华夏行业景气混合基金净值查询(003567)
今天最新净值
2.6572
0.0696 2.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.6855
0.0283 1.0663%
- 累计净值：2.6572
- 成立日期：2017-02-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.4749亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：王劲松 钟帅
近一月,华夏行业景气混合(003567)基金累计收益率-5.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6572 |
2.6572 |
2.5876 |
2.5876 |
0.0696 |
2.69% |
| 2024-04-25 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5876 |
2.5876 |
2.6001 |
2.6001 |
-0.0125 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6001 |
2.6001 |
2.5183 |
2.5183 |
0.0818 |
3.25% |
| 2024-04-23 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5183 |
2.5183 |
2.5050 |
2.5050 |
0.0133 |
0.53% |
| 2024-04-22 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5050 |
2.5050 |
2.5260 |
2.5260 |
-0.0210 |
-0.83% |
| 2024-04-19 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5260 |
2.5260 |
2.5469 |
2.5469 |
-0.0209 |
-0.82% |
| 2024-04-18 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5469 |
2.5469 |
2.5368 |
2.5368 |
0.0101 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5368 |
2.5368 |
2.4220 |
2.4220 |
0.1148 |
4.74% |
| 2024-04-15 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5431 |
2.5431 |
2.5772 |
2.5772 |
-0.0341 |
-1.32% |
| 2024-04-12 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5772 |
2.5772 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0148 |
-0.57% |
|
|
| 2024-04-11 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5920 |
2.5920 |
2.5796 |
2.5796 |
0.0124 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5796 |
2.5796 |
2.6373 |
2.6373 |
-0.0577 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6373 |
2.6373 |
2.6007 |
2.6007 |
0.0366 |
1.41% |
| 2024-04-08 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6007 |
2.6007 |
2.6497 |
2.6497 |
-0.0490 |
-1.85% |
| 2024-04-03 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6497 |
2.6497 |
2.6919 |
2.6919 |
-0.0422 |
-1.57% |
| 2024-04-02 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6919 |
2.6919 |
2.7251 |
2.7251 |
-0.0332 |
-1.22% |
| 2024-04-01 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.7251 |
2.7251 |
2.6832 |
2.6832 |
0.0419 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6832 |
2.6832 |
2.6552 |
2.6552 |
0.0280 |
1.05% |
