债A	1.1209	1.2549	1.1200	1.2540	0.0009	0.08%
2026-06-26	003486	平安惠隆纯债A	1.1200	1.2540	1.1197	1.2537	0.0003	0.03%
2026-06-25	003486	平安惠隆纯债A	1.1197	1.2537	1.1190	1.2530	0.0007	0.06%
2026-06-24	003486	平安惠隆纯债A	1.1190	1.2530	1.1189	1.2529	0.0001	0.01%
2026-06-23	003486	平安惠隆纯债A	1.1189	1.2529	1.1193	1.2533	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	003486	平安惠隆纯债A	1.1193	1.2533	1.1193	1.2533	0.0000	0.00%
2026-06-18	003486	平安惠隆纯债A	1.1193	1.2533	1.1191	1.2531	0.0002	0.02%
2026-06-17	003486	平安惠隆纯债A	1.1191	1.2531	1.1185	1.2525	0.0006	0.05%
2026-06-16	003486	平安惠隆纯债A	1.1185	1.2525	1.1175	1.2515	0.0010	0.09%
2026-06-15	003486	平安惠隆纯债A	1.1175	1.2515	1.1174	1.2514	0.0001	0.01%
2026-06-12	003486	平安惠隆纯债A	1.1174	1.2514	1.1168	1.2508	0.0006	0.05%
2026-06-11	003486	平安惠隆纯债A	1.1168	1.2508	1.1173	1.2513	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	003486	平安惠隆纯债A	1.1173	1.2513	1.1180	1.2520	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	003486	平安惠隆纯债A	1.1180	1.2520	1.1186	1.2526	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	003486	平安惠隆纯债A	1.1186	1.2526	1.1190	1.2530	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	003486	平安惠隆纯债A	1.1190	1.2530	1.1195	1.2535	-0.0005	-0.04%
2026-06-04	003486	平安惠隆纯债A	1.1195	1.2535	1.1191	1.2531	0.0004	0.04%
2026-06-03	003486	平安惠隆纯债A	1.1191	1.2531	1.1194	1.2534	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	003486	平安惠隆纯债A	1.1194	1.2534	1.1195	1.2535	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	003486	平安惠隆纯债A	1.1195	1.2535	1.1192	1.2532	0.0003	0.03%
2026-05-29	003486	平安惠隆纯债A	1.1192	1.2532	1.1191	1.2531	0.0001	0.01%
2026-05-28	003486	平安惠隆纯债A	1.1191	1.2531	1.1189	1.2529	0.0002	0.02%
2026-05-27	003486	平安惠隆纯债A	1.1189	1.2529	1.1182	1.2522	0.0007	0.06%
2026-05-26	003486	平安惠隆纯债A	1.1182	1.2522	1.1176	1.2516	0.0006	0.05%
2026-05-25	003486	平安惠隆纯债A	1.1176	1.2516	1.1172	1.2512	0.0004	0.04%
2026-05-22	003486	平安惠隆纯债A	1.1172	1.2512	1.1173	1.2513	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	003486	平安惠隆纯债A	1.1173	1.2513	1.1173	1.2513	0.0000	0.00%
2026-05-20	003486	平安惠隆纯债A	1.1173	1.2513	1.1174	1.2514	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	003486	平安惠隆纯债A	1.1174	1.2514	1.1167	1.2507	0.0007	0.06%
2026-05-18	003486	平安惠隆纯债A	1.1167	1.2507	1.1164	1.2504	0.0003	0.03%
2026-05-15	003486	平安惠隆纯债A	1.1164	1.2504	1.1164	1.2504	0.0000	0.00%
2026-05-14	003486	平安惠隆纯债A	1.1164	1.2504	1.1165	1.2505	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	003486	平安惠隆纯债A	1.1165	1.2505	1.1162	1.2502	0.0003	0.03%
