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财通纯债债券C基金净值查询(003542)

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今天最新净值 1.1899 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2221
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.5342亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林洪钧 张婉玉 吴伟
近一年财通纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,财通纯债债券C(003542)基金累计收益率1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 003542 财通纯债债券C 1.1900 1.2222 1.1899 1.2221 0.0001 0.01%
2025-12-16 003542 财通纯债债券C 1.1899 1.2221 1.1898 1.2220 0.0001 0.01%
2025-12-15 003542 财通纯债债券C 1.1898 1.2220 1.1899 1.2221 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 003542 财通纯债债券C 1.1899 1.2221 1.1899 1.2221 0.0000 0.00%
2025-12-11 003542 财通纯债债券C 1.1899 1.2221 1.1897 1.2219 0.0002 0.02%
2025-12-10 003542 财通纯债债券C 1.1897 1.2219 1.1896 1.2218 0.0001 0.01%
2025-12-09 003542 财通纯债债券C 1.1896 1.2218 1.1895 1.2217 0.0001 0.01%
2025-12-08 003542 财通纯债债券C 1.1895 1.2217 1.1895 1.2217 0.0000 0.00%
2025-12-05 003542 财通纯债债券C 1.1895 1.2217 1.1894 1.2216 0.0001 0.01%
2025-12-04 003542 财通纯债债券C 1.1894 1.2216 1.1898 1.2220 -0.0004 -0.03%
2025-12-03 003542 财通纯债债券C 1.1898 1.2220 1.1899 1.2221 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 003542 财通纯债债券C 1.1899 1.2221 1.1899 1.2221 0.0000 0.00%
2025-12-01 003542 财通纯债债券C 1.1899 1.2221 1.1897 1.2219 0.0002 0.02%
2025-11-28 003542 财通纯债债券C 1.1897 1.2219 1.1896 1.2218 0.0001 0.01%
2025-11-27 003542 财通纯债债券C 1.1896 1.2218 1.1898 1.2220 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 003542 财通纯债债券C 1.1898 1.2220 1.1900 1.2222 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 003542 财通纯债债券C 1.1900 1.2222 1.1900 1.2222 0.0000 0.00%
2025-11-24 003542 财通纯债债券C 1.1900 1.2222 1.1900 1.2222 0.0000 0.00%
2025-11-21 003542 财通纯债债券C 1.1900 1.2222 1.1899 1.2221 0.0001 0.01%
2025-11-20 003542 财通纯债债券C 1.1899 1.2221 1.1899 1.2221 0.0000 0.00%
2025-11-19 003542 财通纯债债券C 1.1899 1.2221 1.1899 1.2221 0.0000 0.00%
2025-11-18 003542 财通纯债债券C 1.1899 1.2221 1.1898 1.2220 0.0001 0.01%
2025-11-17 003542 财通纯债债券C 1.1898 1.2220 1.1896 1.2218 0.0002 0.02%
2025-11-14 003542 财通纯债债券C 1.1896 1.2218 1.1896 1.2218 0.0000 0.00%
2025-11-13 003542 财通纯债债券C 1.1896 1.2218 1.1896 1.2218 0.0000 0.00%
2025-11-12 003542 财通纯债债券C 1.1896 1.2218 1.1895 1.2217 0.0001 0.01%
2025-11-11 003542 财通纯债债券C 1.1895 1.2217 1.1894 1.2216 0.0001 0.01%
2025-11-10 003542 财通纯债债券C 1.1894 1.2216 1.1892 1.2214 0.0002 0.02%
2025-11-07 003542 财通纯债债券C 1.1892 1.2214 1.1893 1.2215 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 003542 财通纯债债券C 1.1893 1.2215 1.1894 1.2216 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 003542 财通纯债债券C 1.1894 1.2216 1.1893 1.2215 0.0001 0.01%
