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招商招旺纯债C基金净值查询(003619)

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今天最新净值 1.0361 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2997
成立日期：2016-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.2073亿
最近资产：6.78亿元
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强

近一月招商招旺纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招旺纯债C(003619)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003619	招商招旺纯债C	1.0363	1.2999	1.0361	1.2997	0.0002	0.02%
2025-12-15	003619	招商招旺纯债C	1.0361	1.2997	1.0369	1.3005	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	003619	招商招旺纯债C	1.0369	1.3005	1.0377	1.3013	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	003619	招商招旺纯债C	1.0377	1.3013	1.0371	1.3007	0.0006	0.06%
2025-12-10	003619	招商招旺纯债C	1.0371	1.3007	1.0366	1.3002	0.0005	0.05%
2025-12-09	003619	招商招旺纯债C	1.0366	1.3002	1.0358	1.2994	0.0008	0.08%
2025-12-08	003619	招商招旺纯债C	1.0358	1.2994	1.0357	1.2993	0.0001	0.01%
2025-12-05	003619	招商招旺纯债C	1.0357	1.2993	1.0348	1.2984	0.0009	0.09%
2025-12-04	003619	招商招旺纯债C	1.0348	1.2984	1.0365	1.3001	-0.0017	-0.16%
2025-12-03	003619	招商招旺纯债C	1.0365	1.3001	1.0370	1.3006	-0.0005	-0.05%

2025-12-02	003619	招商招旺纯债C	1.0370	1.3006	1.0374	1.3010	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	003619	招商招旺纯债C	1.0374	1.3010	1.0371	1.3007	0.0003	0.03%
2025-11-28	003619	招商招旺纯债C	1.0371	1.3007	1.0364	1.3000	0.0007	0.07%
2025-11-27	003619	招商招旺纯债C	1.0364	1.3000	1.0370	1.3006	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	003619	招商招旺纯债C	1.0370	1.3006	1.0380	1.3016	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	003619	招商招旺纯债C	1.0380	1.3016	1.0384	1.3020	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	003619	招商招旺纯债C	1.0384	1.3020	1.0384	1.3020	0.0000	0.00%
2025-11-21	003619	招商招旺纯债C	1.0384	1.3020	1.0385	1.3021	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	003619	招商招旺纯债C	1.0385	1.3021	1.0383	1.3019	0.0002	0.02%
2025-11-19	003619	招商招旺纯债C	1.0383	1.3019	1.0384	1.3020	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003619	招商招旺纯债C	1.0384	1.3020	1.0385	1.3021	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	003619	招商招旺纯债C	1.0385	1.3021	1.0380	1.3016	0.0005	0.05%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%