2026-05-12	003486	平安惠隆纯债A	1.1162	1.2502	1.1159	1.2499	0.0003	0.03%
2026-05-11	003486	平安惠隆纯债A	1.1159	1.2499	1.1155	1.2495	0.0004	0.04%
2026-05-08	003486	平安惠隆纯债A	1.1155	1.2495	1.1153	1.2493	0.0002	0.02%
2026-04-30	003486	平安惠隆纯债A	1.1152	1.2492	1.1155	1.2495	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	003486	平安惠隆纯债A	1.1155	1.2495	1.1148	1.2488	0.0007	0.06%
2026-04-28	003486	平安惠隆纯债A	1.1148	1.2488	1.1143	1.2483	0.0005	0.04%
2026-04-27	003486	平安惠隆纯债A	1.1143	1.2483	1.1147	1.2487	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	003486	平安惠隆纯债A	1.1147	1.2487	1.1152	1.2492	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	003486	平安惠隆纯债A	1.1152	1.2492	1.1155	1.2495	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	003486	平安惠隆纯债A	1.1155	1.2495	1.1152	1.2492	0.0003	0.03%
2026-04-21	003486	平安惠隆纯债A	1.1152	1.2492	1.1149	1.2489	0.0003	0.03%
2026-04-20	003486	平安惠隆纯债A	1.1149	1.2489	1.1148	1.2488	0.0001	0.01%
2026-04-17	003486	平安惠隆纯债A	1.1148	1.2488	1.1142	1.2482	0.0006	0.05%
2026-04-16	003486	平安惠隆纯债A	1.1142	1.2482	1.1140	1.2480	0.0002	0.02%
2026-04-15	003486	平安惠隆纯债A	1.1140	1.2480	1.1137	1.2477	0.0003	0.03%
2026-04-14	003486	平安惠隆纯债A	1.1137	1.2477	1.1137	1.2477	0.0000	0.00%
2026-04-13	003486	平安惠隆纯债A	1.1137	1.2477	1.1133	1.2473	0.0004	0.04%
2026-04-10	003486	平安惠隆纯债A	1.1133	1.2473	1.1130	1.2470	0.0003	0.03%
2026-04-09	003486	平安惠隆纯债A	1.1130	1.2470	1.1132	1.2472	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	003486	平安惠隆纯债A	1.1132	1.2472	1.1131	1.2471	0.0001	0.01%
2026-04-07	003486	平安惠隆纯债A	1.1131	1.2471	1.1127	1.2467	0.0004	0.04%
2026-04-03	003486	平安惠隆纯债A	1.1127	1.2467	1.1122	1.2462	0.0005	0.04%
2026-04-02	003486	平安惠隆纯债A	1.1122	1.2462	1.1120	1.2460	0.0002	0.02%
2026-04-01	003486	平安惠隆纯债A	1.1120	1.2460	1.1123	1.2463	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	003486	平安惠隆纯债A	1.1123	1.2463	1.1125	1.2465	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	003486	平安惠隆纯债A	1.1125	1.2465	1.1117	1.2457	0.0008	0.07%
2026-03-27	003486	平安惠隆纯债A	1.1117	1.2457	1.1115	1.2455	0.0002	0.02%
2026-03-26	003486	平安惠隆纯债A	1.1115	1.2455	1.1114	1.2454	0.0001	0.01%
2026-03-25	003486	平安惠隆纯债A	1.1114	1.2454	1.1114	1.2454	0.0000	0.00%
2026-03-24	003486	平安惠隆纯债A	1.1114	1.2454	1.1112	1.2452	0.0002	0.02%
2026-03-23	003486	平安惠隆纯债A	1.1112	1.2452	1.1112	1.2452	0.0000	0.00%
2026-03-20	003486	平安惠隆纯债A	1.1112	1.2452	1.1111	1.2451	0.0001	0.01%
2026-03-19	003486	平安惠隆纯债A	1.1111	1.2451	1.1112	1.2452	-0.0001	-0.01%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%