2025-11-04 003542 财通纯债债券C 1.1893 1.2215 1.1893 1.2215 0.0000 0.00%
2025-11-03 003542 财通纯债债券C 1.1893 1.2215 1.1892 1.2214 0.0001 0.01%
2025-10-31 003542 财通纯债债券C 1.1892 1.2214 1.1888 1.2210 0.0004 0.03%
2025-10-30 003542 财通纯债债券C 1.1888 1.2210 1.1885 1.2207 0.0003 0.03%
2025-10-29 003542 财通纯债债券C 1.1885 1.2207 1.1881 1.2203 0.0004 0.03%
2025-10-28 003542 财通纯债债券C 1.1881 1.2203 1.1877 1.2199 0.0004 0.03%
2025-10-27 003542 财通纯债债券C 1.1877 1.2199 1.1874 1.2196 0.0003 0.03%
2025-10-24 003542 财通纯债债券C 1.1874 1.2196 1.1874 1.2196 0.0000 0.00%
2025-10-23 003542 财通纯债债券C 1.1874 1.2196 1.1872 1.2194 0.0002 0.02%
2025-10-22 003542 财通纯债债券C 1.1872 1.2194 1.1872 1.2194 0.0000 0.00%
2025-10-21 003542 财通纯债债券C 1.1872 1.2194 1.1870 1.2192 0.0002 0.02%
2025-10-20 003542 财通纯债债券C 1.1870 1.2192 1.1871 1.2193 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 003542 财通纯债债券C 1.1871 1.2193 1.1868 1.2190 0.0003 0.03%
2025-10-16 003542 财通纯债债券C 1.1868 1.2190 1.1867 1.2189 0.0001 0.01%
2025-10-15 003542 财通纯债债券C 1.1867 1.2189 1.1868 1.2190 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 003542 财通纯债债券C 1.1868 1.2190 1.1868 1.2190 0.0000 0.00%
2025-10-13 003542 财通纯债债券C 1.1868 1.2190 1.1865 1.2187 0.0003 0.03%
2025-10-10 003542 财通纯债债券C 1.1865 1.2187 1.1864 1.2186 0.0001 0.01%
2025-10-09 003542 财通纯债债券C 1.1864 1.2186 1.1859 1.2181 0.0005 0.04%
2025-09-30 003542 财通纯债债券C 1.1859 1.2181 1.1856 1.2178 0.0003 0.03%
2025-09-29 003542 财通纯债债券C 1.1856 1.2178 1.1855 1.2177 0.0001 0.01%
2025-09-26 003542 财通纯债债券C 1.1855 1.2177 1.1854 1.2176 0.0001 0.01%
2025-09-25 003542 财通纯债债券C 1.1854 1.2176 1.1856 1.2178 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 003542 财通纯债债券C 1.1856 1.2178 1.1860 1.2182 -0.0004 -0.03%
2025-09-23 003542 财通纯债债券C 1.1860 1.2182 1.1862 1.2184 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 003542 财通纯债债券C 1.1862 1.2184 1.1861 1.2183 0.0001 0.01%
2025-09-19 003542 财通纯债债券C 1.1861 1.2183 1.1862 1.2184 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 003542 财通纯债债券C 1.1862 1.2184 1.1863 1.2185 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 003542 财通纯债债券C 1.1863 1.2185 1.1862 1.2184 0.0001 0.01%
2025-09-16 003542 财通纯债债券C 1.1862 1.2184 1.1860 1.2182 0.0002 0.02%
2025-09-15 003542 财通纯债债券C 1.1860 1.2182 1.1858 1.2180 0.0002 0.02%
2025-09-12 003542 财通纯债债券C 1.1858 1.2180 1.1856 1.2178 0.0002 0.02%
2025-09-11 003542 财通纯债债券C 1.1856 1.2178 1.1856 1.2178 0.0000 0.00%
