华夏行业景气混合基金净值查询(003567)
今天最新净值
2.6572
0.0696 2.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.6534
0.0658 2.5419%
- 累计净值：2.6572
- 成立日期：2017-02-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.4749亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：王劲松 钟帅
近一周,华夏行业景气混合(003567)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6572 |
2.6572 |
2.5876 |
2.5876 |
0.0696 |
2.69% |
| 2024-04-25 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5876 |
2.5876 |
2.6001 |
2.6001 |
-0.0125 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6001 |
2.6001 |
2.5183 |
2.5183 |
0.0818 |
3.25% |
| 2024-04-23 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5183 |
2.5183 |
2.5050 |
2.5050 |
0.0133 |
0.53% |
| 2024-04-22 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5050 |
2.5050 |
2.5260 |
2.5260 |
-0.0210 |
-0.83% |