2025-09-10 003542 财通纯债债券C 1.1856 1.2178 1.1859 1.2181 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 003542 财通纯债债券C 1.1859 1.2181 1.1860 1.2182 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 003542 财通纯债债券C 1.1860 1.2182 1.1862 1.2184 -0.0002 -0.02%
2025-09-05 003542 财通纯债债券C 1.1862 1.2184 1.1864 1.2186 -0.0002 -0.02%
2025-09-04 003542 财通纯债债券C 1.1864 1.2186 1.1863 1.2185 0.0001 0.01%
2025-09-03 003542 财通纯债债券C 1.1863 1.2185 1.1860 1.2182 0.0003 0.03%
2025-09-02 003542 财通纯债债券C 1.1860 1.2182 1.1859 1.2181 0.0001 0.01%
2025-09-01 003542 财通纯债债券C 1.1859 1.2181 1.1857 1.2179 0.0002 0.02%
2025-08-29 003542 财通纯债债券C 1.1857 1.2179 1.1856 1.2178 0.0001 0.01%
2025-08-28 003542 财通纯债债券C 1.1856 1.2178 1.1857 1.2179 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 003542 财通纯债债券C 1.1857 1.2179 1.1857 1.2179 0.0000 0.00%
2025-08-26 003542 财通纯债债券C 1.1857 1.2179 1.1856 1.2178 0.0001 0.01%
2025-08-25 003542 财通纯债债券C 1.1856 1.2178 1.1853 1.2175 0.0003 0.03%
2025-08-22 003542 财通纯债债券C 1.1853 1.2175 1.1853 1.2175 0.0000 0.00%
2025-08-21 003542 财通纯债债券C 1.1853 1.2175 1.1851 1.2173 0.0002 0.02%
2025-08-20 003542 财通纯债债券C 1.1851 1.2173 1.1852 1.2174 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 003542 财通纯债债券C 1.1852 1.2174 1.1852 1.2174 0.0000 0.00%
2025-08-18 003542 财通纯债债券C 1.1852 1.2174 1.1859 1.2181 -0.0007 -0.06%
2025-08-15 003542 财通纯债债券C 1.1859 1.2181 1.1860 1.2182 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 003542 财通纯债债券C 1.1860 1.2182 1.1861 1.2183 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 003542 财通纯债债券C 1.1861 1.2183 1.1860 1.2182 0.0001 0.01%
2025-08-12 003542 财通纯债债券C 1.1860 1.2182 1.1862 1.2184 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 003542 财通纯债债券C 1.1862 1.2184 1.1863 1.2185 -0.0001 -0.01%
2025-08-08 003542 财通纯债债券C 1.1863 1.2185 1.1862 1.2184 0.0001 0.01%
2025-08-07 003542 财通纯债债券C 1.1862 1.2184 1.1860 1.2182 0.0002 0.02%
2025-08-06 003542 财通纯债债券C 1.1860 1.2182 1.1858 1.2180 0.0002 0.02%
2025-08-05 003542 财通纯债债券C 1.1858 1.2180 1.1857 1.2179 0.0001 0.01%
2025-08-04 003542 财通纯债债券C 1.1857 1.2179 1.1857 1.2179 0.0000 0.00%
2025-08-01 003542 财通纯债债券C 1.1857 1.2179 1.1856 1.2178 0.0001 0.01%
2025-07-31 003542 财通纯债债券C 1.1856 1.2178 1.1852 1.2174 0.0004 0.03%
2025-07-30 003542 财通纯债债券C 1.1852 1.2174 1.1849 1.2171 0.0003 0.03%
2025-07-29 003542 财通纯债债券C 1.1849 1.2171 1.1853 1.2175 -0.0004 -0.03%
2025-07-28 003542 财通纯债债券C 1.1853 1.2175 1.1848 1.2170 0.0005 0.04%
2025-07-25 003542 财通纯债债券C 1.1848 1.2170 1.1849 1.2171 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 003542 财通纯债债券C 1.1849 1.2171 1.1855 1.2177 -0.0006 -0.05%
2025-07-23 003542 财通纯债债券C 1.1855 1.2177 1.1859 1.2181 -0.0004 -0.03%
2025-07-22 003542 财通纯债债券C 1.1859 1.2181 1.1859 1.2181 0.0000 0.00%
2025-07-21 003542 财通纯债债券C 1.1859 1.2181 1.1860 1.2182 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 003542 财通纯债债券C 1.1860 1.2182 1.1859 1.2181 0.0001 0.01%
2025-07-17 003542 财通纯债债券C 1.1859 1.2181 1.1858 1.2180 0.0001 0.01%
2025-07-16 003542 财通纯债债券C 1.1858 1.2180 1.1857 1.2179 0.0001 0.01%
2025-07-15 003542 财通纯债债券C 1.1857 1.2179 1.1855 1.2177 0.0002 0.02%
2025-07-14 003542 财通纯债债券C 1.1855 1.2177 1.1856 1.2178 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 003542 财通纯债债券C 1.1856 1.2178 1.1856 1.2178 0.0000 0.00%
2025-07-10 003542 财通纯债债券C 1.1856 1.2178 1.1858 1.2180 -0.0002 -0.02%
2025-07-09 003542 财通纯债债券C 1.1858 1.2180 1.1858 1.2180 0.0000 0.00%
2025-07-08 003542 财通纯债债券C 1.1858 1.2180 1.1860 1.2182 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 003542 财通纯债债券C 1.1860 1.2182 1.1858 1.2180 0.0002 0.02%
2025-07-04 003542 财通纯债债券C 1.1858 1.2180 1.1857 1.2179 0.0001 0.01%
2025-07-03 003542 财通纯债债券C 1.1857 1.2179 1.1854 1.2176 0.0003 0.03%
2025-07-02 003542 财通纯债债券C 1.1854 1.2176 1.1851 1.2173 0.0003 0.03%
2025-07-01 003542 财通纯债债券C 1.1851 1.2173 1.1850 1.2172 0.0001 0.01%
2025-06-30 003542 财通纯债债券C 1.1850 1.2172 1.1849 1.2171 0.0001 0.01%
2025-06-27 003542 财通纯债债券C 1.1849 1.2171 1.1848 1.2170 0.0001 0.01%
2025-06-26 003542 财通纯债债券C 1.1848 1.2170 1.1848 1.2170 0.0000 0.00%
2025-06-25 003542 财通纯债债券C 1.1848 1.2170 1.1848 1.2170 0.0000 0.00%
2025-06-24 003542 财通纯债债券C 1.1848 1.2170 1.1850 1.2172 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 003542 财通纯债债券C 1.1850 1.2172 1.1848 1.2170 0.0002 0.02%
2025-06-20 003542 财通纯债债券C 1.1848 1.2170 1.1847 1.2169 0.0001 0.01%
2025-06-19 003542 财通纯债债券C 1.1847 1.2169 1.1845 1.2167 0.0002 0.02%
2025-06-18 003542 财通纯债债券C 1.1845 1.2167 1.1844 1.2166 0.0001 0.01%
2025-06-17 003542 财通纯债债券C 1.1844 1.2166 1.1842 1.2164 0.0002 0.02%
2025-06-16 003542 财通纯债债券C 1.1842 1.2164 1.1840 1.2162 0.0002 0.02%
2025-06-13 003542 财通纯债债券C 1.1840 1.2162 1.1840 1.2162 0.0000 0.00%
2025-06-12 003542 财通纯债债券C 1.1840 1.2162 1.1839 1.2161 0.0001 0.01%
2025-06-11 003542 财通纯债债券C 1.1839 1.2161 1.1838 1.2160 0.0001 0.01%
2025-06-10 003542 财通纯债债券C 1.1838 1.2160 1.1837 1.2159 0.0001 0.01%
2025-06-09 003542 财通纯债债券C 1.1837 1.2159 1.1833 1.2155 0.0004 0.03%
2025-06-06 003542 财通纯债债券C 1.1833 1.2155 1.1831 1.2153 0.0002 0.02%
2025-06-05 003542 财通纯债债券C 1.1831 1.2153 1.1830 1.2152 0.0001 0.01%
2025-06-04 003542 财通纯债债券C 1.1830 1.2152 1.1828 1.2150 0.0002 0.02%
2025-06-03 003542 财通纯债债券C 1.1828 1.2150 1.1827 1.2149 0.0001 0.01%
2025-05-30 003542 财通纯债债券C 1.1827 1.2149 1.1824 1.2146 0.0003 0.03%
2025-05-29 003542 财通纯债债券C 1.1824 1.2146 1.1826 1.2148 -0.0002 -0.02%
2025-05-28 003542 财通纯债债券C 1.1826 1.2148 1.1828 1.2150 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 003542 财通纯债债券C 1.1828 1.2150 1.1828 1.2150 0.0000 0.00%
2025-05-26 003542 财通纯债债券C 1.1828 1.2150 1.1826 1.2148 0.0002 0.02%
2025-05-23 003542 财通纯债债券C 1.1826 1.2148 1.1824 1.2146 0.0002 0.02%
2025-05-22 003542 财通纯债债券C 1.1824 1.2146 1.1823 1.2145 0.0001 0.01%
2025-05-21 003542 财通纯债债券C 1.1823 1.2145 1.1822 1.2144 0.0001 0.01%
2025-05-20 003542 财通纯债债券C 1.1822 1.2144 1.1820 1.2142 0.0002 0.02%
2025-05-19 003542 财通纯债债券C 1.1820 1.2142 1.1818 1.2140 0.0002 0.02%
2025-05-16 003542 财通纯债债券C 1.1818 1.2140 1.1819 1.2141 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003542 财通纯债债券C 1.1819 1.2141 1.1819 1.2141 0.0000 0.00%
2025-05-14 003542 财通纯债债券C 1.1819 1.2141 1.1821 1.2143 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003542 财通纯债债券C 1.1821 1.2143 1.1818 1.2140 0.0003 0.03%
2025-05-12 003542 财通纯债债券C 1.1818 1.2140 1.1819 1.2141 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 003542 财通纯债债券C 1.1819 1.2141 1.1817 1.2139 0.0002 0.02%
2025-05-08 003542 财通纯债债券C 1.1817 1.2139 1.1812 1.2134 0.0005 0.04%
2025-05-07 003542 财通纯债债券C 1.1812 1.2134 1.1811 1.2133 0.0001 0.01%
2025-05-06 003542 财通纯债债券C 1.1811 1.2133 1.1808 1.2130 0.0003 0.03%
2025-04-30 003542 财通纯债债券C 1.1808 1.2130 1.1807 1.2129 0.0001 0.01%
2025-04-29 003542 财通纯债债券C 1.1807 1.2129 1.1805 1.2127 0.0002 0.02%
2025-04-28 003542 财通纯债债券C 1.1805 1.2127 1.1803 1.2125 0.0002 0.02%
2025-04-25 003542 财通纯债债券C 1.1803 1.2125 1.1803 1.2125 0.0000 0.00%
2025-04-24 003542 财通纯债债券C 1.1803 1.2125 1.1804 1.2126 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003542 财通纯债债券C 1.1804 1.2126 1.1803 1.2125 0.0001 0.01%
2025-04-22 003542 财通纯债债券C 1.1803 1.2125 1.1803 1.2125 0.0000 0.00%
2025-04-21 003542 财通纯债债券C 1.1803 1.2125 1.1802 1.2124 0.0001 0.01%
2025-04-18 003542 财通纯债债券C 1.1802 1.2124 1.1801 1.2123 0.0001 0.01%
2025-04-17 003542 财通纯债债券C 1.1801 1.2123 1.1800 1.2122 0.0001 0.01%
2025-04-16 003542 财通纯债债券C 1.1800 1.2122 1.1800 1.2122 0.0000 0.00%
2025-04-15 003542 财通纯债债券C 1.1800 1.2122 1.1800 1.2122 0.0000 0.00%
2025-04-14 003542 财通纯债债券C 1.1800 1.2122 1.1799 1.2121 0.0001 0.01%
2025-04-11 003542 财通纯债债券C 1.1799 1.2121 1.1796 1.2118 0.0003 0.03%
2025-04-10 003542 财通纯债债券C 1.1796 1.2118 1.1796 1.2118 0.0000 0.00%
2025-04-09 003542 财通纯债债券C 1.1796 1.2118 1.1795 1.2117 0.0001 0.01%
2025-04-08 003542 财通纯债债券C 1.1795 1.2117 1.1797 1.2119 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 003542 财通纯债债券C 1.1797 1.2119 1.1788 1.2110 0.0009 0.08%
2025-04-03 003542 财通纯债债券C 1.1788 1.2110 1.1781 1.2103 0.0007 0.06%
2025-04-02 003542 财通纯债债券C 1.1781 1.2103 1.1779 1.2101 0.0002 0.02%
2025-04-01 003542 财通纯债债券C 1.1779 1.2101 1.1778 1.2100 0.0001 0.01%
2025-03-31 003542 财通纯债债券C 1.1778 1.2100 1.1775 1.2097 0.0003 0.03%
2025-03-28 003542 财通纯债债券C 1.1775 1.2097 1.1774 1.2096 0.0001 0.01%
2025-03-27 003542 财通纯债债券C 1.1774 1.2096 1.1773 1.2095 0.0001 0.01%
2025-03-26 003542 财通纯债债券C 1.1773 1.2095 1.1770 1.2092 0.0003 0.03%
2025-03-25 003542 财通纯债债券C 1.1770 1.2092 1.1768 1.2090 0.0002 0.02%
2025-03-24 003542 财通纯债债券C 1.1768 1.2090 1.1766 1.2088 0.0002 0.02%
2025-03-21 003542 财通纯债债券C 1.1766 1.2088 1.1764 1.2086 0.0002 0.02%
2025-03-20 003542 财通纯债债券C 1.1764 1.2086 1.1760 1.2082 0.0004 0.03%
2025-03-19 003542 财通纯债债券C 1.1760 1.2082 1.1759 1.2081 0.0001 0.01%
2025-03-18 003542 财通纯债债券C 1.1759 1.2081 1.1756 1.2078 0.0003 0.03%
2025-03-17 003542 财通纯债债券C 1.1756 1.2078 1.1758 1.2080 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 003542 财通纯债债券C 1.1758 1.2080 1.1756 1.2078 0.0002 0.02%
2025-03-13 003542 财通纯债债券C 1.1756 1.2078 1.1753 1.2075 0.0003 0.03%
2025-03-12 003542 财通纯债债券C 1.1753 1.2075 1.1750 1.2072 0.0003 0.03%
2025-03-11 003542 财通纯债债券C 1.1750 1.2072 1.1754 1.2076 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 003542 财通纯债债券C 1.1754 1.2076 1.1755 1.2077 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 003542 财通纯债债券C 1.1755 1.2077 1.1761 1.2083 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 003542 财通纯债债券C 1.1761 1.2083 1.1762 1.2084 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 003542 财通纯债债券C 1.1762 1.2084 1.1761 1.2083 0.0001 0.01%
2025-03-04 003542 财通纯债债券C 1.1761 1.2083 1.1759 1.2081 0.0002 0.02%
2025-03-03 003542 财通纯债债券C 1.1759 1.2081 1.1756 1.2078 0.0003 0.03%
2025-02-28 003542 财通纯债债券C 1.1756 1.2078 1.1755 1.2077 0.0001 0.01%
2025-02-27 003542 财通纯债债券C 1.1755 1.2077 1.1758 1.2080 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 003542 财通纯债债券C 1.1758 1.2080 1.1756 1.2078 0.0002 0.02%
2025-02-25 003542 财通纯债债券C 1.1756 1.2078 1.1756 1.2078 0.0000 0.00%
2025-02-24 003542 财通纯债债券C 1.1756 1.2078 1.1760 1.2082 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 003542 财通纯债债券C 1.1760 1.2082 1.1764 1.2086 -0.0004 -0.03%
2025-02-20 003542 财通纯债债券C 1.1764 1.2086 1.1767 1.2089 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 003542 财通纯债债券C 1.1767 1.2089 1.1766 1.2088 0.0001 0.01%
2025-02-18 003542 财通纯债债券C 1.1766 1.2088 1.1769 1.2091 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 003542 财通纯债债券C 1.1769 1.2091 1.1770 1.2092 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 003542 财通纯债债券C 1.1770 1.2092 1.1773 1.2095 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 003542 财通纯债债券C 1.1773 1.2095 1.1773 1.2095 0.0000 0.00%
2025-02-12 003542 财通纯债债券C 1.1773 1.2095 1.1772 1.2094 0.0001 0.01%
2025-02-11 003542 财通纯债债券C 1.1772 1.2094 1.1773 1.2095 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 003542 财通纯债债券C 1.1773 1.2095 1.1774 1.2096 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 003542 财通纯债债券C 1.1774 1.2096 1.1773 1.2095 0.0001 0.01%
2025-02-06 003542 财通纯债债券C 1.1773 1.2095 1.1770 1.2092 0.0003 0.03%
2025-02-05 003542 财通纯债债券C 1.1770 1.2092 1.1765 1.2087 0.0005 0.04%
2025-01-27 003542 财通纯债债券C 1.1765 1.2087 1.1758 1.2080 0.0007 0.06%
2025-01-24 003542 财通纯债债券C 1.1758 1.2080 1.1759 1.2081 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 003542 财通纯债债券C 1.1759 1.2081 1.1762 1.2084 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 003542 财通纯债债券C 1.1762 1.2084 1.1761 1.2083 0.0001 0.01%
2025-01-21 003542 财通纯债债券C 1.1761 1.2083 1.1760 1.2082 0.0001 0.01%
2025-01-20 003542 财通纯债债券C 1.1760 1.2082 1.1761 1.2083 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 003542 财通纯债债券C 1.1761 1.2083 1.1762 1.2084 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 003542 财通纯债债券C 1.1762 1.2084 1.1765 1.2087 -0.0003 -0.03%
2025-01-15 003542 财通纯债债券C 1.1765 1.2087 1.1765 1.2087 0.0000 0.00%
2025-01-14 003542 财通纯债债券C 1.1765 1.2087 1.1766 1.2088 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 003542 财通纯债债券C 1.1766 1.2088 1.1768 1.2090 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 003542 财通纯债债券C 1.1768 1.2090 1.1769 1.2091 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003542 财通纯债债券C 1.1769 1.2091 1.1772 1.2094 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 003542 财通纯债债券C 1.1772 1.2094 1.1772 1.2094 0.0000 0.00%
2025-01-07 003542 财通纯债债券C 1.1772 1.2094 1.1772 1.2094 0.0000 0.00%
2025-01-06 003542 财通纯债债券C 1.1772 1.2094 1.1769 1.2091 0.0003 0.03%
2025-01-03 003542 财通纯债债券C 1.1769 1.2091 1.1765 1.2087 0.0004 0.03%
2025-01-02 003542 财通纯债债券C 1.1765 1.2087 1.1762 1.2084 0.0003 0.03%
2024-12-31 003542 财通纯债债券C 1.1762 1.2084 1.1760 1.2082 0.0002 0.02%
2024-12-26 003542 财通纯债债券C 1.1756 1.2078 1.1756 1.2078 0.0000 0.00%
2024-12-25 003542 财通纯债债券C 1.1756 1.2078 1.1758 1.2080 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 003542 财通纯债债券C 1.1758 1.2080 1.1758 1.2080 0.0000 0.00%
2024-12-23 003542 财通纯债债券C 1.1758 1.2080 1.1755 1.2077 0.0003 0.03%
2024-12-20 003542 财通纯债债券C 1.1755 1.2077 1.1750 1.2072 0.0005 0.04%
2024-12-19 003542 财通纯债债券C 1.1750 1.2072 1.1751 1.2073 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 003542 财通纯债债券C 1.1751 1.2073 1.1751 1.2073 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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